华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_财务情况

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-483.79	415.14	267.68	1833.19	638.80
本期利润(万元)	-472.40	-386.44	-472.32	2394.72	520.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.73	0.00	4.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	964.26	0.00	1780.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	50961.18	51433.58	52578.61	53050.93	53194.04
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.07	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	-0.73	0.00	4.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.31	0.00	17.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	951.85	495.63	414.53	470.42	408.10
交易性金融资产(万元)	50511.40	52594.13	57128.64	50907.58	78693.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	50511.40	52594.13	57128.64	50907.58	78693.27
应付管理人报酬(万元)	12.84	13.59	12.93	13.12	18.15
应付托管费(万元)	4.28	4.53	4.31	4.37	6.05
资产总计(万元)	51463.25	53089.77	57553.26	51778.18	79105.88
负债合计(万元)	29.67	38.83	4879.69	38.70	5725.85
所有者权益合计(万元)	51433.58	53050.93	52673.57	51739.48	73380.03
未分配利润(万元)	2196.98	3814.33	3436.92	2502.83	3153.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.39	51.42	6.16	49.98	6.86
投资收益(万元)	535.34	2035.88	864.39	1946.29	1119.07
公允价值变动收益(万元)	-801.58	561.52	190.09	314.02	128.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-246.84	2648.82	1060.64	2310.28	1254.87
管理人报酬(万元)	78.40	158.08	77.88	194.60	108.66
托管费(万元)	26.13	52.69	25.96	64.87	36.22
其它费用(万元)	10.79	24.72	11.31	22.72	11.53
费用合计(万元)	139.60	254.11	126.55	326.83	179.34
利润总额(万元)	-386.44	2394.72	934.09	1983.45	1075.53
净利润(万元)	-386.44	2394.72	934.09	1983.45	1075.53

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