我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.14 |
0.82 |
-0.91 |
1.72 |
-0.09 |
| 本期利润(万元) |
5.65 |
10.58 |
-2.51 |
10.05 |
6.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
18.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290.88 |
281.75 |
287.88 |
287.40 |
286.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.18 |
127.69 |
15.07 |
15.02 |
21.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
13961.97 |
11633.01 |
313.47 |
356.63 |
480.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
1311.73 |
718.74 |
31.13 |
35.05 |
59.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
12650.24 |
10914.28 |
282.34 |
321.58 |
421.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
3.17 |
0.20 |
0.22 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.11 |
0.06 |
0.06 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
14115.77 |
12859.69 |
342.10 |
386.51 |
507.64 |
| 负债合计(万元) |
1450.56 |
27.45 |
2.90 |
3.52 |
9.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
12665.22 |
12832.24 |
339.20 |
382.99 |
498.36 |
| 未分配利润(万元) |
1812.52 |
1818.21 |
42.72 |
66.28 |
92.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
8.58 |
0.38 |
0.09 |
11.19 |
| 投资收益(万元) |
172.98 |
156.72 |
-18.85 |
-6.68 |
49.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.84 |
198.24 |
-1.83 |
3.24 |
-16.11 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.06 |
0.27 |
0.02 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
450.15 |
363.60 |
-20.03 |
-3.34 |
44.97 |
| 管理人报酬(万元) |
33.90 |
14.79 |
2.85 |
1.41 |
3.38 |
| 托管费(万元) |
22.58 |
9.84 |
0.81 |
0.40 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
3.07 |
5.20 |
2.96 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
101.70 |
35.08 |
9.21 |
4.91 |
13.16 |
| 利润总额(万元) |
348.45 |
328.52 |
-29.24 |
-8.24 |
31.80 |
| 净利润(万元) |
348.45 |
328.52 |
-29.24 |
-8.24 |
31.80 |
