资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30295.51 97.77%
银行存款和结算备付金 691.29 2.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:30986.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债17 120.00 11995.57 23.54%
24国开03 100.00 10314.26 20.24%
25进出清发02 50.00 4978.84 9.77%
25附息国债13 30.00 3006.83 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15293.10 30.01%
国家债券 15002.41 29.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%