华安添锦债券(015470)_最新动态

华安添锦债券015470HUA'AN TIANJIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

估值下探、盈利受阻，易商仓储REIT回复函“姗姗来迟”[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华安添锦债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹维娜

2023-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.81亿元

华安添锦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.78	1.60	2.54	1.96
债券型名次	1746	1068	2241	2502	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	0.00	0.00	-	4.70
债券型名次	3483	4405	3987	4391	4521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华安纯债债券C	0.05	0.55	1.45	2.77	1.80
1745	华安顺穗债券	0.05	0.84	1.80	2.83	2.21
1746	华安添锦债券	0.05	0.78	1.60	2.54	1.96
1747	华安添顺债券	0.05	0.74	1.58	3.01	1.98
1748	华安添信债券	0.05	0.49	1.13	2.19	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.78	1.57	3.14	1.85
1067	华安鼎信3个月定开债	0.23	0.78	1.65	2.91	1.95
1068	华安添锦债券	0.05	0.78	1.60	2.54	1.96
1069	华夏鼎英债券A	0.00	0.78	2.21	4.69	2.90
1070	华夏鼎英债券C	0.00	0.78	2.20	4.65	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	海富通聚合纯债	0.05	0.84	1.60	2.98	1.88
2240	海富通一年定开债券C	0.25	0.89	1.60	2.05	1.44
2241	华安添锦债券	0.05	0.78	1.60	2.54	1.96
2242	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.70	1.60	3.13	1.99
2243	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.49	1.60	2.88	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	富安达增强收益债券C	-0.40	-0.03	1.89	2.54	1.03
2501	广发央企80债券指数A	0.06	0.58	1.21	2.54	1.48
2502	华安添锦债券	0.05	0.78	1.60	2.54	1.96
2503	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.40	1.22	2.54	1.52
2504	惠升和风纯债A	-0.05	0.56	1.53	2.54	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
华安添锦债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	海富通瑞福债券C	0.06	0.71	1.61	3.08	1.96
1396	华安安浦债券A	0.04	0.75	1.61	3.08	1.96
1397	华安添锦债券	0.05	0.78	1.60	2.54	1.96
1398	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.99	1.95	2.61	1.96
1399	华夏鼎佳债券A	-0.05	0.55	1.61	2.99	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	大成稳安60天滚动持有债券E	3.07	5.26	0.00	-	6.50
3482	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.07	0.00	0.00	-	4.84
3483	华安添锦债券	3.07	0.00	0.00	-	4.70
3484	汇添富长添利定期开放债券A	3.07	5.33	8.16	15.03	24.91
3485	平安如意中短债E	3.07	5.13	11.58	19.01	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华安鼎盈一年定开债发起式	3.90	0.00	0.00	-	4.66
4404	华安乾煜债券发起式C	1.51	0.00	0.00	-	3.16
4405	华安添锦债券	3.07	0.00	0.00	-	4.70
4406	华安添魁债券	4.60	0.00	0.00	-	5.91
4407	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	华安添和一年债券A	-0.57	0.11	0.00	-	-0.81
3986	华安添和一年债券C	-0.87	-0.49	0.00	-	-1.63
3987	华安添锦债券	3.07	0.00	0.00	-	4.70
3988	华安添魁债券	4.60	0.00	0.00	-	5.91
3989	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	兴证全球兴益债券C	1.18	0.00	0.00	-	0.03
4390	永赢湖北国企债一年定开发起	5.32	0.00	0.00	-	5.62
4391	华安添锦债券	3.07	0.00	0.00	-	4.70
4392	万家鑫橙纯债债券A	4.39	0.00	0.00	-	6.44
4393	万家鑫橙纯债债券C	3.93	0.00	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
华安添锦债券一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	中邮鑫溢中短债债券C	3.00	4.44	0.00	-	4.71
4520	华安鼎津一年定开债发起式	4.01	0.00	0.00	-	4.70
4521	华安添锦债券	3.07	0.00	0.00	-	4.70
4522	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.16	0.00	0.00	-	4.69
4523	中加瑞享纯债债券C	1.04	1.92	4.33	-	4.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债01	140.00	14188.80	7.16%
21国开18	109.50	11127.30	5.62%
23光大绿环GN002(乡村振兴)	100.00	10188.77	5.14%
22中国银行二级01	90.00	9232.48	4.66%
20中信银行二级	70.00	7307.58	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53629.80	27.07%
企业债	49025.51	24.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
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关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

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03-27华安添锦债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安添锦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.040	1.039	1.038	1.038	1.037
累计净值(元)	1.048	1.047	1.046	1.046	1.045

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