泓德裕荣纯债债券A(002734)_最新动态

泓德裕荣纯债债券A002734HONGDE YURONG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.1251 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6855

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕荣纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘风飞

2024-06-21 每10份派现金 1.0 元

基金规模：5.19亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.5 元

泓德裕荣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.64	1.16	2.02	0.91
债券型名次	1307	1012	888	1031	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.99	11.75	-	39.10
债券型名次	896	1076	1187	439	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1306	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1307	泓德裕荣纯债债券A	0.11	0.64	1.16	2.02	0.91
1308	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.11	0.51	0.50	0.36	0.44
1309	鑫元裕利	0.11	0.54	0.54	0.79	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1011	中欧稳鑫180天持有债券A	0.18	0.64	0.99	1.43	1.08
1012	泓德裕荣纯债债券A	0.11	0.64	1.16	2.02	0.91
1013	泓德裕泰债券C	0.12	0.64	1.08	1.54	0.84
1014	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.64	0.32	-0.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	易方达稳健收益债券A	0.39	0.85	1.16	1.92	1.56
887	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
888	泓德裕荣纯债债券A	0.11	0.64	1.16	2.02	0.91
889	泓德裕泰债券A	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88
890	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.43	1.15	2.23	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	中欧增强回报债券(LOF)A	0.11	0.75	1.26	2.02	1.23
1030	中欧增强回报债券(LOF)E	0.11	0.75	1.26	2.02	1.22
1031	泓德裕荣纯债债券A	0.11	0.64	1.16	2.02	0.91
1032	长信利众(LOF)A	0.03	0.25	0.82	2.00	1.28
1033	鹏华丰诚债券C	0.11	0.70	1.08	2.00	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.15	0.54	0.98	0.72	0.91
1190	银河领先债券C	0.09	0.46	0.76	1.44	0.91
1191	泓德裕荣纯债债券A	0.11	0.64	1.16	2.02	0.91
1192	德邦新添利债券C	0.23	0.37	-0.23	1.06	0.90
1193	国富恒利债券(LOF)C	0.12	0.63	0.92	1.25	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	易方达稳健收益债券C	4.37	14.51	12.92	-	34.88
895	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	-	20.55
896	泓德裕荣纯债债券A	4.37	8.99	11.75	-	39.10
897	华夏卓享债券C	4.36	8.58	11.43	-	7.81
898	浙商汇金中高等级三个月C	4.36	8.18	13.23	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	大摩双利增强债券A	2.88	8.99	10.64	-	88.31
1075	中金鑫福87个月	4.58	8.99	13.40	-	25.08
1076	泓德裕荣纯债债券A	4.37	8.99	11.75	-	39.10
1077	东吴添利三个月定开债券C	0.75	8.98	0.00	-	12.62
1078	汇安中债-广西信用债A	3.56	8.98	12.21	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	建信鑫和30天持有期债券A	1.68	6.08	11.75	-	12.42
1186	信诚稳悦C	4.67	9.13	11.75	-	38.52
1187	泓德裕荣纯债债券A	4.37	8.99	11.75	-	39.10
1188	富国元利债券A	8.35	12.31	11.74	-	13.32
1189	平安季享裕定开债A	2.68	7.83	11.74	-	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	江信祺福A	3.45	8.63	13.73	-	54.53
438	江信祺福C	2.94	7.54	11.98	-	47.84
439	泓德裕荣纯债债券A	4.37	8.99	11.75	-	39.10
440	泓德裕荣纯债债券C	4.26	8.74	11.33	-	34.86
441	泓德裕和纯债债券A	2.71	7.54	11.70	-	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	东方红稳添利纯债A	1.84	5.81	9.17	-	39.10
969	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.56	7.91	12.75	-	39.10
970	泓德裕荣纯债债券A	4.37	8.99	11.75	-	39.10
971	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	-	39.08
972	兴业福益债券	2.31	9.12	12.85	-	39.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	5.15%
23农行二级资本债03A	20.00	2095.38	3.53%
24农发20	20.00	2069.21	3.48%
24附息国债17	20.00	2058.59	3.47%
24深圳特发MTN002	20.00	2060.97	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17390.08	29.27%
企业债	10258.14	17.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1252	1.1239	1.1231	1.1233	1.1225
累计净值(元)	1.6856	1.6843	1.6835	1.6837	1.6829

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