华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)_最新动态

华泰柏瑞益商一年定开债券008650HUATAI BORUI YISHANG REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0243 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1614

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益商一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：罗远航

2025-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.97亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
债券型名次	2391	3257	3106	3041	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
债券型名次	2901	3154	3125	1946	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
2390	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2391	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
2392	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24
2393	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
3256	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
3257	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
3258	华泰柏瑞益享债券	0.07	0.20	0.26	-0.04	0.38
3259	华夏鼎康债券C	0.07	0.20	0.44	0.65	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.10	0.52	0.82	0.38
3105	华安添和一年债券C	0.01	0.35	0.52	0.80	0.40
3106	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
3107	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.16	0.52	0.93	0.30
3108	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.07	0.27	0.62	0.86	0.59
3040	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.28	0.60	0.86	0.54
3041	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
3042	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
3043	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.59	0.86	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞益商一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.19	0.39	0.60	0.36
3916	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.00	0.16	0.39	0.74	0.36
3917	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
3918	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3919	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2900	宏利中短债债券C	1.96	4.20	7.33	-	9.42
2901	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
2902	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
2903	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华宝宝裕债券A	2.74	5.01	7.64	13.25	19.81
3153	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	-	17.54
3154	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
3155	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3156	南方和元C	2.07	5.01	9.07	17.02	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	创金合信中债1-3年政金债A	1.64	4.90	8.73	15.32	17.26
3124	工银1-3年国开债指数A	1.57	4.81	8.73	14.94	20.38
3125	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
3126	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.55	5.41	8.73	-	9.31
3127	鹏华稳福中短债债券C	1.32	3.12	8.73	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	南方丰元信用增强债券A	1.67	4.90	9.49	14.79	74.92
1945	创金合信中债1-3年政金债C	1.59	4.76	8.46	14.78	15.80
1946	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
1947	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
1948	南方亨元C	2.01	4.48	7.91	14.77	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰柏瑞益商一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	摩根瑞益纯债债券C	2.27	4.50	7.81	14.54	17.07
3058	中加享利三年债券	1.77	4.13	6.49	-	17.07
3059	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
3060	景顺长城中短债债券C类	1.87	3.78	7.07	13.68	17.06
3061	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.82	8.45	15.03	17.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	150.00	15088.52	4.31%
25国开08	130.00	12997.70	3.72%
23国盛MTN005	110.00	11163.82	3.19%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴)	100.00	10038.93	2.87%
25农业银行CD169	100.00	9936.30	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206385.80	59.02%
企业债	19164.29	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0238	1.0237	1.0240	1.0242	1.0237
累计净值(元)	1.1609	1.1608	1.1611	1.1613	1.1608

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。