汇安裕和纯债债券A(007611)_规模评级

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77
季度净申购	-0.01	-0.10	-0.02	-0.05	-0.05	0.01	-0.11
总份额	49921.57	49921.57	49921.67	49921.69	49921.74	49921.79	49921.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.10	0.02	0.05	0.05	0.03	0.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	鹏扬稳利债券A	5.84	50974.75	-41191.66	18970.69	60162.35
2576	富国天盈债券(LOF)A	5.82	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
2577	汇添富丰润中短债A	5.81	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2578	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.79	52422.91	-	93.82	-
2579	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
2580	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
2581	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
2582	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2583	东兴兴瑞一年定开C	5.76	43454.39	-	-	-
2584	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2585	海富通稳固收益债券A	5.76	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
2586	泰康安益纯债债券C	5.75	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
2587	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
2588	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2589	银华可转债债券	5.74	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
2634	淳厚稳嘉债券A	5.42	50000.44	-	-	0.00
2635	淳厚瑞和债券A	5.20	50000.20	0.00	0.00	0.00
2636	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2637	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2638	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
2639	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
2640	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2641	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2642	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2643	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
2644	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
2645	招商享利增强债券A	4.77	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2646	易方达纯债债券C	5.54	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
2647	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2069	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2070	长信稳丰债券A	10.55	100000.13	-0.01	0.00	0.01
2071	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
2072	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.85	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2073	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2074	华夏鼎琪三个月定开债券	20.39	196186.67	-0.01	0.00	0.02
2075	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2076	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
2077	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
2078	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2079	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.83	-0.01	0.00	0.01
2080	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
2081	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2082	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4330	惠升和赢纯债3个月定开A	28.68	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
4331	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4332	惠升和韵66个月定开债券	62.70	599999.91	-	0.00	-
4333	惠升和煦88个月定开债券	50.70	499999.90	-	0.00	-
4334	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4335	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
4336	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
4337	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
4338	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4339	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.53	-	0.00	-
4340	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.58	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4341	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4342	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-
4343	嘉合慧康63个月定开债券A	80.45	799902.77	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.03	342651.71	50.60	50.62	0.01
4280	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4281	华夏鼎信债券A	21.34	200043.99	-	-	0.01
4282	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	0.01
4283	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01
4284	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01
4285	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4286	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
4287	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4288	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01
4289	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	0.01
4290	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
4291	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
4292	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4293	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

170

2936563.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

168

2971529.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

158

3159606.7700

100.00%

0.00%

2022-06-30

156

3200120.7800

100.00%

0.00%

2021-12-31

161

3100771.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	170	2936563.2100	49920.03	100.00	1.54
2023-06-30	168	2971529.3000	49920.03	100.00	1.66
2022-12-31	158	3159606.7700	49920.07	100.00	1.72
2022-06-30	156	3200120.7800	49920.03	100.00	1.86
2021-12-31	161	3100771.1200	49920.03	100.00	2.39

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