我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267816.67 99.83%
银行存款和结算备付金 465.25 0.17%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:268282.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国盛MTN005 150.00 15318.14 7.53%
23南航股MTN001 100.00 10239.82 5.03%
23南京地铁MTN005 100.00 10173.88 5.00%
24交银金租债01 100.00 10055.70 4.94%
22江铜MTN001 90.00 9232.86 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42933.57 21.09%
企业债 31629.61 15.54%
国家债券 10906.02 5.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%