华润元大双鑫债券A(003680)_资产配置

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1504.60	10.89%
债券	12124.02	87.78%
银行存款和结算备付金	103.01	0.75%
其他资产	80.21	0.58%

资产总值：13811.84万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2064.16	15.95%
17西安高新MTN002	10.00	1079.42	8.34%
16鄂联投MTN004	10.00	1050.92	8.12%
22晋能煤业MTN014(科创票据)	10.00	1043.14	8.06%
22赣金控MTN003	10.00	1036.82	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2207.08	17.06%
企业债	2028.53	15.68%
国家债券	593.28	4.58%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.05	164.39	1.27%
海光信息	688041	2.08	160.90	1.24%
中科曙光	603019	3.13	149.46	1.15%
北方华创	002371	0.44	134.46	1.04%
沪电股份	002463	3.60	108.65	0.84%
华工科技	000988	3.08	104.10	0.80%
立讯精密	002475	3.22	94.70	0.73%
拓荆科技	688072	0.38	72.27	0.56%
金山办公	688111	0.24	70.63	0.55%
江波龙	301308	0.73	68.15	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.01	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.91	135.76	1.07%
中际旭创	300308	1.02	115.17	0.91%
中科曙光	603019	2.83	111.76	0.88%
长电科技	600584	3.74	111.68	0.88%
北方华创	002371	0.37	90.91	0.72%
沪电股份	002463	3.30	73.00	0.58%
华工科技	000988	2.01	59.82	0.47%
深科技	000021	3.31	53.66	0.42%
大华股份	002236	2.69	49.63	0.39%
江波龙	301308	0.52	47.87	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.38%
信息科技	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长电科技	600584	3.52	107.36	0.86%
海光信息	688041	1.90	102.70	0.82%
中际旭创	300308	0.85	98.43	0.78%
中科曙光	603019	1.99	76.69	0.61%
北方华创	002371	0.29	69.98	0.56%
三花智控	002050	2.12	62.96	0.50%
小米集团-W	01810	4.82	54.58	0.43%
沪电股份	002463	2.37	53.35	0.42%
工业富联	601138	2.57	50.63	0.40%
科大讯飞	002230	0.95	48.13	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
信息科技	0.01	0.43%
电信服务	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.31	98.47	0.77%
中科曙光	603019	1.59	80.93	0.63%
中际旭创	300308	0.51	75.20	0.59%
长电科技	600584	1.99	62.03	0.48%
华海清科	688120	0.23	58.22	0.45%
拓荆科技	688072	0.13	55.12	0.43%
寒武纪	688256	0.24	45.12	0.35%
超图软件	300036	1.66	39.36	0.31%
海光信息	688041	0.59	40.01	0.31%
新易盛	300502	0.53	36.16	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%

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