华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0372 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1495

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘昊

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
债券型名次	1339	1964	4885	5169	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
债券型名次	5421	5140	4471	2278	3222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42
1338	华宝宝瑞一年定开债券	0.06	0.21	0.81	0.11	0.06
1339	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
1340	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
1341	汇安信利债券A	0.06	0.24	0.53	0.12	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.82	0.87	0.03
1963	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1964	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
1965	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05
1966	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.04	0.15	0.21	-0.34	-0.04
4884	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4885	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
4886	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4887	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	汇添富多策略纯债E	-0.06	0.03	-0.15	-0.89	-0.06
5168	方正富邦添利纯债C	0.04	0.17	0.95	-0.90	0.04
5169	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
5170	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.55	-0.90	0.05
5171	交银裕祥纯债债券A	-0.01	0.04	0.24	-0.90	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	华安稳定收益债券B	0.06	0.26	-1.05	0.63	0.06
1842	华宝宝瑞一年定开债券	0.06	0.21	0.81	0.11	0.06
1843	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
1844	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
1845	汇安信利债券A	0.06	0.24	0.53	0.12	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	长城中债5-10年国开行债券A	-1.60	9.59	14.29	-	18.60
5420	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
5421	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
5422	泰康瑞坤纯债债券	-1.62	5.36	8.55	15.51	33.28
5423	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.17	6.00	11.27	16.82
5139	格林泓皓纯债	-2.63	3.17	7.99	-	9.29
5140	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
5141	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
5142	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.17	5.63	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
4470	国泰润泰纯债债券A	1.18	3.96	6.29	12.39	29.24
4471	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
4472	民生加银睿通3个月定开发起式	1.09	3.67	6.29	-	19.82
4473	国联安添益增长债券C	4.18	6.68	6.28	-	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	融通通源短融债券B	1.48	3.96	6.25	12.35	32.26
2277	永赢迅利中高等级短债E	1.30	3.94	6.88	12.35	13.42
2278	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
2279	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
2280	国联安增顺纯债债券A	0.04	4.12	6.62	12.30	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
3221	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48
3222	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
3223	广发汇明一年定期开放债券	1.10	4.86	8.27	-	15.47
3224	浦银安盛盛华一年定开债券	0.81	5.77	9.38	-	15.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	120.00	11995.57	23.54%
24国开03	100.00	10314.26	20.24%
25进出清发02	50.00	4978.84	9.77%
25附息国债13	30.00	3006.83	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15293.10	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0366	1.0363	1.0362	1.0377	1.0374
累计净值(元)	1.1489	1.1486	1.1485	1.1500	1.1497

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