我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70295.63 99.70%
银行存款和结算备付金 211.98 0.30%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:70508.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 50.00 5191.45 9.12%
22泉州台商MTN001 50.00 5094.78 8.95%
19富邦华一二级01 40.00 4199.18 7.37%
24江阴高新MTN001 40.00 4062.11 7.13%
22南京软件MTN001 40.00 4056.03 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12416.06 21.80%
企业债 9272.90 16.28%
国家债券 5191.45 9.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%