华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1688 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2681

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.33亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
债券型名次	942	3100	4061	4629	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
债券型名次	5089	5077	4519	2526	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.20	0.88	1.49	0.84
941	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.56	1.33	0.48
942	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
943	华润元大润鑫债券C	0.05	0.09	0.35	0.63	0.51
944	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.28	0.78	1.48	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
3099	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.11	0.35	1.34	0.29
3100	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
3101	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
3102	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	华安添鑫中短债A	0.02	0.13	0.39	0.77	0.38
4060	华宝1-3年国开债指数	-0.01	0.20	0.39	0.86	0.43
4061	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
4062	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
4063	华夏中短债债券C	0.02	-0.03	0.39	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.26	0.68	0.25
4628	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
4629	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
4630	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03
4631	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华润元大润丰纯债债券A	-0.01	0.14	0.47	1.09	0.54
3022	华润元大润丰纯债债券D	-0.01	0.14	0.47	1.09	0.54
3023	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
3024	华夏鼎信债券C	0.01	0.06	0.56	1.30	0.54
3025	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.11	-0.46	0.52	1.53	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	淳厚稳宁6个月定开债	0.86	3.28	6.20	-	9.34
5088	国泰惠融纯债债券	0.86	4.55	9.33	15.90	20.91
5089	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
5090	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
5091	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.57	3.01	5.45	10.48	29.63
5076	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.19	3.01	3.58	-	4.18
5077	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
5078	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
5079	国融添益增强债券A	2.27	2.99	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	中加瑞利纯债债券A	1.91	3.63	6.25	13.13	20.21
4518	财通资管鸿益中短债债券E	1.54	3.23	6.24	11.00	12.24
4519	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
4520	工银尊享短债债券C	1.47	3.36	6.23	11.14	18.24
4521	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	泰康裕泰债券C	5.74	10.01	13.77	11.58	29.10
2525	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80
2526	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
2527	建信稳定得利债券C	3.78	7.72	7.48	11.56	57.63
2528	信诚三得益债券A	7.75	9.79	10.07	11.56	128.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	长盛稳怡添利C	7.77	17.29	15.76	14.00	28.24
1664	华安中债7-10年国开债A	1.89	8.24	15.64	27.66	28.24
1665	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
1666	江信添福A	1.63	3.85	7.23	18.42	28.22
1667	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23710.20	12.90%
22进出15	150.00	15488.96	8.43%
23进出15	150.00	15467.61	8.41%
21国开08	110.00	11194.28	6.09%
19农发08	100.00	10277.09	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166030.39	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1683	1.1682	1.1681	1.1683	1.1676
累计净值(元)	1.2676	1.2675	1.2674	1.2676	1.2669

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