我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 121.75 933.24 175.13 720.33 326.88
本期利润(万元) 139.29 977.03 69.35 887.21 534.81
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.00 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.79 0.00 2.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1537.07 0.00 2360.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 14024.80 15858.68 20909.81 26689.08 29920.03
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 3.07 0.00 2.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 67.33 0.00 66.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 26.36 28.94 28.80 21.85 27.96
交易性金融资产(万元) 17010.94 28964.92 76149.53 74960.08 90907.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 17010.94 28964.92 76149.53 74960.08 86912.65
应付管理人报酬(万元) 8.59 12.72 36.73 35.98 49.86
应付托管费(万元) 1.86 2.76 7.96 7.80 10.80
资产总计(万元) 17623.91 29270.79 76839.18 75455.83 93277.64
负债合计(万元) 1195.66 2117.09 4719.74 2538.74 4560.70
所有者权益合计(万元) 16428.25 27153.70 72119.45 72917.09 88716.94
未分配利润(万元) 1890.54 3020.84 6429.09 5888.58 8194.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 24.10 20.94 14.39 8.90 11909.57
投资收益(万元) 1176.55 838.04 675.71 -471.76 -3414.74
公允价值变动收益(万元) 37.22 164.70 -291.68 -137.77 1420.09
其它收入(万元) 8.04 5.82 1.48 1.42 19.87
收入合计(万元) 1245.90 1029.51 399.89 -599.21 9934.78
管理人报酬(万元) 159.81 92.23 445.48 227.19 1631.10
托管费(万元) 34.63 19.98 96.52 49.23 353.40
其它费用(万元) 22.24 12.15 23.46 11.67 26.72
费用合计(万元) 262.05 136.68 696.84 356.07 2581.59
利润总额(万元) 983.85 892.83 -296.94 -955.28 7353.19
净利润(万元) 983.85 892.83 -296.94 -955.28 7353.19