资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214754.38 99.82%
银行存款和结算备付金 372.23 0.17%
其他资产 15.96 0.01%
资产总值:215142.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 150.00 15011.82 6.41%
24京建工MTN002(科创票据) 120.00 12031.56 5.14%
25BOEK1 100.00 9984.77 4.27%
23华远陆港MTN004 90.00 9351.26 4.00%
25国开06 90.00 9070.91 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39798.11 17.01%
国家债券 20970.95 8.96%
企业债 16044.47 6.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%