华润元大双鑫债券A(003680)_最新动态

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹华龙

基金规模：0.03亿元

华润元大双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.82	2.55	3.54	1.85
债券型名次	4880	5327	775	843	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	1.80	6.80	27.74	21.20
债券型名次	3849	3848	2780	124	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	华宝可转债债券A	-0.13	-2.55	1.41	-2.66	-5.37
4879	华富收益增强债券A	-0.13	0.71	2.36	2.92	1.63
4880	华润元大双鑫债券A	-0.13	-0.82	2.55	3.54	1.85
4881	华润元大双鑫债券C	-0.13	-0.83	2.52	3.49	1.82
4882	汇添富多元收益债券A	-0.13	1.22	3.27	5.20	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	易方达裕鑫债A	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45
5326	银河银信添利债券B	-1.06	-0.81	0.76	0.95	-0.03
5327	华润元大双鑫债券A	-0.13	-0.82	2.55	3.54	1.85
5328	天弘丰利债券(LOF)C	-0.16	-0.82	0.47	0.52	-1.66
5329	天弘丰利债券(LOF)E	-0.16	-0.82	0.48	0.40	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	长江尊利债券型C	-0.22	0.07	2.55	2.13	1.71
774	海富通策略收益债券C	-0.32	0.84	2.55	2.10	1.77
775	华润元大双鑫债券A	-0.13	-0.82	2.55	3.54	1.85
776	华夏鼎茂债券A	0.17	1.03	2.55	4.86	3.04
777	汇添富实业债债券C	-0.05	0.42	2.55	3.12	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	博时信用债纯债债券A	0.17	0.91	1.83	3.54	2.21
842	国泰鑫裕纯债债券	0.16	0.80	2.08	3.54	2.40
843	华润元大双鑫债券A	-0.13	-0.82	2.55	3.54	1.85
844	汇添富多策略纯债E	0.20	0.92	1.97	3.54	2.23
845	汇添富高息债债券C	0.17	0.99	2.01	3.54	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.13	0.78	1.72	2.98	1.85
1978	海富通策略收益债券A	-0.33	0.86	2.62	2.23	1.85
1979	华润元大双鑫债券A	-0.13	-0.82	2.55	3.54	1.85
1980	惠升和风纯债A	0.11	0.72	1.72	2.71	1.85
1981	建信利率债策略纯债债券C	0.16	0.78	1.67	2.59	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	大摩双利增强债券A	2.70	4.66	8.02	20.84	76.08
3848	华安安敦债券A	2.70	4.92	5.74	-	5.30
3849	华润元大双鑫债券A	2.70	1.80	6.80	27.74	21.20
3850	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.70	0.00	0.00	-	3.33
3851	鹏华丰诚债券C	2.70	5.13	10.11	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
3847	交银双利债券C	-0.05	1.82	4.71	14.08	71.77
3848	华润元大双鑫债券A	2.70	1.80	6.80	27.74	21.20
3849	国富美元债定期债券(QDII)人民币	3.21	1.78	-8.11	-	1.54
3850	建信稳定得利债券C	0.22	1.72	3.44	15.56	46.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	鹏华纯债债券	2.66	4.40	6.83	13.56	64.85
2779	浦银安盛双债增强债券C	0.21	1.71	6.83	-	16.74
2780	华润元大双鑫债券A	2.70	1.80	6.80	27.74	21.20
2781	格林泓远纯债A	4.63	6.12	6.79	-	11.72
2782	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	3.20	13.66	6.75	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	兴业收益增强债券C	0.31	3.69	10.99	27.83	52.50
123	东兴兴福一年定开A	9.74	16.03	21.19	27.81	27.53
124	华润元大双鑫债券A	2.70	1.80	6.80	27.74	21.20
125	鹏华永安定期开放债券	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
126	汇添富双鑫添利债券A	3.05	4.46	6.94	27.66	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	添富鑫泽定开债A	4.09	6.39	10.17	15.99	21.23
1680	长信利鑫A	-0.18	2.29	1.60	10.42	21.21
1681	华润元大双鑫债券A	2.70	1.80	6.80	27.74	21.20
1682	中加颐鑫纯债债券A	5.50	7.97	11.77	18.54	21.20
1683	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.59	-0.11	-13.86	-12.74	21.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2064.16	15.95%
17西安高新MTN002	10.00	1079.42	8.34%
16鄂联投MTN004	10.00	1050.92	8.12%
22晋能煤业MTN014(科创票据)	10.00	1043.14	8.06%
22赣金控MTN003	10.00	1036.82	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2207.08	17.06%
企业债	2028.53	15.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.212	1.211	1.214	1.217	1.219
累计净值(元)	1.212	1.211	1.214	1.217	1.219

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