泓德裕荣纯债债券A(002734)_最新动态

泓德裕荣纯债债券A002734HONGDE YURONG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.1171 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6775

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕荣纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘风飞

2024-06-21 每10份派现金 1.0 元

基金规模：4.88亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.5 元

泓德裕荣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.62	0.96	2.12	0.19
债券型名次	1086	944	968	948	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.54	11.50	14.62	38.11
债券型名次	895	1094	1195	2194	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	天弘丰利债券(LOF)E	0.19	0.72	1.18	1.83	0.19
1085	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.98	2.18	3.20	0.19
1086	泓德裕荣纯债债券A	0.19	0.62	0.96	2.12	0.19
1087	达诚致益债券发起式A	0.18	0.57	-0.05	3.37	0.18
1088	富国产业债A	0.18	0.40	0.86	0.83	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中欧安财债券	0.18	0.62	0.91	1.17	0.18
943	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.54	0.62	0.80	1.66	0.54
944	泓德裕荣纯债债券A	0.19	0.62	0.96	2.12	0.19
945	长信稳惠债券A	0.00	0.61	0.96	0.55	0.00
946	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.36	0.96	2.62	0.06
967	中银信用增利债券C	0.29	0.78	0.96	2.02	0.29
968	泓德裕荣纯债债券A	0.19	0.62	0.96	2.12	0.19
969	长江收益增强债券	0.95	1.56	0.95	7.19	0.95
970	富国双债增强债券C	0.82	0.63	0.95	3.33	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	天弘稳健回报债券发起C	0.60	0.72	0.26	2.13	0.60
947	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.12	2.12	0.07
948	泓德裕荣纯债债券A	0.19	0.62	0.96	2.12	0.19
949	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
950	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	天弘丰利债券(LOF)E	0.19	0.72	1.18	1.83	0.19
1579	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.98	2.18	3.20	0.19
1580	泓德裕荣纯债债券A	0.19	0.62	0.96	2.12	0.19
1581	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1582	达诚致益债券发起式A	0.18	0.57	-0.05	3.37	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	21.35	25.54
894	太平丰和一年定开债券发起式	4.15	8.75	5.14	1.72	4.26
895	泓德裕荣纯债债券A	4.15	8.54	11.50	14.62	38.11
896	安信恒鑫增强债券A	4.14	9.78	9.65	-	9.99
897	海富通策略收益债券C	4.13	8.08	8.09	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.54	12.85	22.20	23.96
1093	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	21.98	23.94
1094	泓德裕荣纯债债券A	4.15	8.54	11.50	14.62	38.11
1095	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	21.94	23.74
1096	国泰君安君得盛债券A	2.84	8.53	4.70	5.35	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.18	5.75	11.50	-	10.88
1194	浙商聚盈纯债债券C	1.27	7.44	11.50	17.73	62.43
1195	泓德裕荣纯债债券A	4.15	8.54	11.50	14.62	38.11
1196	蜂巢丰瑞债券C	2.41	7.63	11.49	-	22.23
1197	富国添享一年持有期债券C	2.97	8.56	11.48	19.47	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	工银泰颐三年定开债券A	2.68	5.68	8.60	14.62	18.01
2193	信诚稳悦A	1.92	6.84	9.17	14.62	35.41
2194	泓德裕荣纯债债券A	4.15	8.54	11.50	14.62	38.11
2195	蜂巢添幂中短债A	1.46	5.01	9.29	14.61	20.44
2196	工银恒享纯债债券A	0.74	5.18	8.22	14.61	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	西部利得合享C	0.00	4.74	8.02	15.12	38.12
973	信诚稳健A	0.79	5.01	9.06	18.07	38.11
974	泓德裕荣纯债债券A	4.15	8.54	11.50	14.62	38.11
975	富荣富兴纯债	0.83	5.11	8.61	13.68	38.09
976	兴业6个月定开债券	0.77	6.76	11.34	19.67	38.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣粤MTN001	30.00	3043.23	5.42%
22润置02	20.00	2073.38	3.69%
24农发20	20.00	2057.22	3.66%
21中铁01	20.00	2052.05	3.65%
21保利04	20.00	2052.42	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14365.24	25.57%
金融债券	14209.70	25.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1170	1.1165	1.1150	1.1148	1.1150
累计净值(元)	1.6774	1.6769	1.6754	1.6752	1.6754

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