华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1580

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.94亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
债券型名次	2389	1845	2229	2875	2793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
债券型名次	3176	3052	3162	1784	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2388	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.20	0.64	1.30	0.03
2389	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
2390	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
2391	华泰保兴尊信定开	0.03	0.17	0.59	-0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	华安双债添利债券C	0.09	0.25	0.57	0.63	0.09
1844	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
1845	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
1846	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.25	0.68	0.22	0.05
1847	华夏中短债债券A	0.04	0.25	0.61	0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.61	0.66	0.04
2228	华安添顺债券	0.03	0.18	0.61	0.10	0.03
2229	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
2230	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.83	0.02
2231	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
2874	海富通恒丰定开债券	0.07	0.30	0.59	0.45	0.07
2875	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
2876	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06
2877	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.67	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2792	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.20	0.64	1.30	0.03
2793	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
2794	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
2795	华泰保兴尊信定开	0.03	0.17	0.59	-0.68	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	海富通瑞福债券C	1.13	6.32	10.79	-	9.34
3175	华安添鑫中短债C	1.13	3.70	6.60	11.47	17.89
3176	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
3177	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.36	5.67	-	6.92
3178	汇安中短债债券C	1.13	3.53	7.41	14.07	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	博时富元纯债债券	1.35	5.49	8.80	14.03	34.92
3051	广发添财180天滚动持有债券E	1.63	5.49	8.98	-	14.28
3052	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
3053	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60
3054	农银恒久增利债券A	3.09	5.49	7.29	12.92	112.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	光大保德信安和债券A	5.54	7.64	8.48	9.66	47.12
3161	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
3162	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
3163	汇添富中债1-3年农发债A	0.50	5.46	8.47	15.65	21.34
3164	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.90	8.47	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.76	16.05
1783	大成中债1-3年国开债指数C	-0.11	4.49	7.16	14.76	17.92
1784	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
1785	天弘中债1-3年国开债A	0.97	5.01	7.57	14.75	14.77
1786	兴业优债增利债券A	1.15	5.46	8.21	14.75	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.87	7.64	14.40	16.69
3007	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.67	8.60	13.92	16.68
3008	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
3009	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.20	7.11	13.24	16.67
3010	中信建投3-5年政金债C	-0.75	6.90	11.92	-	16.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19866.82	5.69%
23国盛MTN005	120.00	12457.50	3.57%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	2.99%
25东航股MTN001	100.00	10090.89	2.89%
25农业银行CD169	100.00	9894.16	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180969.01	51.79%
企业债	26133.99	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0206	1.0203	1.0202	1.0203	1.0202
累计净值(元)	1.1577	1.1574	1.1573	1.1574	1.1573

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。