华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡中原

2023-08-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2023-06-22 每10份派现金 0.1 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19
债券型名次	1405	4374	4172	3105	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.23	9.64	-	13.30
债券型名次	2420	2072	1959	2499	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华润元大润禧39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
1404	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.50	1.05	0.62
1405	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19
1406	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.60	1.59	0.90
1407	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.27	0.66	1.36	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.23	0.87	3.19	2.25
4373	华润元大润鑫债券A	-0.01	0.23	0.91	1.83	1.18
4374	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19
4375	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.23	0.64	1.24	0.84
4376	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.23	0.62	1.20	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25
4171	华宝宝通30天持有期短债A	-0.01	0.31	0.85	1.75	1.15
4172	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19
4173	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	-0.02	0.28	0.85	2.11	1.29
4174	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.06	0.34	0.85	1.77	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	国联安中短债债券A	-0.03	0.31	0.84	2.04	1.26
3104	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.26	0.93	2.04	1.23
3105	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19
3106	汇添富稳利60天短债A	-0.01	0.45	1.00	2.04	1.32
3107	交银增利债券A/B	-0.04	0.75	1.74	2.04	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	宏利溢利债券A	-0.02	0.14	0.71	1.77	1.19
3688	华富63个月定期开放债券	0.04	0.31	0.93	1.80	1.19
3689	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19
3690	华夏鼎清债券A	-0.11	0.27	2.06	1.01	1.19
3691	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.77	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	国泰君安君得利短债A	3.57	5.96	0.00	-	6.54
2419	国泰信利三个月定期开放债券	3.57	6.87	11.90	-	19.66
2420	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.57	6.23	9.64	-	13.30
2421	汇添富中短债E	3.57	6.28	9.06	-	9.67
2422	汇添富中高等级信用债C	3.57	8.08	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	长信稳惠债券A	3.48	6.23	0.00	-	8.89
2071	创金合信尊泓债券A	3.29	6.23	0.00	-	8.89
2072	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.57	6.23	9.64	-	13.30
2073	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.85	6.23	0.00	-	7.47
2074	西部利得合赢债券C	3.31	6.23	10.05	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	博时悦楚纯债债券	3.76	6.13	9.64	-	24.42
1958	国投瑞银优化增强债券C	3.02	7.96	9.64	-	128.35
1959	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.57	6.23	9.64	-	13.30
1960	东方红聚利债券C	-0.62	2.04	9.63	-	26.18
1961	工银彭博国开债1-3年指数C	3.60	5.95	9.63	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	德邦锐恒39个月定开债A	1.92	3.98	5.77	-	7.82
2498	德邦锐恒39个月定开债C	1.62	3.41	4.92	-	6.64
2499	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.57	6.23	9.64	-	13.30
2500	永赢欣益一年	4.44	7.47	12.27	-	14.80
2501	泓德裕瑞三年定开债券	2.30	4.68	7.07	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	嘉实汇鑫中短债债券A	4.34	7.53	10.79	-	13.32
2717	平安合进1年定开债	4.41	7.88	0.00	-	13.31
2718	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.57	6.23	9.64	-	13.30
2719	银华永盛债券	3.95	7.01	10.94	-	13.30
2720	华安锦源0-7年金融债定开债	3.56	6.55	11.52	-	13.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	80.00	8156.79	15.61%
21进出05	60.00	6309.70	12.08%
22国开08	60.00	6216.09	11.90%
23国开16	60.00	6062.85	11.61%
15国开05	50.00	5111.15	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42010.32	80.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.062	1.063	1.064	1.063	1.064
累计净值(元)	1.128	1.128	1.129	1.129	1.129

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