华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0366 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1489

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘昊

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
债券型名次	4536	4541	4808	5184	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.49	3.08	6.26	-	15.42
债券型名次	5429	5148	4523	2499	3222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	华润元大双鑫债券A	-0.11	0.14	-0.73	3.08	5.02
4535	华润元大双鑫债券C	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
4536	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
4537	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.11	1.13	-0.30	3.09	4.82
4538	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.11	1.13	-0.30	3.09	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11
4540	华润元大润丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.42	0.39	0.84
4541	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
4542	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4543	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4807	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
4808	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
4809	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4810	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
5183	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
5184	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
5185	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
5186	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44
5397	格林泓景债券A	0.02	0.04	-0.46	-0.60	-1.47
5398	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
5399	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.23	0.49	0.65	-1.53
5400	南方定利一年定开债券	-0.09	-0.56	-0.35	-1.86	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	格林泓景债券A	-1.47	5.35	-1.63	-	-0.70
5428	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57
5429	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.49	3.08	6.26	-	15.42
5430	嘉实6个月理财债券A	-1.53	-1.53	-1.53	-	-0.40
5431	南方定利一年定开债券	-1.54	3.02	6.01	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	汇安裕泰纯债债券A	1.17	3.10	4.83	-	4.91
5147	长城瑞利债券C	-2.30	3.09	6.75	-	7.12
5148	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.49	3.08	6.26	-	15.42
5149	人保鑫泽纯债A	0.63	3.08	3.04	-	11.05
5150	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	广发集悦债券C	5.97	8.88	6.26	-	5.29
4522	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.78	6.26	-	7.50
4523	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.49	3.08	6.26	-	15.42
4524	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.85	6.26	-	6.80
4525	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.68	3.86	6.26	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65
2498	德邦锐恒39个月定开债C	2.31	4.58	6.20	-	10.90
2499	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.49	3.08	6.26	-	15.42
2500	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	-	19.51
2501	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	创金合信中债1-3年政金债C	0.77	5.26	8.01	-	15.44
3221	广发汇明一年定期开放债券	1.23	4.88	8.56	-	15.44
3222	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.49	3.08	6.26	-	15.42
3223	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
3224	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	120.00	11995.57	23.54%
24国开03	100.00	10314.26	20.24%
25进出清发02	50.00	4978.84	9.77%
25附息国债13	30.00	3006.83	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15293.10	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0363	1.0362	1.0377	1.0374	1.0375
累计净值(元)	1.1486	1.1485	1.1500	1.1497	1.1498

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