华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0413 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1611

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.02亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
债券型名次	3715	3101	528	1779	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
债券型名次	5187	4873	4100	2255	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
3714	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
3715	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
3716	华商稳定增利债券A	0.00	-5.70	0.86	2.94	0.82
3717	华商稳定增利债券C	0.00	-5.74	0.77	2.76	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.11	0.35	1.34	0.29
3100	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
3101	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
3102	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26
3103	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	北信瑞丰鼎利A	0.45	-2.06	1.09	1.54	1.01
527	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
528	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
529	汇添富双颐债券C	-0.02	-0.94	1.09	2.40	0.98
530	金元顺安沣泉债券	-0.30	-2.14	1.09	3.10	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.25	0.67	1.37	0.62
1778	华安添锦债券	0.05	0.14	0.82	1.37	0.82
1779	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
1780	华夏鼎淳债券C	-0.16	-0.23	0.64	1.37	0.65
1781	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	国富强化收益债券A	0.03	-1.62	1.15	2.97	1.18
491	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
492	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
493	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18
494	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	-1.13	1.22	2.01	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	天弘纯享一年定开	0.62	4.02	7.75	15.32	16.07
5186	工银瑞益债券C	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
5187	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
5188	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11
5189	兴华安裕利率债A	0.60	7.71	14.04	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
4872	国泰民安增益纯债债券A	0.33	3.42	9.78	16.24	27.34
4873	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
4874	嘉实超短债债券C	1.47	3.42	6.51	11.40	83.60
4875	平安如意中短债E	1.68	3.42	6.54	15.41	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	国泰利享安益短债债券C	1.78	3.86	7.14	-	8.61
4099	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
4100	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
4101	华夏短债债券C	1.71	3.86	7.14	13.23	26.75
4102	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.62	4.08	7.14	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	博时民丰纯债债券C	1.54	4.39	7.88	13.26	31.19
2254	长城积极增利债券A	16.23	26.85	22.82	13.26	102.91
2255	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
2256	平安惠涌纯债	1.88	4.95	8.57	13.26	20.10
2257	博时富元纯债债券	1.79	4.58	8.37	13.25	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	银河睿嘉债券C	3.16	4.96	7.51	12.92	16.79
3086	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
3087	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
3088	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	7.79	13.46	16.78
3089	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10998.32	7.32%
20国开15	100.00	10951.00	7.29%
21邮储银行二级02	80.00	8725.34	5.81%
21建设银行二级04	80.00	8691.31	5.79%
21中国银行二级04	80.00	8685.85	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204232.21	135.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0408	1.0413	1.0412	1.0407	1.0396
累计净值(元)	1.1606	1.1611	1.1610	1.1605	1.1594

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