汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1074 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.64亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
债券型名次	2174	2468	1717	1959	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.07	11.52	21.77	23.11
债券型名次	2024	2342	1220	466	2107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.04	0.13	0.50	1.07	0.04
2173	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.12	0.37	0.65	0.04
2174	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
2175	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.20	0.99	1.10	0.04
2176	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.17	0.60	1.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	汇安鼎利纯债A	0.05	0.19	0.95	0.96	0.05
2467	汇安鼎利纯债C	0.06	0.19	0.95	0.96	0.06
2468	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
2469	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	0.19	3.78	3.03	0.03
2470	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.06	0.19	0.33	5.32	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.68	0.72	0.01
1716	华夏鼎信债券C	0.01	0.20	0.68	0.39	0.01
1717	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
1718	汇添富丰润中短债C	0.04	0.20	0.68	0.60	0.04
1719	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.19	0.68	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	华夏稳健增利4个月债券C	0.01	0.14	0.54	0.69	0.01
1958	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06
1959	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
1960	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.66	0.69	0.03
1961	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.19	0.62	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.04	0.13	0.50	1.07	0.04
2326	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.12	0.37	0.65	0.04
2327	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
2328	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.20	0.99	1.10	0.04
2329	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.17	0.60	1.53	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.69	4.78	9.05	15.59	23.63
2023	汇安信利债券A	1.69	5.96	-0.02	-1.36	4.41
2024	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.77	23.11
2025	鹏扬淳盈6个月定开A	1.69	8.15	14.00	20.53	27.85
2026	鹏扬浦利中短债A	1.69	5.03	8.53	15.47	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.38	6.07	9.50	17.29	23.89
2341	红土创新丰睿中短债A	1.41	6.07	0.00	-	9.14
2342	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.77	23.11
2343	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.18	6.07	10.93	18.59	19.77
2344	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.71	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	西部利得汇盈债券A	1.29	6.23	11.53	20.99	35.58
1219	长城稳健增利债券C	1.58	5.66	11.52	18.50	21.99
1220	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.77	23.11
1221	平安双债添益债券C	5.75	10.42	11.52	16.75	45.39
1222	嘉实纯债债券A	1.00	5.93	11.51	17.89	62.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	广发纯债债券A	1.29	6.94	12.94	21.80	84.91
465	德邦锐兴债券A	1.45	6.65	12.13	21.77	35.98
466	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.77	23.11
467	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.53	6.54	8.81	21.77	27.78
468	富国泰利定期开放债券发起式	2.34	10.68	13.56	21.73	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	博时富源纯债债券	-0.54	4.94	8.88	15.88	23.11
2106	蜂巢丰鑫一年定开	1.59	6.10	13.36	25.97	23.11
2107	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.77	23.11
2108	华宝中短债债券A	1.57	4.71	8.78	15.94	23.08
2109	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5093.90	9.04%
25中山火炬MTN001	50.00	5063.88	8.98%
24江阴高新MTN001	40.00	4147.08	7.36%
25太仓水务MTN001	40.00	4053.10	7.19%
23方正G5	30.00	3130.54	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13322.74	23.63%
企业债	10280.23	18.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074	1.1070
累计净值(元)	1.2268	1.2268	1.2268	1.2268	1.2264

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。