资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360157.34 99.98%
银行存款和结算备付金 84.60 0.02%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:360243.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 19866.82 5.69%
23国盛MTN005 120.00 12457.50 3.57%
22邮储银行二级01 100.00 10437.61 2.99%
25东航股MTN001 100.00 10090.89 2.89%
25农业银行CD169 100.00 9894.16 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180969.01 51.79%
企业债 26133.99 7.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%