华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0375 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1498

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘昊

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
债券型名次	1422	1891	4832	5081	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	3.13	6.39	12.33	15.52
债券型名次	5370	5150	4461	2778	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1421	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
1422	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
1423	惠升和韵66个月定开债券	0.09	0.29	0.89	1.82	0.09
1424	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.42	1.08	2.93	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.24	0.00
1890	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.78	0.37	0.05
1891	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
1892	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.48	0.24	-0.92	0.57	0.48
1893	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	华安鼎丰债券发起式C	-0.05	-0.14	0.20	-0.63	-0.05
4831	华富强化回报债券	1.66	2.55	0.20	2.22	1.66
4832	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
4833	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.65	1.47	0.20	0.83	0.65
4834	华夏安康债券A	0.03	0.09	0.20	-0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
5080	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
5081	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
5082	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
5083	永赢惠益债券A	-0.12	-0.08	0.28	-0.74	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
1597	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
1598	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
1599	惠升和韵66个月定开债券	0.09	0.29	0.89	1.82	0.09
1600	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.42	1.08	2.93	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	中银聚享债券B	-1.03	3.53	6.29	12.15	14.18
5369	易米和丰债券A	-1.04	4.15	0.00	-	2.76
5370	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.06	3.13	6.39	12.33	15.52
5371	广发中债7-10年国开债指数C	-1.09	9.44	15.02	26.91	41.79
5372	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
5149	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5150	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.06	3.13	6.39	12.33	15.52
5151	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	3.12	5.16	10.41	12.19
5152	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.79	6.40	-	9.34
4460	中信建投景润3个月定开债券C	0.50	4.22	6.40	-	6.54
4461	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.06	3.13	6.39	12.33	15.52
4462	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4463	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.56	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	12.35	41.24
2777	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.03	4.02	6.04	12.34	13.60
2778	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.06	3.13	6.39	12.33	15.52
2779	南方丰元信用增强债券C	-0.01	3.89	9.53	12.33	65.53
2780	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.73	6.61	12.33	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	天弘齐享债券发起C	0.59	6.71	11.27	-	15.57
3227	博时双季享持有期债券C	-0.49	4.67	10.13	15.17	15.54
3228	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.06	3.13	6.39	12.33	15.52
3229	鑫元聚鑫收益增强D	5.44	12.87	0.00	-	15.52
3230	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.01	9.71	-	15.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	120.00	11995.57	23.54%
24国开03	100.00	10314.26	20.24%
25进出清发02	50.00	4978.84	9.77%
25附息国债13	30.00	3006.83	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15293.10	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0368	1.0363	1.0366	1.0372	1.0366
累计净值(元)	1.1491	1.1486	1.1489	1.1495	1.1489

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