华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘昊

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02
债券型名次	631	1130	1241	2160	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
债券型名次	5398	4959	4155	2276	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
630	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
631	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02
632	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.31	0.44	0.23	0.64
633	华商稳健双利债券A	0.12	1.75	6.05	6.18	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1129	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1130	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02
1131	汇泉安盈回报债券E	-0.16	0.44	3.47	3.47	0.87
1132	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	长信利鑫A	0.00	0.43	1.03	1.34	0.85
1240	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.41	1.03	1.38	0.98
1241	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02
1242	平安惠复纯债A	0.06	0.30	1.03	2.02	0.57
1243	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43
2159	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2160	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02
2161	华夏鼎信债券A	0.08	0.26	0.63	1.05	0.48
2162	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.25	0.62	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02
1198	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.97	1.79	2.12	1.02
1199	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02
1200	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02
1201	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.91	1.07	2.41	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	江信汇福	-0.27	1.69	5.95	-	24.55
5397	国泰丰盈纯债债券C	-0.28	4.75	12.53	-	12.11
5398	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
5399	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
5400	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	格林中短债C	1.93	3.37	7.29	13.60	15.17
4958	国泰惠丰纯债债券	-3.79	3.37	13.14	18.11	23.25
4959	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
4960	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	3.37	0.00	-	6.90
4961	泰康安泽中短债C	1.67	3.37	6.59	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
4154	国泰君安中债1-3年政金债A	1.31	3.90	7.32	-	11.57
4155	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
4156	鹏扬利泽债券C	2.03	3.89	7.32	12.85	27.84
4157	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.12	7.32	9.08	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.85	2.77	6.21	13.24	14.28
2275	华夏鼎智债券C	1.62	3.71	6.73	13.24	31.57
2276	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
2277	新华鑫日享中短债A	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
2278	易方达高等级信用债债券A	2.35	6.73	13.40	13.23	63.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华安全球美元票息(人民币)C	1.66	4.39	6.87	6.97	16.60
3131	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
3132	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
3133	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
3134	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.27	5.12	9.80	-	16.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10998.32	7.32%
20国开15	100.00	10951.00	7.29%
21邮储银行二级02	80.00	8725.34	5.81%
21建设银行二级04	80.00	8691.31	5.79%
21中国银行二级04	80.00	8685.85	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204232.21	135.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：华商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

59 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 60 华商远见价值混合型证券投资基金 61 华商核心引力混合型证券投资基金 62 ...

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07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告
07-03华商基金管理有限公司关于以通讯方式召开华商鸿益一年定期开放债券型...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0459	1.0454	1.0468	1.0477	1.0471
累计净值(元)	1.1582	1.1577	1.1591	1.1600	1.1594

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