华润元大双鑫债券A(003680)_最新动态

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3624 0.0066(0.49%)

累计净值：1.3624

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.03亿元

华润元大双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
债券型名次	386	700	5304	637	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	15.21	18.12	16.38	36.23
债券型名次	515	318	214	1323	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
385	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
386	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
387	华润元大双鑫债券C	0.49	0.70	-0.27	3.14	0.49
388	华商稳健双利债券A	0.49	2.19	1.30	6.94	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
699	光大保德信安和债券A	0.18	0.71	1.26	2.90	0.18
700	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
701	华商收益增强债券B	0.28	0.71	0.28	1.07	0.28
702	景顺长城景颐辰利债券A	0.39	0.71	1.35	2.41	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
5303	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5304	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
5305	汇丰晋信慧嘉债券A	0.00	0.47	-0.25	-0.57	0.00
5306	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.25	-0.48	-0.25	1.65	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
636	达诚致益债券发起式C	0.16	0.53	-0.13	3.19	0.16
637	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
638	大摩多元收益债券A	0.69	1.37	1.59	3.17	0.69
639	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.40	0.81	3.14	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
947	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
948	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
949	华润元大双鑫债券C	0.49	0.70	-0.27	3.14	0.49
950	华商稳健双利债券A	0.49	2.19	1.30	6.94	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	国泰君安君得盈债券A	6.45	8.15	6.65	-	7.86
514	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
515	华润元大双鑫债券A	6.45	15.21	18.12	16.38	36.23
516	农银瑞泽添利债券C	6.45	9.32	10.84	-	10.87
517	信诚三得益债券A	6.44	10.47	9.72	8.31	126.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	光大保德信安祺债券A	8.21	15.21	15.28	22.94	43.40
317	广发集轩债券A	7.18	15.21	0.00	-	12.87
318	华润元大双鑫债券A	6.45	15.21	18.12	16.38	36.23
319	信澳鑫益债券A	8.22	15.18	14.59	-	12.86
320	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.80	15.16	12.35	-51.09	-32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.99	11.71	18.18	-	16.97
213	长江可转债债券A	20.89	26.11	18.15	30.64	75.52
214	华润元大双鑫债券A	6.45	15.21	18.12	16.38	36.23
215	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	9.64	17.62	18.09	26.66	34.61
216	兴业稳健双利一年持有期债券A	14.29	18.95	18.08	14.73	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73
1322	东方红信用债债券C	5.32	11.22	9.19	16.38	48.36
1323	华润元大双鑫债券A	6.45	15.21	18.12	16.38	36.23
1324	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.37	36.06
1325	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	融通增辉定开债券发起式	0.71	6.58	8.88	20.87	36.29
1053	工银中高等级信用债债券A	0.58	5.11	9.38	16.95	36.25
1054	华润元大双鑫债券A	6.45	15.21	18.12	16.38	36.23
1055	交银裕通纯债债券C	0.88	5.67	12.29	17.73	36.23
1056	大成惠利纯债债券	0.77	5.66	9.91	16.30	36.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1066.37	7.08%
22南电MTN005	10.00	1045.41	6.94%
23河钢集MTN004	10.00	1036.24	6.88%
23湖北宏泰MTN002	10.00	1031.66	6.85%
16鄂联投MTN004	10.00	1022.93	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2080.49	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .............................................................4...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3558	1.3565	1.3557	1.3573	1.3558
累计净值(元)	1.3558	1.3565	1.3557	1.3573	1.3558

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