华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1677 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2670

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.33亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
债券型名次	1209	2916	4772	5103	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
债券型名次	5130	5107	4519	2512	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.08	0.31	0.65	0.95	0.63
1208	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
1209	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
1210	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
1211	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.24	0.30	0.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	华安添信债券	0.03	0.22	0.54	0.75	0.43
2915	华宝宝润债券	0.05	0.22	0.43	0.68	0.32
2916	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
2917	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.59	0.86	0.46
2918	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.22	0.52	1.03	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4771	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
4772	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
4773	汇安中短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.26
4774	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.32	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	0.22	0.40	0.28	0.36
5102	宏利溢利债券A	0.09	0.28	0.30	0.28	0.51
5103	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
5104	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.24	0.30	0.28	0.49
5105	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.04	0.18	0.28	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	华安安腾一年定开债	0.05	0.19	1.56	1.81	0.45
3097	华安添和一年债券A	0.01	0.38	0.59	0.95	0.45
3098	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
3099	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
3100	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
5129	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.74	9.00	-	13.26
5130	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
5131	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
5132	英大通盈纯债债券A	0.70	3.74	7.02	12.16	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	银华安鑫短债债券C	1.50	3.08	5.98	11.73	17.29
5106	百嘉百顺纯债债券A	1.43	3.07	6.62	-	8.78
5107	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
5108	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.88	108.66
5109	大成景泽中短债债券A	0.96	3.05	7.37	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	方正富邦稳裕纯债C	-1.69	1.79	6.46	-	10.89
4518	工银尊享短债债券C	1.55	3.33	6.46	11.28	18.11
4519	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
4520	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27
4521	国泰利享中短债债券C	1.55	3.40	6.45	13.72	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中银证券安誉债券C	2.21	4.68	7.68	11.66	22.51
2511	财通资管鸿运中短债债券E	1.39	3.00	6.26	11.65	14.64
2512	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
2513	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.34	6.62	11.65	16.53
2514	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
1688	江信添福A	1.76	3.84	7.50	18.80	28.13
1689	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
1690	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
1691	永赢通益债券A	1.96	4.94	9.86	18.66	28.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23710.20	12.90%
22进出15	150.00	15488.96	8.43%
23进出15	150.00	15467.61	8.41%
21国开08	110.00	11194.28	6.09%
19农发08	100.00	10277.09	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166030.39	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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华润元大润鑫债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1668	1.1665	1.1672	1.1675	1.1671
累计净值(元)	1.2661	1.2658	1.2665	1.2668	1.2664

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