华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0191 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1562

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.94亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
债券型名次	2347	2066	2401	2974	3114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
债券型名次	3204	3064	2988	2218	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
2346	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
2347	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2348	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2349	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.20	0.02	0.65	-0.01	0.44
2065	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.02	0.20	0.53	1.54
2066	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2067	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34
2068	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
2400	华商稳定增利债券A	-0.10	-0.88	0.44	7.11	9.53
2401	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2402	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
2403	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29
2973	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73
2974	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2975	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
2976	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	华安安敦债券C	0.03	0.07	0.40	0.54	1.10
3113	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10
3114	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
3115	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
3116	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92
3203	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
3204	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
3205	华夏稳健增利4个月债券C	1.49	4.91	7.36	-	11.73
3206	建信纯债A	1.49	5.99	10.80	18.49	68.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
3063	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
3064	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
3065	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78
3066	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
2987	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
2988	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
2990	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76
2217	博时季季乐持有期债券A	1.71	4.79	8.43	15.20	16.55
2218	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
2219	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
2220	建信荣元一年定开债券发起式	0.39	4.77	7.67	15.19	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49
3013	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48
3014	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
3015	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
3016	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.76	8.60	14.78	16.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19866.82	5.69%
23国盛MTN005	120.00	12457.50	3.57%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	2.99%
25东航股MTN001	100.00	10090.89	2.89%
25农业银行CD169	100.00	9894.16	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180969.01	51.79%
企业债	26133.99	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、...

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0184	1.0184	1.0183
累计净值(元)	1.1558	1.1557	1.1555	1.1555	1.1554

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