华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

百万大V被封后，基金带货遭重锤[2026-02-10]

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最新净值：1.0232 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1603

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.97亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.45	0.67	0.25
债券型名次	2999	3753	2928	2928	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.29	8.61	14.95	16.94
债券型名次	3109	3133	3174	2257	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.33	0.20	-0.04	0.31
2998	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.43	0.03	0.12	0.41
2999	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.24	0.45	0.67	0.25
3000	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.38	-0.32	-0.21	0.32
3001	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.33	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.52	0.74	0.23
3752	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.24	0.77	1.47	0.24
3753	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.24	0.45	0.67	0.25
3754	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.24	0.36	0.65	0.27
3755	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.22	0.38	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2927	华安中债7-10年国开债A	0.13	0.97	0.45	-0.06	0.84
2928	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.24	0.45	0.67	0.25
2929	华夏鼎康债券A	0.05	0.39	0.45	0.51	0.34
2930	华夏鼎信债券C	0.05	0.28	0.45	0.74	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华安众享180天持有期中短债C	0.06	0.34	0.51	0.67	0.46
2927	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.12	0.35	0.67	0.16
2928	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.24	0.45	0.67	0.25
2929	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.21	0.43	0.67	0.22
2930	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.39	0.67	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	华安纯债债券A	0.02	0.26	0.22	0.09	0.25
4036	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.21	0.47	0.65	0.25
4037	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.24	0.45	0.67	0.25
4038	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.26	0.35	0.60	0.25
4039	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.24	0.39	0.78	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	国联安增鑫纯债A	1.42	3.62	6.25	12.35	19.00
3108	华安安业债券C	1.42	4.42	9.87	18.68	26.54
3109	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.42	5.29	8.61	14.95	16.94
3110	嘉实丰安6个月定期债券	1.42	4.06	7.22	12.33	31.22
3111	嘉实中短债债券A	1.42	4.54	9.08	15.67	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	东方红益丰纯债债券C	1.18	5.29	0.00	-	8.25
3132	广发景辉纯债	1.47	5.29	8.99	16.12	19.63
3133	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.42	5.29	8.61	14.95	16.94
3134	汇添富彭博政金债1-3年A	0.73	5.29	8.66	-	12.62
3135	汇添富中高等级信用债E	1.31	5.29	9.13	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	富国安利90天滚动持有债券A	1.98	4.61	8.61	-	13.07
3173	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.59	14.49
3174	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.42	5.29	8.61	14.95	16.94
3175	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.84	4.40	8.61	-	14.03
3176	英大通惠多利债券C	2.65	6.03	8.61	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	创金合信中债1-3年政金债C	0.95	5.06	8.24	14.95	15.69
2256	国富恒瑞债券C	3.70	11.35	12.21	14.95	59.83
2257	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.42	5.29	8.61	14.95	16.94
2258	建信润利增强债券C	3.13	15.98	5.98	14.95	21.38
2259	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.76	8.33	14.95	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	博时恒泰债券C	6.17	11.68	12.36	-	16.94
3048	华安乾煜债券发起式C	6.26	15.92	15.56	-	16.94
3049	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.42	5.29	8.61	14.95	16.94
3050	交银施罗德中高等级信用债债券	1.03	5.04	8.16	15.23	16.94
3051	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.82	5.19	8.68	15.69	16.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	150.00	15088.52	4.31%
25国开08	130.00	12997.70	3.72%
23国盛MTN005	110.00	11163.82	3.19%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴)	100.00	10038.93	2.87%
25农业银行CD169	100.00	9936.30	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206385.80	59.02%
企业债	19164.29	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0228	1.0225	1.0223	1.0223	1.0223
累计净值(元)	1.1599	1.1596	1.1594	1.1594	1.1594

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