资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199359.94 99.58%
银行存款和结算备付金 794.26 0.40%
其他资产 50.70 0.03%
资产总值:200204.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银香港债01BC 150.00 15284.18 7.60%
23光大租赁债 130.00 13471.92 6.70%
18东方债01BC(品种二) 120.00 13018.09 6.47%
23信达金融债01 110.00 11449.83 5.69%
23奔驰汽车债01 100.00 10136.80 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131047.46 65.13%
企业债 8078.04 4.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%