资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62956.41 99.73%
银行存款和结算备付金 170.56 0.27%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:63127.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇通金租债01 50.00 5093.90 9.04%
25中山火炬MTN001 50.00 5063.88 8.98%
24江阴高新MTN001 40.00 4147.08 7.36%
25太仓水务MTN001 40.00 4053.10 7.19%
23方正G5 30.00 3130.54 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13322.74 23.63%
企业债 10280.23 18.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%