华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.147 0.000(0.00%)

累计净值：1.247

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：尹华龙

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.27亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.77	1.95	1.90
债券型名次	3513	2328	3210	3299	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.40	8.24	13.77	25.87
债券型名次	3398	2888	2478	1499	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.21	0.63	1.81	1.80
3512	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.22	0.67	1.92	1.92
3513	华润元大润鑫债券A	0.03	0.29	0.77	1.95	1.90
3514	华润元大润鑫债券C	0.03	0.29	0.75	1.90	1.85
3515	华润元大稳健债券A	0.03	0.30	1.06	2.89	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.29	1.13	1.96	2.20
2327	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.29	1.04	2.55	2.84
2328	华润元大润鑫债券A	0.03	0.29	0.77	1.95	1.90
2329	华润元大润鑫债券C	0.03	0.29	0.75	1.90	1.85
2330	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.29	0.73	3.71	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	恒越嘉鑫债券A	0.23	-0.12	0.77	2.62	2.73
3209	宏利溢利债券C	0.01	0.27	0.77	1.85	1.82
3210	华润元大润鑫债券A	0.03	0.29	0.77	1.95	1.90
3211	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.23	0.77	1.86	2.00
3212	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.46	0.77	2.32	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.71	1.95	2.19
3298	海富通瑞丰债券	0.02	0.06	0.69	1.95	2.03
3299	华润元大润鑫债券A	0.03	0.29	0.77	1.95	1.90
3300	南方启元A	0.05	0.21	0.74	1.95	2.13
3301	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.25	0.66	1.95	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.27	0.83	1.77	1.90
3481	华安证券合赢三个月定开	0.02	0.18	0.63	1.64	1.90
3482	华润元大润鑫债券A	0.03	0.29	0.77	1.95	1.90
3483	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.20	0.70	1.68	1.90
3484	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.56	1.69	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.93	6.42	0.00	-	8.33
3397	海富通一年定开债券C	2.93	4.24	6.07	-	26.95
3398	华润元大润鑫债券A	2.93	5.40	8.24	13.77	25.87
3399	嘉合磐辉纯债A	2.93	0.00	0.00	-	3.03
3400	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.93	0.00	0.00	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	广发景兴中短债A	2.78	5.40	8.96	15.81	17.12
2887	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.59	5.40	9.36	-	9.66
2888	华润元大润鑫债券A	2.93	5.40	8.24	13.77	25.87
2889	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	3.15	5.40	0.00	-	7.30
2890	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.51	5.40	2.93	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	国富恒利债券(LOF)C	3.55	5.65	8.24	16.95	28.62
2477	华安添鑫中短债A	2.53	5.25	8.24	15.78	48.70
2478	华润元大润鑫债券A	2.93	5.40	8.24	13.77	25.87
2479	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.64	5.49	8.24	-	8.24
2480	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	5.11	8.24	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	国联安增鑫纯债C	2.30	4.30	7.36	13.79	15.45
1498	上银中债1-3年农发行债券指数	2.42	4.92	7.91	13.78	13.98
1499	华润元大润鑫债券A	2.93	5.40	8.24	13.77	25.87
1500	汇添富高息债债券A	4.43	5.72	8.27	13.76	75.01
1501	大成景安短融债券A	3.18	5.17	7.45	13.75	51.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	广发集富纯债A	3.06	5.46	8.99	15.21	25.90
1390	中银互利半年定期开放债券	4.16	9.66	7.82	-	25.89
1391	华润元大润鑫债券A	2.93	5.40	8.24	13.77	25.87
1392	长信富平纯债一年定开债券C	2.42	5.11	7.92	-	25.83
1393	中金浙金	3.85	7.06	11.03	-	25.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	350.00	35965.46	13.57%
23进出02	230.00	23572.12	8.89%
21进出05	220.00	23135.57	8.73%
21国开08	210.00	21675.65	8.18%
20国开12	200.00	20820.19	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290459.41	109.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

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04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.146
累计净值(元)	1.247	1.246	1.246	1.246	1.246

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