兴银长乐半年定期开放债券(001246)_规模评级

兴银长乐半年定期开放债券001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	50.11	50.11	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10
季度净申购	0.50	10.92	0.10	-4.87	0.00	1.31	0.00
总份额	500054.87	500054.37	500043.45	500043.35	500048.22	500048.22	500046.91
季度总申购份额	0.80	12.81	0.10	0.10	0.00	7.73	0.00
季度总赎回份额	0.30	1.90	0.00	4.97	0.00	6.41	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
兴银长乐半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	海富通上证可质押城投债ETF	51.39	5442.81	-	-	678.00
60	浦银安盛盛元纯债债券A	51.03	494218.37	-10.87	1.07	11.93
61	博时富元纯债债券	50.96	498827.31	5.05	13.19	8.14
62	招商招信纯债A	50.92	499935.65	-0.01	0.00	0.01
63	嘉实稳熙纯债债券	50.71	499941.96	36.61	38.69	2.08
64	兴业丰泰债券	50.30	499043.83	-	-	0.12
65	中银季季红定期开放债券	50.21	500610.92	-831.09	4.12	835.21
66	兴银长乐半年定期开放债券	50.11	500054.87	0.50	0.80	0.30
67	兴业丰利债券	50.06	498116.73	-	-	0.14
68	中银丰庆定期开放债券	49.97	500007.47	3.61	3.97	0.36
69	中银安心回报	49.45	491545.50	-	7.38	-
70	中欧兴利债券	48.49	483208.91	-30.03	2.57	32.60
71	兴全稳泰债券	48.26	479869.09	301.39	2693.11	2391.72
72	博时裕泉纯债债券	47.55	473099.83	2.99	4.39	1.40
73	银河君怡债券	47.21	469678.76	-1.98	1.30	3.28

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
兴银长乐半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	中银中高等级债券A	58.57	568607.82	-1371.03	40.67	1411.70
51	建信睿享纯债债券	57.94	560000.12	-	-	0.00
52	中银国有企业债	55.27	553294.58	48490.10	50020.15	1530.05
53	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
54	光大永利纯债A	52.83	519851.88	0.00	0.00	0.00
55	中邮稳定收益债券型A	55.08	501619.24	-6989.38	5280.80	12270.18
56	中银季季红定期开放债券	50.21	500610.92	-831.09	4.12	835.21
57	兴银长乐半年定期开放债券	50.11	500054.87	0.50	0.80	0.30
58	中银丰庆定期开放债券	49.97	500007.47	3.61	3.97	0.36
59	平安大华惠元纯债	51.40	499994.80	8.23	8.79	0.56
60	嘉实稳熙纯债债券	50.71	499941.96	36.61	38.69	2.08
61	招商招信纯债A	50.92	499935.65	-0.01	0.00	0.01
62	兴业丰泰债券	50.30	499043.83	-	-	0.12
63	博时富元纯债债券	50.96	498827.31	5.05	13.19	8.14
64	兴业丰利债券	50.06	498116.73	-	-	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
兴银长乐半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	兴银稳健	35.47	350011.90	0.80	7.68	6.89
304	博时裕瑞纯债债券	3.04	30012.95	0.74	8.11	7.37
305	富安达增强收益债券型A类	0.23	2058.88	0.70	409.63	408.92
306	兴业裕恒债券	5.29	51468.69	0.64	0.97	0.33
307	博时慧选纯债债券	61.16	597274.50	0.60	2.01	1.41
308	广发集富纯债C	0.00	7.14	0.59	11.96	11.37
309	信诚稳瑞A	20.11	200402.66	0.50	0.73	0.24
310	兴银长乐半年定期开放债券	50.11	500054.87	0.50	0.80	0.30
311	博时裕腾纯债	3.99	39874.51	0.45	1.09	0.64
312	嘉实稳盛债券	2.14	20562.79	0.45	3.54	3.09
313	创金尊隆纯债	2.05	20005.83	0.42	5.92	5.50
314	长盛盛景纯债A	14.69	149743.81	0.41	0.51	0.10
315	民生加银和鑫债券	2.12	20071.55	0.40	0.44	0.04
316	信诚稳利A	14.79	149776.70	0.38	1.07	0.69
317	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.62	0.31	0.45	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
兴银长乐半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1118 位，低于同类基金平均水平

1111	浙商聚盈C	0.01	92.12	-0.29	0.89	1.18
1112	泓德裕祥债券C	0.00	39.73	-119.15	0.87	120.03
1113	海富通瑞利债券	32.13	320882.38	-0.15	0.86	1.02
1114	兴银收益增强债券	1.30	12798.82	-3635.52	0.84	3636.36
1115	博时裕康纯债	10.06	100819.30	-10.91	0.83	11.74
1116	平安大华惠融纯债	10.39	102010.36	-3.50	0.82	4.32
1117	信诚稳健A	10.01	99967.52	-9.36	0.81	10.17
1118	兴银长乐半年定期开放债券	50.11	500054.87	0.50	0.80	0.30
1119	德邦锐璟债券A	5.08	49855.95	-0.10	0.73	0.83
1120	信诚稳瑞A	20.11	200402.66	0.50	0.73	0.24
1121	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.73	6517.44	-20716.20	0.72	20716.92
1122	江信祺福C	0.03	266.42	-37.73	0.70	38.43
1123	泓德裕康债券C	0.00	17.99	-32.91	0.66	33.57
1124	创金合信尊盈纯债债券	5.09	49796.80	-2.53	0.65	3.17
1125	信诚惠报A	0.49	4780.40	-0.70	0.65	1.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
兴银长乐半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1286 位，低于同类基金平均水平

1279	信诚稳鑫C	0.00	1.98	0.02	0.43	0.41
1280	平安大华惠隆纯债	2.90	30002.11	-0.23	0.14	0.37
1281	浙商惠裕纯债	15.01	152833.73	-	-	0.37
1282	中银丰庆定期开放债券	49.97	500007.47	3.61	3.97	0.36
1283	兴业裕恒债券	5.29	51468.69	0.64	0.97	0.33
1284	泓德裕和纯债债券C	0.00	13.75	1.38	1.69	0.31
1285	前海开源鼎瑞债券A	22.97	219832.81	-0.20	0.10	0.30
1286	兴银长乐半年定期开放债券	50.11	500054.87	0.50	0.80	0.30
1287	招商招丰纯债A	14.98	149624.57	-0.30	0.00	0.30
1288	招商招泰6个月定开债C	0.16	1557.17	1268.15	1268.45	0.30
1289	国泰润泰纯债债券	42.14	421002.80	-0.24	0.05	0.29
1290	上银慧添利债券	79.55	792359.87	-0.26	0.00	0.27
1291	浦银安盛盛跃纯债债券A	39.97	398805.51	0.21	0.46	0.25
1292	创金合信尊盛纯债债券	13.81	137987.99	2.37	2.61	0.24
1293	信诚稳瑞A	20.11	200402.66	0.50	0.73	0.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

226

22126299.6500

99.99%

0.01%

2016-12-31

230

21741015.3600

99.99%

0.01%

2016-06-30

262

19085810.0100

99.99%

0.01%

2015-12-31

306

16341402.2700

99.99%

0.01%

2015-06-09

491

10184703.6036

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	226	22126299.6500	500005.00	99.99	49.37	0.01
2016-12-31	230	21741015.3600	500005.00	99.99	38.35	0.01
2016-06-30	262	19085810.0100	500005.00	99.99	43.22	0.01
2015-12-31	306	16341402.2700	500005.00	99.99	41.91	0.01
2015-06-09	491	10184703.6036	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。