汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1056 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2250

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.64亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
债券型名次	2897	2071	1644	1701	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
债券型名次	1940	2432	1157	430	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
2896	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
2897	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
2898	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2899	汇安中债-广西信用债C	0.05	-0.04	0.70	1.29	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
2070	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
2071	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
2072	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.02	0.37	0.59	1.22
2073	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.02	0.50	0.27	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.02	0.52	0.22	0.58
1643	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	0.05	0.52	0.08	0.16
1644	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
1645	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41
1646	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.08	0.12	0.52	0.85	1.94
1700	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.01	0.56	0.85	1.90
1701	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
1702	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
1703	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.07	0.50	0.85	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68
1782	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68
1783	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
1784	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
1785	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
1939	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39
1940	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
1941	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	5.18	7.81	-	10.28
1942	鹏华丰享债券	2.00	8.01	13.02	23.09	48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
2431	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
2432	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
2433	汇添富稳安三个月持有债券A	1.71	6.50	9.67	-	10.49
2434	汇添富稳安三个月持有债券B	1.71	6.50	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
1156	国寿安保尊利增强回报债券A	7.26	14.14	11.63	12.21	32.88
1157	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
1158	诺安优化收益债券	2.75	10.53	11.63	32.22	257.67
1159	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	中加纯债一年A	2.09	5.75	11.18	22.52	92.88
429	国联安添利增长债C	7.01	13.86	13.02	22.51	55.64
430	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
431	工银信用纯债债券A	2.27	7.49	13.74	22.47	55.80
432	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	上银慧祥利债券C	0.82	6.85	10.65	18.09	22.92
2086	长信利保债券C	2.82	13.05	16.09	20.59	22.91
2087	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
2088	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
2089	博时富顺纯债债券	1.47	6.38	11.20	18.50	22.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5093.90	9.04%
25中山火炬MTN001	50.00	5063.88	8.98%
24江阴高新MTN001	40.00	4147.08	7.36%
25太仓水务MTN001	40.00	4053.10	7.19%
23方正G5	30.00	3130.54	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13322.74	23.63%
企业债	10280.23	18.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1054	1.1053	1.1051	1.1051	1.1052
累计净值(元)	1.2248	1.2247	1.2245	1.2245	1.2246

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