财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 143.14 290.63 153.80 565.47 156.15
本期利润(万元) -135.47 56.54 -107.50 788.02 111.24
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.24 0.00 3.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2572.54 0.00 2280.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 23245.16 23383.36 23218.33 23314.51 23042.26
期末基金份额净值(元) 1.16 1.17 1.16 1.17 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.25 0.00 3.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.14 0.00 27.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 143.58 175.81 560.24 107.93 110.38
交易性金融资产(万元) 219462.73 224863.43 266825.74 455145.27 293443.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 219462.73 224863.43 266825.74 455145.27 293443.77
应付管理人报酬(万元) 54.24 56.99 65.59 127.16 62.06
应付托管费(万元) 18.08 19.00 21.86 42.39 20.69
资产总计(万元) 220216.43 225041.35 267388.60 455396.59 293742.17
负债合计(万元) 99.21 103.08 120.94 11240.56 41620.68
所有者权益合计(万元) 220117.22 224938.27 267267.66 444156.02 252121.50
未分配利润(万元) 19029.77 19003.67 18421.63 22209.03 30621.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.20 16.16 5.65 211.85 3.35
投资收益(万元) 3214.84 7426.00 3986.13 8857.69 4002.27
公允价值变动收益(万元) -2263.90 2476.61 1834.37 809.15 468.91
其它收入(万元) 0.01 0.08 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 964.15 9918.85 5826.16 9878.69 4474.52
管理人报酬(万元) 330.11 780.26 437.40 922.32 379.32
托管费(万元) 110.04 260.09 145.80 307.44 126.44
其它费用(万元) 11.61 26.05 15.82 26.80 13.13
费用合计(万元) 556.28 1488.31 916.07 1978.29 920.05
利润总额(万元) 407.87 8430.54 4910.08 7900.40 3554.47
净利润(万元) 407.87 8430.54 4910.08 7900.40 3554.47