华安添锦债券(015470)_最新动态

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

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最新净值：1.0666 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0946

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华安添锦债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏媛媛

2025-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.45亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

华安添锦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.28	0.62	0.81	0.57
债券型名次	4611	893	2188	3137	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.56	8.48	-	9.58
债券型名次	1938	2454	3313	4461	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	华安强化收益债券A	-0.04	-0.13	3.46	6.04	2.38
4610	华安顺穗债券	-0.04	0.25	0.64	0.81	0.54
4611	华安添锦债券	-0.04	0.28	0.62	0.81	0.57
4612	华安添魁债券	-0.04	0.18	0.46	0.66	0.35
4613	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.29	0.71	1.23	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.28	0.45	0.65	0.55
892	华安鼎津一年定开债发起式	0.00	0.28	0.57	0.65	0.51
893	华安添锦债券	-0.04	0.28	0.62	0.81	0.57
894	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.28	0.72	1.16	0.61
895	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	0.28	0.94	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.05	0.14	0.62	1.19	0.76
2187	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.24	0.62	0.85	0.57
2188	华安添锦债券	-0.04	0.28	0.62	0.81	0.57
2189	华安添顺债券	-0.03	0.19	0.62	0.82	0.50
2190	华安中债7-10年国开债A	-0.16	0.35	0.62	0.51	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	红土创新丰泽中短债C	0.04	0.10	0.53	0.81	0.36
3136	华安顺穗债券	-0.04	0.25	0.64	0.81	0.54
3137	华安添锦债券	-0.04	0.28	0.62	0.81	0.57
3138	华宝宝通30天持有期短债A	0.05	0.13	0.41	0.81	0.25
3139	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.22	0.39	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	华安安和债券A	0.05	0.29	0.74	0.97	0.57
1951	华安安逸半年定开债	-0.05	0.21	0.67	0.78	0.57
1952	华安添锦债券	-0.04	0.28	0.62	0.81	0.57
1953	华夏亚债中国指数A	-0.12	0.24	0.33	0.25	0.57
1954	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.58	1.16	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	格林泓裕一年定开债A	2.39	2.32	4.35	6.91	8.43
1937	华安添和一年债券A	2.39	7.89	6.97	-	6.51
1938	华安添锦债券	2.39	5.56	8.48	-	9.58
1939	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.29	10.48	20.98	24.16
1940	建信睿享纯债债券C	2.39	5.50	9.31	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	东海祥利纯债	2.12	5.56	11.82	18.77	18.83
2453	宏利恒利债券C	1.31	5.56	9.37	15.94	35.69
2454	华安添锦债券	2.39	5.56	8.48	-	9.58
2455	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.83	5.56	8.00	13.67	16.59
2456	平安惠复纯债C	2.38	5.56	9.05	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	光大保德信恒利纯债债券	1.66	5.17	8.48	15.95	34.01
3312	广发汇荣三个月定开债券	0.82	4.77	8.48	-	14.41
3313	华安添锦债券	2.39	5.56	8.48	-	9.58
3314	交银稳安60天滚动持有债券A	1.84	4.04	8.48	-	8.75
3315	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.89	4.05	8.48	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	兴证全球兴益债券C	7.22	13.26	12.58	-	12.04
4460	永赢湖北国企债一年定开发起	2.83	6.31	11.67	-	11.06
4461	华安添锦债券	2.39	5.56	8.48	-	9.58
4462	万家鑫橙纯债债券A	0.71	5.62	9.99	-	11.43
4463	万家鑫橙纯债债券C	0.45	4.80	8.66	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	国泰丰祺纯债债券C	0.84	5.13	9.97	-	9.59
4534	广发添财60天持有债券C	1.82	4.35	8.90	-	9.58
4535	华安添锦债券	2.39	5.56	8.48	-	9.58
4536	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4537	长城鼎利一年定开债券发起式	1.67	4.45	0.00	-	9.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24京建工MTN002(科创票据)	120.00	12113.58	5.40%
25附息国债16	100.00	10046.15	4.48%
23华远陆港MTN004	90.00	9119.54	4.06%
25国开06	90.00	9105.84	4.06%
24湖北宏泰MTN001	80.00	8203.19	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59434.82	26.48%
企业债	14811.23	6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：华安添锦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安添锦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安添锦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
04-22华安添锦债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0665	1.0672	1.0678	1.0670	1.0670
累计净值(元)	1.0945	1.0952	1.0958	1.0950	1.0950

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