华润元大双鑫债券A(003680)_最新动态

华润元大双鑫债券A003680HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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最新净值：1.3680 0.0015(0.11%)

累计净值：1.3680

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.03亿元

华润元大双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
债券型名次	514	702	5268	662	677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	15.93	18.37	16.54	36.79
债券型名次	593	329	230	1241	1041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	平安添润债券C	0.91	1.32	1.16	4.65	0.91
513	广发集益一年持有期债券A	0.90	1.08	0.76	3.38	0.90
514	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
515	华润元大双鑫债券C	0.90	1.14	-0.19	3.36	0.90
516	金鹰恒润债券发起式C	0.90	1.85	1.57	5.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82
701	海富通纯债债券A	0.75	1.15	1.54	2.72	0.75
702	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
703	汇添富双颐债券C	0.55	1.15	0.23	6.31	0.55
704	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05
5267	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.29	-0.16	1.90	-0.13
5268	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
5269	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5270	鹏华丰瑞债券	0.00	0.06	-0.17	-0.79	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	鹏华丰收债券	0.61	0.97	0.79	3.43	0.61
661	鹏扬添利增强A	1.75	2.43	1.78	3.42	1.75
662	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
663	中邮睿泽一年持有债券A	0.93	1.68	1.86	3.40	0.93
664	建信收益增强债券C	1.15	1.63	1.49	3.39	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	广发集益一年持有期债券A	0.90	1.08	0.76	3.38	0.90
676	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
677	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
678	华润元大双鑫债券C	0.90	1.14	-0.19	3.36	0.90
679	金鹰恒润债券发起式C	0.90	1.85	1.57	5.20	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	招商享利增强债券A	6.33	14.68	10.33	-	8.82
592	景顺长城景颐尊利债券C	6.32	13.22	14.42	-	14.66
593	华润元大双鑫债券A	6.31	15.93	18.37	16.54	36.79
594	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
595	金信民旺债券A	6.28	14.23	6.24	10.40	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	大摩灵动优选债券C	12.93	15.98	13.95	-	5.26
328	西部利得鑫泓增强债券C	0.74	15.97	13.36	0.65	2.75
329	华润元大双鑫债券A	6.31	15.93	18.37	16.54	36.79
330	招商信用增强债券A	8.77	15.93	19.00	25.61	100.26
331	汇添富双盈回报一年持有债券A	9.02	15.90	16.57	8.71	48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	银华增强收益债券	12.35	20.72	18.41	19.28	150.35
229	长江可转债债券A	20.98	28.38	18.37	33.35	77.41
230	华润元大双鑫债券A	6.31	15.93	18.37	16.54	36.79
231	平安添润债券A	9.39	17.65	18.36	-	19.21
232	永赢双利债券C	21.42	25.59	18.34	19.19	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	万家鑫享纯债A	0.18	5.56	8.54	16.55	34.38
1240	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.55	21.69
1241	华润元大双鑫债券A	6.31	15.93	18.37	16.54	36.79
1242	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.54	7.53	10.70	16.54	35.06
1243	南方亨元A	1.12	5.53	8.90	16.54	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
华润元大双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1040	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.41	36.83
1041	华润元大双鑫债券A	6.31	15.93	18.37	16.54	36.79
1042	农银金鑫定开债券	1.04	7.52	12.31	-	36.78
1043	博时中债5-10农发行A	-1.31	10.40	15.68	26.92	36.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1066.37	7.08%
22南电MTN005	10.00	1045.41	6.94%
23河钢集MTN004	10.00	1036.24	6.88%
23湖北宏泰MTN002	10.00	1031.66	6.85%
16鄂联投MTN004	10.00	1022.93	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2080.49	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .............................................................4...

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3665	1.3662	1.3649	1.3624	1.3558
累计净值(元)	1.3665	1.3662	1.3649	1.3624	1.3558

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