华安添锦债券(015470)_最新动态

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0695 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安添锦债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏媛媛

2025-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.45亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

华安添锦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.82	1.44	0.84
债券型名次	1194	1407	1236	1740	1306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.78	8.45	-	9.88
债券型名次	2010	2188	3151	4487	4454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-1.15	-0.07	0.73	-0.07
1193	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1194	华安添锦债券	0.07	0.22	0.82	1.44	0.84
1195	华安稳定收益债券A	0.07	-0.27	0.02	-0.68	0.17
1196	华安稳定收益债券B	0.07	-0.30	-0.09	-0.88	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	宏利纯利债券A	0.01	0.22	0.75	1.61	0.80
1406	华安顺穗债券	0.04	0.22	0.81	1.52	0.80
1407	华安添锦债券	0.07	0.22	0.82	1.44	0.84
1408	华安信用四季红债券A	0.04	0.22	0.70	1.35	0.69
1409	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.22	0.49	2.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.24	0.82	1.59	0.83
1235	海富通上证城投债ETF	0.04	0.24	0.82	1.69	0.80
1236	华安添锦债券	0.07	0.22	0.82	1.44	0.84
1237	华宝宝隆债券A	0.00	0.28	0.82	1.73	0.83
1238	华夏鼎茂债券C	0.07	0.09	0.82	1.57	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.44	0.71
1739	海富通瑞丰债券	-0.06	-0.10	0.69	1.44	0.80
1740	华安添锦债券	0.07	0.22	0.82	1.44	0.84
1741	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.27	0.66	1.44	0.75
1742	汇添富丰润中短债C	0.03	0.22	0.63	1.44	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.01	0.15	0.76	1.59	0.84
1305	华安安和债券C	0.06	0.27	0.86	1.33	0.84
1306	华安添锦债券	0.07	0.22	0.82	1.44	0.84
1307	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.39	0.84
1308	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	0.27	0.87	1.71	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	富国景利纯债债券	2.40	5.86	10.63	19.11	38.55
2009	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.40	5.64	10.45	20.71	41.98
2010	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
2011	华宝宝隆债券C	2.40	5.79	9.33	-	9.83
2012	华宝宝怡债券	2.40	5.34	9.37	16.63	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	富国金融债债券型	1.63	5.78	10.38	18.71	29.54
2187	富国天盈债券(LOF)A	1.86	5.78	7.96	17.64	28.20
2188	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
2189	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.71	5.78	11.38	21.28	23.73
2190	华夏恒融债券	2.14	5.78	10.41	18.48	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	国泰民安增益纯债债券C	-0.24	2.68	8.45	13.93	21.23
3150	华安安悦债券C	1.56	4.85	8.45	15.04	31.26
3151	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
3152	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.39	4.32	8.45	-	13.73
3153	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.02	3.55	8.45	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	兴证全球兴益债券C	6.66	12.25	12.20	-	11.53
4486	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
4487	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
4488	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
4489	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.28	6.17	0.00	-	9.89
4453	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88
4454	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
4455	鹏华丰启债券	2.27	5.27	9.15	-	9.88
4456	鹏华稳福中短债债券E	1.36	3.36	8.95	-	9.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24京建工MTN002(科创票据)	120.00	12113.58	5.40%
25附息国债16	100.00	10046.15	4.48%
23华远陆港MTN004	90.00	9119.54	4.06%
25国开06	90.00	9105.84	4.06%
24湖北宏泰MTN001	80.00	8203.19	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59434.82	26.48%
企业债	14811.23	6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
04-22华安添锦债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0693	1.0690	1.0688	1.0687	1.0683
累计净值(元)	1.0973	1.0970	1.0968	1.0967	1.0963

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