兴银长乐半年定期开放债券(001246)_最新动态

兴银长乐半年定期开放债券001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

EPFR：离岸中国股基吸金量触及91周高位[2017-12-24]

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累计净值：1.115

更新时间：2017-12-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博亮

2017-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2017-07-21 每10份派现金 0.2 元

兴银长乐半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.10	1.68	2.59
债券型名次	1440	1115	1088	534	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.33	0.00	-	11.84
债券型名次	384	79	1603	632	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
3	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
4	前海联合永兴纯债	3.25	3.44	8.86	-	-
5	博时裕鹏纯债债券	2.61	2.83	1.58	2.23	3.86
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，低于同类基金平均水平
1438	兴业添利债券	0.00	0.00	-0.10	1.29	1.80
1439	兴业增益三年定开债券	0.00	0.20	0.29	1.08	-
1440	兴银长乐半年定期开放债券	0.00	0.00	-0.10	1.68	2.59
1441	兴银朝阳	0.00	0.19	0.39	1.48	2.29
1442	兴银瑞益	0.00	0.10	0.10	0.99	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	华夏鼎益债券A	0.02	13.96	7.58	8.13	-
3	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，低于同类基金平均水平
1113	兴全磐稳增利债券	0.00	0.00	-0.40	1.27	1.94
1114	兴业添利债券	0.00	0.00	-0.10	1.29	1.80
1115	兴银长乐半年定期开放债券	0.00	0.00	-0.10	1.68	2.59
1116	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.37	2.37	3.25
1117	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.28	2.21	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1088 位，低于同类基金平均水平
1086	兴业添利债券	0.00	0.00	-0.10	1.29	1.80
1087	兴业增益五年定开债券	0.20	0.10	-0.10	0.91	-0.80
1088	兴银长乐半年定期开放债券	0.00	0.00	-0.10	1.68	2.59
1089	易方达稳健收益债券B	0.63	0.09	-0.10	2.35	5.15
1090	银华添益定期开放债券	0.10	0.10	-0.10	1.50	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.12	0.62	38.10	-
5	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华夏双债增强债券C	0.35	0.35	0.26	1.68	1.59
533	兴全稳益债券	0.03	0.22	0.32	1.68	2.87
534	兴银长乐半年定期开放债券	0.00	0.00	-0.10	1.68	2.59
535	银华纯债信用债券(LOF)	0.09	0.55	0.65	1.68	2.34
536	中欧强瑞多策略债券	0.19	0.98	0.29	1.68	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
2	华安稳固收益债券A	0.12	-0.06	0.06	1.07	48.84
3	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
4	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.48	0.81	0.97	20.53
5	西部利得合享C	0.00	0.29	0.54	13.19	15.42
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	招商双债增强(LOF)	0.00	0.09	-0.09	1.47	2.60
453	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.18	0.82	1.74	2.59
454	兴银长乐半年定期开放债券	0.00	0.00	-0.10	1.68	2.59
455	中欧兴利债券	0.01	0.08	0.34	1.54	2.59
456	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.01	0.27	0.57	1.73	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	106.05	0.00	0.00	-	106.05
2	华安稳固收益债券A	49.12	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.79	0.00	0.00	-	30.79
4	方正富邦惠利纯债C	20.64	0.00	0.00	-	20.64
5	西部利得合享C	15.69	0.00	0.00	-	15.57
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	大摩优质信价纯债C	3.20	7.49	15.97	-	16.20
383	交银裕利纯债债券C	3.20	0.00	0.00	-	3.39
384	兴银长乐半年定期开放债券	3.20	7.33	0.00	-	11.84
385	泓德裕和纯债债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.30
386	博时裕发纯债债券	3.19	0.00	0.00	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.96	18.56	33.96	-	42.41
2	鹏华全球高收益债(QDII)	2.17	17.89	34.14	-	44.28
3	华夏海外收益债券C	3.52	17.59	32.44	-	39.58
4	嘉实新兴市场A1	3.32	17.15	37.12	-	49.88
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.78	16.72	24.77	-	36.23
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	中加纯债一年C	3.10	7.37	25.30	-	33.19
78	易方达增强回报债券B	6.96	7.36	27.17	61.58	126.56
79	兴银长乐半年定期开放债券	3.20	7.33	0.00	-	11.84
80	兴业收益增强债券A	4.57	7.32	0.00	-	14.30
81	鹏华丰信分级债券A	3.52	7.31	12.02	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	151.20	168.79
3	华商双债丰利A	4.94	8.07	44.96	-	78.96
4	华商双债丰利C	4.40	7.02	42.65	-	74.53
5	海富通纯债债券A	2.68	4.52	39.58	-	125.42
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1603 位，低于同类基金平均水平
1601	兴业增益五年定开债券	-0.40	0.00	0.00	-	-0.30
1602	兴银长富	2.70	0.00	0.00	-	2.76
1603	兴银长乐半年定期开放债券	3.20	7.33	0.00	-	11.84
1604	兴银长益定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.38
1605	兴银长盈半年定期开放债券	0.00	0.00	0.00	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	151.20	168.79
3	长信可转债债券A	1.50	-11.98	18.35	127.62	135.81
4	建信转债增强债券A	-3.29	-7.32	26.29	127.22	135.40
5	建信转债增强债券C	-3.64	-8.02	24.85	123.23	130.60
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	华润元大稳健债券C	1.82	1.07	0.00	-	1.38
631	中银国有企业债	2.01	3.45	0.00	-	4.69
632	兴银长乐半年定期开放债券	3.20	7.33	0.00	-	11.84
633	兴业收益增强债券A	4.57	7.32	0.00	-	14.30
634	兴业收益增强债券C	4.06	6.31	0.00	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.53	344.15
2	富国天利增长债券	1.47	4.49	17.24	33.22	227.43
3	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.33	225.20
4	永赢双利债券A	1.66	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	诺安聚利债券C	0.28	2.78	11.80	-	12.13
711	国富恒瑞债券A	5.86	0.00	0.00	-	12.00
712	兴银长乐半年定期开放债券	3.20	7.33	0.00	-	11.84
713	易方达恒久添利1年定期开放债券C	2.57	2.38	11.58	-	11.80
714	富安达增强收益债券型C类	-3.12	-25.18	-6.87	10.83	11.74

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17河北08	500.00	50790.00	10.02%
17国开04	250.00	24950.00	4.92%
17宁夏06	230.00	23441.60	4.62%
17新疆09	200.00	20160.00	3.98%
15毕节建投债	160.00	16473.60	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	333538.06	65.80%
金融债券	36362.00	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2017-12-15	2017-12-08	2017-12-01	2017-11-24	2017-11-17
单位净值(元)	1.002	1.001	0.999	0.999	1.002
累计净值(元)	1.115	1.114	1.112	1.112	1.115

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