华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1625 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2618

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.32亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
债券型名次	4779	5154	4881	5015	5116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	3.25	5.92	-	27.54
债券型名次	5156	5097	4623	658	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4778	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
4779	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
4780	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
4781	华商收益增强债券B	-0.14	0.50	0.00	0.93	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	国联安添益增长债券C	-0.11	-0.21	0.08	0.08	3.73
5153	国泰双利债券A	-0.40	-0.21	0.08	1.95	9.77
5154	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
5155	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
5156	惠升和悦债券A	-0.28	-0.21	-2.34	1.27	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
4880	海富通策略收益债券A	-0.11	-0.03	0.11	1.19	3.82
4881	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
4882	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
4883	金元顺安桉盛债券C	-0.17	0.10	0.11	5.34	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	-0.01	0.49	-0.47	0.34
5014	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5015	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
5016	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
5017	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.18	-0.18	0.55	-0.82	-0.22
5115	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
5116	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
5117	交银裕盈纯债债券C	-0.10	-0.04	0.15	-0.47	-0.22
5118	中信建投景泰债券A	0.02	0.16	0.31	-0.98	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.22	9.55	15.14	-	14.76
5155	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	-	24.10
5156	华润元大润鑫债券A	-0.22	3.25	5.92	-	27.54
5157	交银裕盈纯债债券C	-0.22	4.67	7.52	-	30.26
5158	中信建投景泰债券A	-0.22	2.97	6.40	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.26	5.43	-	6.70
5096	合煦智远稳进纯债债券C	0.25	3.25	0.00	-	5.35
5097	华润元大润鑫债券A	-0.22	3.25	5.92	-	27.54
5098	平安高等级债E	-0.18	3.25	5.42	-	10.87
5099	泰信债券增强收益C	0.03	3.25	8.44	-	69.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	摩根纯债丰利债券C	-0.09	5.40	5.93	-	30.70
4622	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86
4623	华润元大润鑫债券A	-0.22	3.25	5.92	-	27.54
4624	汇添富丰利短债C	1.04	3.58	5.91	-	11.88
4625	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.79	5.91	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.40	7.77	10.82	-	35.21
657	中加丰泽纯债	1.32	6.62	12.14	-	45.63
658	华润元大润鑫债券A	-0.22	3.25	5.92	-	27.54
659	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	-	39.91
660	江信添福A	1.49	4.28	7.63	-	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	永赢通益债券A	1.00	5.66	10.16	-	27.58
1650	华夏鼎航债券C	1.89	7.77	15.17	-	27.57
1651	华润元大润鑫债券A	-0.22	3.25	5.92	-	27.54
1652	鹏扬利泽债券C	1.44	4.47	7.65	-	27.50
1653	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	-	27.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23574.58	10.78%
21进出05	220.00	22491.72	10.28%
25超长特别国债02	200.00	19039.34	8.70%
22进出15	150.00	15410.84	7.04%
21农发03	150.00	15394.95	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206521.96	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1621	1.1624	1.1641	1.1640	1.1643
累计净值(元)	1.2614	1.2617	1.2634	1.2633	1.2636

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