华润元大润鑫债券A(003418)_规模评级

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.33	2.33	2.33	2.33	2.32	2.32	2.33
季度净申购	-2.35	0.85	9.73	7.29	-0.70	-8.96	-11.33
总份额	20018.48	20020.83	20019.98	20010.25	20002.96	20003.66	20012.61
季度总申购份额	2.06	1.00	16.08	8.94	1741.46	1.33	0.17
季度总赎回份额	4.41	0.15	6.36	1.65	1742.16	10.29	11.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平

3225	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
3226	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3227	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3228	方正富邦睿利纯债C	2.35	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
3229	红土创新丰睿中短债A	2.35	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3230	南方晖元6个月持有期债券A	2.35	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05
3231	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3232	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3233	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.32	21541.79	-3517.10	354.15	3871.24
3234	建信短债债券F	2.32	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
3235	长城定期开放债券C	2.31	20633.06	-	-	-
3236	长盛盛康纯债A	2.31	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
3237	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
3238	招商招财通理财债券A	2.30	22241.85	-3459.69	271.67	3731.36
3239	中金新辉1年	2.30	22592.16	-	-	360000.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3249	中航瑞智纯债A	2.23	20079.73	-699.45	210.69	910.13
3250	华安沣悦债券C	2.17	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
3251	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
3252	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
3253	东兴兴源债券A	2.07	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3254	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
3255	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3256	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
3257	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
3258	中银证券汇远定期开放债券	2.20	20000.09	-	-	-
3259	摩根丰瑞债券A	2.01	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3260	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
3261	中银转债增强债券B	6.43	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
3262	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平

1484	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
1485	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
1486	博时华盈纯债债券	10.02	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1487	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
1488	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
1489	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48
1490	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1491	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
1492	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
1493	中信建投景晟债券A	5.79	57187.31	-2.45	23.86	26.31
1494	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
1495	太平恒利纯债	24.71	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1496	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
1497	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
1498	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平

3893	路博迈护航一年持有债券A	1.15	11176.87	-4307.48	2.13	4309.61
3894	平安惠隆纯债A	10.87	98449.56	-3.44	2.11	5.56
3895	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3896	中信建投稳裕A	15.19	141097.40	-44.87	2.09	46.96
3897	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
3898	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3899	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
3900	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3901	广发汇誉3个月定期开放债券	19.81	193399.86	2.05	2.05	0.00
3902	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.66	0.50	2.05	1.55
3903	交银境尚收益债券A	18.93	176409.89	-123.81	2.04	125.85
3904	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3905	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
3906	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
3907	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平

4105	国投瑞银顺源债券	13.14	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
4106	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.13	10208.61	354.02	358.69	4.68
4107	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
4108	招商招通纯债A	15.71	150395.62	16.78	21.41	4.63
4109	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.02	6.49	11.11	4.62
4110	华夏鼎智债券A	48.20	419247.55	-4.52	0.02	4.53
4111	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4112	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
4113	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35
4114	惠升和赢纯债3个月定开A	15.47	139977.57	-4.30	0.00	4.30
4115	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
4116	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
4117	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
4118	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4119	博时智臻纯债债券	10.32	93562.43	-2.85	1.26	4.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

182

1100045.5600

99.90%

0.10%

2024-12-31

182

1099464.3300

99.95%

0.05%

2024-06-30

173

1156280.7400

99.99%

0.01%

2023-12-31

176

1137724.0000

99.88%

0.12%

2023-06-30

182

1099687.9800

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	182	1100045.5600	20000.90	99.90	19.93	0.10
2024-12-31	182	1099464.3300	20000.90	99.95	9.35	0.05
2024-06-30	173	1156280.7400	20000.90	99.99	2.76	0.01
2023-12-31	176	1137724.0000	20000.90	99.88	23.04	0.12
2023-06-30	182	1099687.9800	20000.90	99.93	13.42	0.07

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