汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1110 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2304

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.53亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
债券型名次	4063	4007	3276	2335	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.48	10.76	21.57	23.51
债券型名次	1839	2577	1708	463	2144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.44	0.86	0.28
4062	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.14	0.45	0.78	0.30
4063	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
4064	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34
4065	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.26	0.77	1.53	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	华夏鼎兴债券A	0.02	0.16	0.58	0.75	0.39
4006	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.16	0.48	0.78	0.40
4007	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
4008	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34
4009	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
3275	惠升和泰纯债C	0.05	0.20	0.50	0.62	0.45
3276	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
3277	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.18	0.50	0.68	0.42
3278	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.13	0.22	0.50	2.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	华安双债添利债券C	0.03	0.23	0.60	1.00	0.46
2334	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
2335	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
2336	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.17	0.56	1.00	0.36
2337	金鹰添润定期开放债券	0.06	0.29	0.66	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	惠升和风纯债C	0.07	0.18	0.26	0.09	0.36
3923	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.23	0.44	0.83	0.36
3924	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
3925	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.21	0.43	0.72	0.36
3926	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.16	0.77	1.52	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	富国目标收益一年期纯债债券	2.53	6.72	11.66	18.99	74.48
1838	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.45	10.93	14.81	18.66
1839	汇安裕和纯债债券A	2.53	5.48	10.76	21.57	23.51
1840	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	-	21.35
1841	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.53	4.81	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
2576	华夏鼎辉债券C	1.27	5.48	9.76	-	10.22
2577	汇安裕和纯债债券A	2.53	5.48	10.76	21.57	23.51
2578	建信睿享纯债债券C	2.43	5.48	9.33	-	9.26
2579	南方晨利一年定开债券发起	1.69	5.48	9.76	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.91	3.26
1707	华安安浦债券C	2.11	5.45	10.76	9.69	2.34
1708	汇安裕和纯债债券A	2.53	5.48	10.76	21.57	23.51
1709	交银裕隆纯债债券A	2.58	5.18	10.76	19.33	45.72
1710	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	4.93	10.76	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	10.57	13.06	21.58	52.29
462	南方润元纯债债券A/B	3.14	7.30	12.58	21.58	72.40
463	汇安裕和纯债债券A	2.53	5.48	10.76	21.57	23.51
464	招商双债增强债券C	2.17	5.90	11.95	21.57	98.45
465	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.49	6.17	11.09	-	23.58
2143	永赢易弘债券	3.56	8.30	12.67	22.38	23.53
2144	汇安裕和纯债债券A	2.53	5.48	10.76	21.57	23.51
2145	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	6.53	12.31	-	23.50
2146	惠升和裕纯债A	2.16	8.46	11.54	18.43	23.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5142.63	9.30%
25中山火炬MTN001	50.00	5116.57	9.26%
24江阴高新MTN001	40.00	4173.60	7.55%
25太仓水务MTN001	40.00	4093.24	7.41%
23奇瑞徽银绿色债01	30.00	3144.76	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14268.81	25.82%
金融债券	13415.48	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1108	1.1108	1.1108	1.1107	1.1101
累计净值(元)	1.2302	1.2302	1.2302	1.2301	1.2295

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