华安添锦债券(015470)_财务情况

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-563.42	1070.38	-36.49	9501.15	2157.56
本期利润(万元)	-1123.29	466.04	-711.66	9569.19	-302.14
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.31	0.00	4.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8967.94	0.00	12147.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	234025.63	180878.14	86903.65	243798.07	241298.91
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.39	0.00	4.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.86	0.00	7.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	150.73	90.88	121.18	313.35	15.93
交易性金融资产(万元)	206393.08	204637.83	253696.41	181734.79	1012.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	206393.08	204637.83	253696.41	181734.79	1012.00
应付管理人报酬(万元)	27.76	61.74	51.39	31.12	1.45
应付托管费(万元)	7.40	16.46	13.70	8.30	0.39
资产总计(万元)	207653.18	243909.85	255272.89	182718.00	1028.99
负债合计(万元)	26775.04	111.78	24400.86	61.02	21.89
所有者权益合计(万元)	180878.14	243798.07	230872.03	182656.98	1007.10
未分配利润(万元)	10178.90	12701.13	10065.05	3359.03	15.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	48.87	33.42	11.98	66.34	5.91
投资收益(万元)	1438.31	10941.29	4634.48	816.32	590.99
公允价值变动收益(万元)	-604.34	68.04	1065.39	1107.49	641.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	882.84	11042.75	5711.84	1990.15	1238.07
管理人报酬(万元)	227.24	658.59	291.81	206.33	173.11
托管费(万元)	60.60	175.62	77.82	55.02	46.16
其它费用(万元)	11.28	10.72	4.88	15.32	12.11
费用合计(万元)	416.79	1473.56	631.49	395.55	349.48
利润总额(万元)	466.04	9569.19	5080.35	1594.60	888.58
净利润(万元)	466.04	9569.19	5080.35	1594.60	888.58

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