华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

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里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.1579

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.94亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
债券型名次	3189	2076	2528	2914	3309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66
债券型名次	3075	3091	3159	1819	3023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
3188	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3189	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
3190	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3191	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.22	0.66	0.38	0.04
2075	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02
2076	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
2077	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.22	0.55	0.67	0.04
2078	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.64	0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	华安双债添利债券C	0.14	0.26	0.53	0.67	0.14
2527	华宝安宜六个月持有期债券C	0.55	0.84	0.53	2.31	0.55
2528	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
2529	华泰紫金丰睿债券发起A	0.00	0.17	0.53	0.18	0.00
2530	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.53	0.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	华宝中短债债券A	0.07	0.22	0.78	0.44	0.07
2913	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05
2914	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
2915	汇安中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.44	0.03
2916	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
3308	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3309	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
3310	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3311	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	华安安浦债券C	1.23	5.92	11.20	9.24	1.88
3074	华安稳固收益债券C	1.23	5.83	9.01	13.52	97.20
3075	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66
3076	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
3077	汇安裕泰纯债债券A	1.23	3.08	4.86	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
3090	海富通稳健添利债券A	0.56	5.41	9.85	15.54	75.38
3091	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66
3092	华夏纯债债券C	0.98	5.41	8.85	15.16	54.69
3093	民生加银岁岁增利债券A	-0.23	5.41	8.88	17.26	84.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	长城聚利债券C	0.80	4.66	8.50	-	8.70
3158	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3159	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66
3160	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.22	8.50	-	10.38
3161	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	大成中债1-3年国开债指数C	0.10	4.43	7.27	14.65	17.90
1818	金鹰添祥中短债C	1.44	4.99	7.85	14.65	24.32
1819	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66
1820	嘉实汇达中短债债券A	0.70	5.37	8.51	14.64	20.83
1821	平安增鑫六个月定开债C	1.26	9.10	11.76	14.64	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	泰康润和两年定开债券	2.29	4.62	7.01	-	16.68
3022	渤海汇金汇增利3个月定开	0.85	6.29	10.28	-	16.66
3023	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66
3024	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.55	6.50	3.21	-	16.66
3025	天治天享66个月定开债	3.83	7.63	11.42	-	16.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19866.82	5.69%
23国盛MTN005	120.00	12457.50	3.57%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	2.99%
25东航股MTN001	100.00	10090.89	2.89%
25农业银行CD169	100.00	9894.16	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180969.01	51.79%
企业债	26133.99	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0207	1.0205	1.0207	1.0209	1.0206
累计净值(元)	1.1578	1.1576	1.1578	1.1580	1.1577

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