我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
121.75 |
933.24 |
175.13 |
720.33 |
326.88 |
本期利润(万元) |
139.29 |
977.03 |
69.35 |
887.21 |
534.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1537.07 |
0.00 |
2360.81 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14024.80 |
15858.68 |
20909.81 |
26689.08 |
29920.03 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.33 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
26.36 |
28.94 |
28.80 |
21.85 |
27.96 |
交易性金融资产(万元) |
17010.94 |
28964.92 |
76149.53 |
74960.08 |
90907.85 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
17010.94 |
28964.92 |
76149.53 |
74960.08 |
86912.65 |
应付管理人报酬(万元) |
8.59 |
12.72 |
36.73 |
35.98 |
49.86 |
应付托管费(万元) |
1.86 |
2.76 |
7.96 |
7.80 |
10.80 |
资产总计(万元) |
17623.91 |
29270.79 |
76839.18 |
75455.83 |
93277.64 |
负债合计(万元) |
1195.66 |
2117.09 |
4719.74 |
2538.74 |
4560.70 |
所有者权益合计(万元) |
16428.25 |
27153.70 |
72119.45 |
72917.09 |
88716.94 |
未分配利润(万元) |
1890.54 |
3020.84 |
6429.09 |
5888.58 |
8194.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.10 |
20.94 |
14.39 |
8.90 |
11909.57 |
投资收益(万元) |
1176.55 |
838.04 |
675.71 |
-471.76 |
-3414.74 |
公允价值变动收益(万元) |
37.22 |
164.70 |
-291.68 |
-137.77 |
1420.09 |
其它收入(万元) |
8.04 |
5.82 |
1.48 |
1.42 |
19.87 |
收入合计(万元) |
1245.90 |
1029.51 |
399.89 |
-599.21 |
9934.78 |
管理人报酬(万元) |
159.81 |
92.23 |
445.48 |
227.19 |
1631.10 |
托管费(万元) |
34.63 |
19.98 |
96.52 |
49.23 |
353.40 |
其它费用(万元) |
22.24 |
12.15 |
23.46 |
11.67 |
26.72 |
费用合计(万元) |
262.05 |
136.68 |
696.84 |
356.07 |
2581.59 |
利润总额(万元) |
983.85 |
892.83 |
-296.94 |
-955.28 |
7353.19 |
净利润(万元) |
983.85 |
892.83 |
-296.94 |
-955.28 |
7353.19 |