华润元大润鑫债券A(003418)_规模评级

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
季度净申购	-8.29	-2.35	0.85	9.73	7.29	-0.70	-8.96
总份额	20010.19	20018.48	20020.83	20019.98	20010.25	20002.96	20003.66
季度总申购份额	1.19	2.06	1.00	16.08	8.94	1741.46	1.33
季度总赎回份额	9.48	4.41	0.15	6.36	1.65	1742.16	10.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.36	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
3221	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3222	天弘稳健回报债券发起A	2.36	21587.61	-4440.72	11117.52	15558.24
3223	广发集优9个月持有期债券A	2.35	21590.95	-2184.31	160.58	2344.89
3224	华夏亚债中国指数C	2.35	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3225	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3226	广发集瑞债券C	2.34	22508.84	-1516.29	21850.74	23367.03
3227	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-8.29	1.19	9.48
3228	南方泽元	2.34	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
3229	博时月月享30天持有期短债A	2.33	20616.34	728.27	3044.31	2316.04
3230	长城稳固收益债券A	2.33	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
3231	平安元泓30天滚动持有短债C	2.33	20842.55	273.81	3521.04	3247.23
3232	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.33	21002.56	12133.46	12978.57	845.11
3233	长城定期开放债券C	2.32	20633.06	-	-	-
3234	格林泓景债券A	2.32	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
3249	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
3250	招商招坤纯债C	2.68	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
3251	博时富乐纯债债券	2.16	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
3252	汇添富高息债债券C	3.35	20064.52	895.77	6409.86	5514.09
3253	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3254	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3255	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-8.29	1.19	9.48
3256	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
3257	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
3258	汇添富丰润中短债C	2.22	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
3259	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.18	19971.23	-	-	-
3260	平安惠金定开债C	2.64	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3261	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
3262	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1896	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
1897	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
1898	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
1899	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
1900	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
1901	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
1902	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-8.29	1.19	9.48
1903	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
1904	中银丰庆定期开放债券	60.13	470011.65	-8.45	0.39	8.85
1905	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
1906	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
1907	中加丰裕纯债债券A	19.25	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1908	中银弘享债券	30.84	287695.12	-8.82	5.49	14.30
1909	华宝政金债债券	11.32	104284.65	-8.91	0.39	9.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
3961	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
3962	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3963	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
3964	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
3965	浙商汇金聚瑞债券A	25.21	243844.03	-29.38	1.21	30.60
3966	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
3967	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-8.29	1.19	9.48
3968	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-3.89	1.19	5.09
3969	国泰聚享纯债债券	14.88	147377.71	-4.15	1.18	5.33
3970	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.95	80909.74	1.14	1.14	0.00
3971	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	552.59	-44.72	1.13	45.85
3972	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3973	新沃通利纯债A	4.71	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
3974	安信恒利增强债券C	0.22	2015.98	-429.34	1.10	430.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
4046	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4047	融通通安债券	10.20	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4048	鑫元汇利	32.77	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4049	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
4050	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
4051	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.55	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4052	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-8.29	1.19	9.48
4053	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
4054	华宝政金债债券	11.32	104284.65	-8.91	0.39	9.31
4055	民生加银汇智3个月定开债券	62.14	577188.67	-	-	9.29
4056	平安惠韵纯债A	20.26	186894.84	-	-	9.23
4057	工银瑞宁3个月定开债券A	2.03	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
4058	中加丰裕纯债债券A	19.25	191065.54	-8.82	0.27	9.09
4059	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

182

1100045.5600

99.90%

0.10%

2024-12-31

182

1099464.3300

99.95%

0.05%

2024-06-30

173

1156280.7400

99.99%

0.01%

2023-12-31

176

1137724.0000

99.88%

0.12%

2023-06-30

182

1099687.9800

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	182	1100045.5600	20000.90	99.90	19.93	0.10
2024-12-31	182	1099464.3300	20000.90	99.95	9.35	0.05
2024-06-30	173	1156280.7400	20000.90	99.99	2.76	0.01
2023-12-31	176	1137724.0000	20000.90	99.88	23.04	0.12
2023-06-30	182	1099687.9800	20000.90	99.93	13.42	0.07

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