资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58741.12 95.43%
银行存款和结算备付金 164.34 0.27%
其他资产 2648.09 4.30%
资产总值:61553.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣粤MTN001 30.00 3043.23 5.42%
22润置02 20.00 2073.38 3.69%
24农发20 20.00 2057.22 3.66%
21中铁01 20.00 2052.05 3.65%
21保利04 20.00 2052.42 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14365.24 25.57%
金融债券 14209.70 25.29%
可转债 10769.04 19.17%
国家债券 3094.50 5.51%
央行票据 0.00 0.00%