我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1948.42 |
487.11 |
2.31 |
247.41 |
146.22 |
| 本期利润(万元) |
2357.10 |
1594.60 |
1.20 |
888.58 |
731.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3191.47 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198149.07 |
182656.98 |
1007.23 |
1007.10 |
169190.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
313.35 |
15.93 |
183.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
181734.79 |
1012.00 |
328897.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181734.79 |
1012.00 |
328897.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.12 |
1.45 |
78.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
0.39 |
20.89 |
| 资产总计(万元) |
182718.00 |
1028.99 |
329090.79 |
| 负债合计(万元) |
61.02 |
21.89 |
24121.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
182656.98 |
1007.10 |
304968.95 |
| 未分配利润(万元) |
3359.03 |
15.07 |
3082.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.34 |
5.91 |
1055.17 |
| 投资收益(万元) |
816.32 |
590.99 |
6961.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1107.49 |
641.17 |
-640.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1990.15 |
1238.07 |
7375.88 |
| 管理人报酬(万元) |
206.33 |
173.11 |
811.42 |
| 托管费(万元) |
55.02 |
46.16 |
216.38 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
12.11 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
395.55 |
349.48 |
1211.27 |
| 利润总额(万元) |
1594.60 |
888.58 |
6164.61 |
| 净利润(万元) |
1594.60 |
888.58 |
6164.61 |
