我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4298.09 |
14739.83 |
4395.58 |
6153.42 |
2896.64 |
| 本期利润(万元) |
4298.09 |
14739.83 |
4395.58 |
6153.42 |
2896.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1162.05 |
0.00 |
3288.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800372.15 |
800631.04 |
807153.09 |
802757.51 |
384250.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.42 |
31.85 |
22.63 |
37.94 |
22.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.47 |
98.89 |
48.53 |
47.13 |
49.28 |
| 应付托管费(万元) |
34.16 |
32.96 |
16.18 |
15.71 |
16.43 |
| 资产总计(万元) |
1168769.87 |
871939.76 |
468532.03 |
515995.80 |
522141.52 |
| 负债合计(万元) |
368138.84 |
69182.25 |
87177.70 |
133349.65 |
134887.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
800631.04 |
802757.51 |
381354.33 |
382646.15 |
387254.12 |
| 未分配利润(万元) |
1162.05 |
3288.52 |
1348.02 |
2639.93 |
7248.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19828.77 |
7154.52 |
13215.66 |
6946.47 |
13375.91 |
| 投资收益(万元) |
-1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19826.82 |
7154.52 |
13215.66 |
6946.47 |
13375.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.17 |
401.69 |
576.38 |
286.16 |
575.71 |
| 托管费(万元) |
337.06 |
133.90 |
192.13 |
95.39 |
191.90 |
| 其它费用(万元) |
28.50 |
13.33 |
26.12 |
13.03 |
26.08 |
| 费用合计(万元) |
5086.99 |
1001.10 |
3073.42 |
1706.42 |
3920.05 |
| 利润总额(万元) |
14739.83 |
6153.42 |
10142.24 |
5240.05 |
9455.85 |
| 净利润(万元) |
14739.83 |
6153.42 |
10142.24 |
5240.05 |
9455.85 |
