华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1614 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2607

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.32亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
债券型名次	5179	5171	5213	4987	5145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	3.20	5.91	11.14	27.42
债券型名次	5086	5121	4608	2949	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5178	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5179	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5180	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5181	华夏恒融债券	-0.09	-0.11	1.22	0.46	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.09	-0.07	0.13	-0.10	-0.09
5170	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	-0.07	0.58	-1.10	-0.12
5171	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5172	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5173	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15
5212	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15
5213	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5214	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5215	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	0.00
4986	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
4987	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
4988	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4989	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5144	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5145	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5146	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5147	华夏恒融债券	-0.09	-0.11	1.22	0.46	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	博时聚源纯债债券C	-0.16	4.81	8.11	15.15	16.08
5085	国泰瑞和纯债债券	-0.16	5.44	9.05	15.39	28.54
5086	华润元大润鑫债券A	-0.16	3.20	5.91	11.14	27.42
5087	交银裕如纯债债券A	-0.16	5.42	8.88	14.97	27.56
5088	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.16	8.33	11.98	18.87	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	博时季季享三个月持有期债券B	0.55	3.20	6.04	11.20	16.89
5120	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26
5121	华润元大润鑫债券A	-0.16	3.20	5.91	11.14	27.42
5122	人保鑫盛纯债A	0.98	3.20	2.41	11.55	5.48
5123	英大通盈纯债债券C	-0.67	3.20	5.61	9.80	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.43	3.33	5.92	13.52	36.37
4607	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
4608	华润元大润鑫债券A	-0.16	3.20	5.91	11.14	27.42
4609	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4610	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.19	22.05
2948	德邦锐恒39个月定开债A	2.64	5.21	7.13	11.14	12.72
2949	华润元大润鑫债券A	-0.16	3.20	5.91	11.14	27.42
2950	永赢同利债券C	1.11	3.65	5.84	11.13	14.66
2951	融通通源短融债券A	1.47	3.80	5.81	11.11	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	兴全恒瑞定开债券发起式	1.55	6.91	11.35	20.25	27.46
1688	长信富全纯债一年定开债券C	0.46	3.74	7.18	10.24	27.42
1689	华润元大润鑫债券A	-0.16	3.20	5.91	11.14	27.42
1690	中加颐信纯债债券C	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42
1691	西部利得合赢债券C	0.55	4.36	7.84	14.87	27.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23574.58	10.78%
21进出05	220.00	22491.72	10.28%
25超长特别国债02	200.00	19039.34	8.70%
22进出15	150.00	15410.84	7.04%
21农发03	150.00	15394.95	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206521.96	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

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06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1610	1.1601	1.1610	1.1621	1.1625
累计净值(元)	1.2603	1.2594	1.2603	1.2614	1.2618

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