华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1637 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2630

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.32亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
债券型名次	432	4284	4357	4945	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
债券型名次	5183	4961	4342	2875	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
431	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
432	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
433	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
434	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
4283	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08
4284	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
4285	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
4286	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84
4356	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
4357	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
4358	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4359	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	广发景华纯债A	0.04	-0.25	0.14	-0.29	0.68
4944	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
4945	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
4946	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.07	0.75	-0.29	0.03
4947	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12
5061	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
5062	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
5063	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
5064	英大安益中短债C	0.06	0.03	0.28	0.12	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
5182	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
5183	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
5184	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
5185	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
4960	海富通上清所短融债券A	1.17	3.89	5.70	10.09	15.75
4961	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
4962	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79
4963	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
4341	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
4342	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
4343	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87
4344	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
2874	银华安鑫短债债券C	1.19	3.92	6.25	12.04	16.97
2875	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
2876	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
2877	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	江信添福A	1.58	4.62	7.82	19.28	27.69
1616	永赢泰益债券C	0.96	6.69	10.16	17.30	27.68
1617	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
1618	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
1619	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23574.58	10.78%
21进出05	220.00	22491.72	10.28%
25超长特别国债02	200.00	19039.34	8.70%
22进出15	150.00	15410.84	7.04%
21农发03	150.00	15394.95	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206521.96	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润鑫债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1629	1.1622	1.1608	1.1611	1.1605
累计净值(元)	1.2622	1.2615	1.2601	1.2604	1.2598

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