我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6046.33 |
10680.45 |
5393.33 |
39792.80 |
6428.02 |
| 本期利润(万元) |
6495.58 |
7781.36 |
3506.64 |
15437.98 |
10710.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10375.05 |
0.00 |
12094.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506924.41 |
510429.42 |
506143.58 |
512137.66 |
519511.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1028.81 |
3946.71 |
405.80 |
48947.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
639370.58 |
490129.95 |
486279.88 |
551230.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
639370.58 |
486484.50 |
481921.68 |
546924.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.16 |
173.65 |
166.09 |
177.01 |
| 应付托管费(万元) |
41.54 |
43.41 |
41.52 |
44.25 |
| 资产总计(万元) |
660786.48 |
512371.08 |
509019.88 |
717874.54 |
| 负债合计(万元) |
150357.06 |
233.41 |
219.30 |
188668.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
510429.42 |
512137.66 |
508800.58 |
529206.36 |
| 未分配利润(万元) |
10375.05 |
12094.31 |
8752.36 |
29159.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15979.64 |
32094.03 |
18031.92 |
17163.67 |
| 投资收益(万元) |
-3847.83 |
10904.99 |
11490.83 |
-2448.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2899.09 |
-24354.82 |
-15539.68 |
16338.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9232.72 |
18644.20 |
13983.07 |
31053.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1005.65 |
2083.36 |
1043.83 |
1143.97 |
| 托管费(万元) |
251.41 |
520.84 |
260.96 |
285.99 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
19.09 |
11.26 |
27.31 |
| 费用合计(万元) |
1451.36 |
3206.22 |
1887.12 |
1893.56 |
| 利润总额(万元) |
7781.36 |
15437.98 |
12095.95 |
29160.31 |
| 净利润(万元) |
7781.36 |
15437.98 |
12095.95 |
29160.31 |
