财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 784.88 1460.07 501.43 4442.33 970.06
本期利润(万元) 230.48 969.30 119.86 5431.41 361.67
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.59 0.00 2.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15106.61 0.00 16060.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 141556.34 156656.94 160966.74 182270.33 220745.69
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 0.62 0.00 2.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.15 0.00 18.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 288.88 145.31 135.00 265.16 660.98
交易性金融资产(万元) 227888.49 283375.18 356868.94 434190.47 335369.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 227888.49 283375.18 356868.94 434190.47 335369.99
应付管理人报酬(万元) 56.75 73.30 84.02 95.11 90.67
应付托管费(万元) 18.92 24.43 28.01 31.70 30.22
资产总计(万元) 245678.77 298174.82 382941.23 436778.96 359173.40
负债合计(万元) 482.35 799.91 22652.98 65823.35 851.05
所有者权益合计(万元) 245196.42 297374.91 360288.25 370955.60 358322.34
未分配利润(万元) 27555.66 31830.85 38220.64 34411.38 31536.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 58.64 34.95 6.64 128.64 68.68
投资收益(万元) 3044.69 9729.67 5917.01 13434.24 6442.89
公允价值变动收益(万元) -735.86 1476.70 1415.60 2219.80 3018.59
其它收入(万元) 4.46 39.63 36.82 8.65 1.90
收入合计(万元) 2371.92 11280.95 7376.08 15791.33 9532.06
管理人报酬(万元) 371.64 1070.62 566.98 1076.31 489.59
托管费(万元) 123.88 356.87 188.99 358.77 163.20
其它费用(万元) 15.31 30.97 14.88 29.24 14.29
费用合计(万元) 835.66 2756.59 1595.87 2679.14 1230.31
利润总额(万元) 1536.26 8524.36 5780.20 13112.19 8301.75
净利润(万元) 1536.26 8524.36 5780.20 13112.19 8301.75