华润元大润鑫债券A(003418)_规模评级

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28
季度净申购	-11.33	9.40	0.22	-1.70	0.10	-0.97	0.49
总份额	20012.61	20023.94	20014.54	20014.32	20016.02	20015.92	20016.89
季度总申购份额	0.17	11.87	0.45	0.19	0.41	1.52	0.61
季度总赎回份额	11.50	2.47	0.23	1.89	0.31	2.49	0.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
3185	方正富邦丰利债券A	2.30	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3186	华夏理财30天债券B	2.30	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
3187	汇添富增强收益债券A	2.30	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
3188	天弘信利债券C	2.30	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
3189	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
3190	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
3191	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3192	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
3193	中欧可转债债券C	2.28	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3194	广发聚利(LOF)C	2.27	14382.70	13935.25	22572.70	8637.45
3195	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.27	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
3196	大成安诚债券C	2.26	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3197	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
3198	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
3213	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
3214	嘉合磐恒债券A	2.05	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3215	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3216	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3217	人保鑫裕增强债券A	2.19	20033.85	0.02	0.13	0.10
3218	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3219	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3220	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3221	银河铭忆3个月定开债券	2.16	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3222	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3223	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3224	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.17	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3225	工银开元利率债债券A	2.10	19999.45	32.31	49.49	17.18
3226	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
2300	鑫元得利	10.52	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2301	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
2302	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
2303	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
2304	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
2305	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
2306	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
2307	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
2308	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
2309	中航瑞明纯债A	10.53	100565.33	-11.73	24.04	35.77
2310	上银慧嘉利债券	131.59	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
2311	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.00	10011.39	-12.14	0.14	12.28
2312	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
2313	西部利得汇逸债券A	1.02	9947.14	-12.55	1.86	14.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
4020	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4021	恒生前海恒源嘉利债券A	5.23	50161.96	0.17	0.19	0.02
4022	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4023	平安惠智纯债	20.00	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4024	博时稳悦63个月定开债	83.95	800041.02	-	0.17	-
4025	国寿安保尊利增强回报债券A	3.74	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
4026	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
4027	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4028	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4029	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4030	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53
4031	南方聪元A	31.55	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
4032	浦银安盛普诚纯债债券A	25.72	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4033	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3711	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
3712	万家鑫丰纯债A	9.85	95813.05	11.58	23.34	11.76
3713	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3714	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3715	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
3716	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3717	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3718	融通增鑫债券A	5.88	54278.52	52.63	64.11	11.48
3719	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3720	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
3721	汇添富鑫远债	16.16	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3722	平安惠隆纯债A	10.55	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3723	国泰上证5年期国债ETF	17.00	1254.63	174.00	185.00	11.00
3724	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

176

1137724.0000

99.88%

0.12%

2023-06-30

182

1099687.9800

99.93%

0.07%

2022-12-31

185

1081941.7900

99.92%

0.08%

2022-06-30

171

1170549.8000

99.92%

0.08%

2021-12-31

160

1250119.6500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	176	1137724.0000	20000.90	99.88	23.04	0.12
2023-06-30	182	1099687.9800	20000.90	99.93	13.42	0.07
2022-12-31	185	1081941.7900	20000.90	99.92	15.02	0.08
2022-06-30	171	1170549.8000	20000.90	99.92	15.50	0.08
2021-12-31	160	1250119.6500	20000.90	99.99	1.01	0.01

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