华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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最新净值：1.140 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.239

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：尹华龙

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.27亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	1.22	2.05	1.28
债券型名次	3016	3429	3745	3721	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.40	8.48	14.56	25.10
债券型名次	3190	2954	2452	1373	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.08	0.44	0.98	1.98	1.27
3015	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.41	1.10	3.46	2.35
3016	华润元大润鑫债券A	0.08	0.48	1.22	2.05	1.28
3017	华润元大润鑫债券C	0.08	0.48	1.19	2.00	1.25
3018	华商瑞丰短债债券A	0.08	0.60	1.26	2.22	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	华安众鑫90天滚动短债C	0.08	0.48	1.19	2.32	1.54
3428	华宝中短债债券A	0.06	0.48	1.06	2.01	1.32
3429	华润元大润鑫债券A	0.08	0.48	1.22	2.05	1.28
3430	华润元大润鑫债券C	0.08	0.48	1.19	2.00	1.25
3431	华泰保兴尊信定开	0.11	0.48	1.31	2.30	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	国泰君安君得盈债券A	-0.29	0.76	1.22	-0.07	-1.01
3744	华安鼎益债券A	0.11	0.55	1.22	2.39	1.53
3745	华润元大润鑫债券A	0.08	0.48	1.22	2.05	1.28
3746	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	0.50	1.22	2.21	1.29
3747	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.56	1.22	2.08	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	海富通一年定开债券C	0.25	0.89	1.60	2.05	1.44
3720	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.06	0.36	0.91	2.05	1.10
3721	华润元大润鑫债券A	0.08	0.48	1.22	2.05	1.28
3722	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.50	1.10	2.05	1.26
3723	京管泰富京元一年定开债券发起	0.15	0.60	1.12	2.05	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	广发恒悦债券C	0.25	0.51	3.32	0.88	1.28
3556	华安年年盈定期开放债券A	0.17	0.69	1.27	1.76	1.28
3557	华润元大润鑫债券A	0.08	0.48	1.22	2.05	1.28
3558	汇安嘉诚债券C	-0.05	-0.09	1.75	2.34	1.28
3559	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.07	0.51	1.08	1.91	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	财通资管鸿益中短债债券A	3.38	5.77	8.94	16.91	20.34
3189	创金合信尊泓债券C	3.38	6.12	0.00	-	8.46
3190	华润元大润鑫债券A	3.38	5.40	8.48	14.56	25.10
3191	信诚优质纯债债券A	3.38	6.47	10.77	23.39	84.57
3192	易方达恒惠定开债券发起式	3.38	5.88	10.70	20.32	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	长信富平纯债一年定开债券C	3.11	5.40	8.54	-	25.28
2953	创金合信中债1-3年国开债C	3.30	5.40	9.03	-	14.13
2954	华润元大润鑫债券A	3.38	5.40	8.48	14.56	25.10
2955	华夏稳健增利4个月债券C	3.33	5.40	0.00	-	8.59
2956	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.78	5.40	8.94	-	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	浦银安盛盛通定开债券	2.57	4.89	8.49	-	23.00
2451	淳厚益加债券A	1.31	7.48	8.48	-	9.39
2452	华润元大润鑫债券A	3.38	5.40	8.48	14.56	25.10
2453	华夏债券A/B	3.57	6.09	8.48	30.63	215.07
2454	兴业短债债券C	2.76	5.11	8.48	15.74	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	易方达安悦超短债债券F	2.83	5.23	8.26	14.58	16.41
1372	西部利得合赢债券C	3.95	6.56	10.52	14.57	23.76
1373	华润元大润鑫债券A	3.38	5.40	8.48	14.56	25.10
1374	招商中债1-5年进出口行A	4.19	4.05	7.21	14.56	15.04
1375	华宝宝裕债券A	2.47	4.58	7.65	14.54	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	招商添利6个月定开债发起式A	4.35	7.21	11.51	-	25.12
1397	南方纯元C	3.59	5.22	9.06	15.18	25.11
1398	华润元大润鑫债券A	3.38	5.40	8.48	14.56	25.10
1399	华夏鼎泓债券C	3.74	5.07	10.93	-	25.08
1400	江信添福C	3.03	6.32	12.79	18.83	25.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	350.00	35965.46	13.57%
23进出02	230.00	23572.12	8.89%
21进出05	220.00	23135.57	8.73%
21国开08	210.00	21675.65	8.18%
20国开12	200.00	20820.19	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290459.41	109.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.140	1.140	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.240	1.239	1.239	1.238	1.238

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