我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226842.83 99.81%
银行存款和结算备付金 425.44 0.19%
其他资产 5.95 0.00%
资产总值:227274.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债01 140.00 14188.80 7.16%
21国开18 109.50 11127.30 5.62%
23光大绿环GN002(乡村振兴) 100.00 10188.77 5.14%
22中国银行二级01 90.00 9232.48 4.66%
20中信银行二级 70.00 7307.58 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53629.80 27.07%
企业债 49025.51 24.74%
国家债券 14188.80 7.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%