华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0256 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1627

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.97亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
债券型名次	3724	2539	2904	2848	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
债券型名次	3269	2983	3007	1939	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58
3723	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81
3724	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
3725	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.07	0.33	0.73	0.33
3726	华夏纯债债券C	0.00	0.04	0.49	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.14	0.37	0.72	0.34
2538	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.14	1.06	1.70	0.89
2539	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
2540	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.14	0.40	0.79	0.37
2541	华夏安益短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.72	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
2903	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58
2904	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
2905	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48
2906	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.19	0.53	0.96	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华安信用四季红债券C	0.02	0.16	0.61	1.11	0.59
2847	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.08	0.68	1.11	0.67
2848	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
2849	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.55	1.11	0.52
2850	华夏鼎英债券C	0.01	0.11	0.58	1.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
3441	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49
3442	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
3443	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
3444	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	华安添荣中短债C	1.90	4.03	0.00	-	8.10
3268	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37
3269	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
3270	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.90	5.55	12.95	-	15.02
3271	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.22	5.07	9.02	16.95	22.39
2982	广发添财180天滚动持有债券E	2.12	5.07	8.59	-	14.75
2983	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
2984	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
2985	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.89	5.07	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	富国汇泽一年定期开放债券C	0.79	4.35	8.58	-	8.45
3006	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
3007	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
3008	嘉实汇达中短债债券A	1.72	4.98	8.58	14.90	21.49
3009	建信收益增强债券A	4.12	8.66	8.58	14.28	120.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	蜂巢添幂中短债A	2.08	4.78	8.40	14.61	21.09
1938	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.61	16.88
1939	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
1940	华泰保兴尊信定开	2.22	5.48	9.06	14.61	31.60
1941	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.03	4.28	8.84	14.61	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	招商安凯债券	2.56	10.73	17.90	-	17.22
3015	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.64	9.81	-	17.21
3016	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
3017	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21
3018	景顺长城中短债债券C类	1.82	3.84	6.95	13.64	17.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	150.00	15088.52	4.31%
25国开08	130.00	12997.70	3.72%
23国盛MTN005	110.00	11163.82	3.19%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴)	100.00	10038.93	2.87%
25农业银行CD169	100.00	9936.30	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206385.80	59.02%
企业债	19164.29	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0256	1.0256	1.0255	1.0253	1.0251
累计净值(元)	1.1627	1.1627	1.1626	1.1624	1.1622

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