汇安中短债债券C(005602)_最新动态

汇安中短债债券C005602HUI'AN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0961 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1911

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安中短债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄济宽

2025-10-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.16亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

汇安中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
债券型名次	3241	1425	3692	2927	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
债券型名次	4007	4973	3935	2376	2508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
3240	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33
3241	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
3242	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.04	0.42	0.70	1.41
3243	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.02	0.37	0.59	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
1424	汇安裕泰纯债债券C	0.15	0.06	0.74	1.42	1.00
1425	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
1426	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16
1427	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	华安安业债券C	0.10	-0.19	0.33	0.23	1.00
3691	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.53
3692	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
3693	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.06	0.33	0.59	1.65
3694	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
2926	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.12	0.47	0.52	0.83
2927	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
2928	汇添富丰利短债C	0.02	0.05	0.30	0.52	0.96
2929	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
3136	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09
3137	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
3138	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
3139	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4006	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29
4007	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
4008	景顺长城景泰裕利纯债C	1.22	6.25	0.00	-	9.40
4009	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.44	16.05
4972	国联安增利债券B	1.57	3.87	5.88	10.03	89.31
4973	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
4974	天弘通享债券发起A	1.19	3.87	4.20	-	4.19
4975	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17
3934	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
3935	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
3936	财通资管鸿益中短债债券C	1.38	4.13	7.56	12.72	22.43
3937	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
2375	长信纯债壹号A	1.47	4.30	8.24	14.61	77.49
2376	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
2377	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2378	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	淳厚添益债券C	10.43	20.07	0.00	-	19.71
2507	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2508	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
2509	长盛安鑫中短债C	1.63	4.18	8.12	14.67	19.70
2510	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.90	8.66	15.64	19.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	150.00	15284.18	7.60%
23光大租赁债	130.00	13471.92	6.70%
18东方债01BC(品种二)	120.00	13018.09	6.47%
23信达金融债01	110.00	11449.83	5.69%
23奔驰汽车债01	100.00	10136.80	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131047.46	65.13%
企业债	8078.04	4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安中短债债券型证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 ................................ 4 二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................

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06-28汇安中短债债券型证券投资基金基金合同
06-28汇安中短债债券型证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新)
06-28关于汇安中短债债券型证券投资基金增设F类基金份额并修改相关法律文...
06-28汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0959	1.0959	1.0958	1.0957	1.0956
累计净值(元)	1.1909	1.1909	1.1908	1.1907	1.1906

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