汇安裕和纯债债券A(007611)_规模评级

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
季度净申购	-0.01	-0.10	-0.02	-0.05	-0.05	0.01	-0.11
总份额	49921.57	49921.57	49921.67	49921.69	49921.74	49921.79	49921.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.10	0.02	0.05	0.05	0.03	0.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平

2573	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.81	52927.27	-0.00	0.00	0.00
2574	汇添富丰润中短债A	5.78	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2575	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
2576	南方佳元6个月持有债券A	5.75	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2577	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2578	财通聚利债券	5.73	49823.29	-	-	0.00
2579	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.73	52422.91	-	93.82	-
2580	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2581	浦银安盛双债增强债券C	5.72	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2582	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.71	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2583	海富通鼎丰定开债券	5.71	50122.78	-	-	0.00
2584	诺德安元纯债	5.71	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
2585	亚洲美元债A(美元现汇)	5.69	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
2586	南方卓元债券C	5.68	53487.00	15629.67	47856.37	32226.70
2587	泰信鑫益定期开放A	5.68	43766.79	-2942.21	237.33	3179.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	嘉合磐辉纯债A	5.10	50000.54	-	-	0.01
2628	淳厚稳嘉债券A	5.40	50000.44	-	-	0.00
2629	淳厚瑞和债券A	5.14	50000.20	0.00	0.00	0.00
2630	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.71	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2631	长信稳恒债券A	5.12	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2632	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
2633	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
2634	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2635	鑫元臻利债券A	5.07	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2636	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2637	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.10	49836.28	0.71	1.20	0.50
2638	财通聚利债券	5.73	49823.29	-	-	0.00
2639	招商享利增强债券A	4.95	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2640	易方达纯债债券C	5.53	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
2641	万家恒瑞18个月A	5.13	49733.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2063	鑫元臻利债券A	5.07	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2064	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01
2065	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
2066	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.78	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2067	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2068	华夏鼎琪三个月定开债券	20.29	196186.67	-0.01	0.00	0.02
2069	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2070	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
2071	鹏华丰登债券	27.43	268897.90	-0.01	0.00	0.01
2072	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2073	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.83	-0.01	0.00	0.01
2074	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
2075	永赢丰利债券A	30.30	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2076	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4332	惠升和赢纯债3个月定开A	28.44	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
4333	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4334	惠升和韵66个月定开债券	62.31	599999.91	-	0.00	-
4335	惠升和煦88个月定开债券	50.80	499999.90	-	0.00	-
4336	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4337	汇安嘉鑫纯债债券	4.97	48860.00	-473.39	0.00	473.39
4338	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
4339	汇安裕泰纯债债券A	10.14	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
4340	汇安裕盈纯债债券A	3.11	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4341	汇安中债-广西信用债A	2.76	26933.53	-	0.00	-
4342	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.55	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4343	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4344	汇添富盛安39个月定开债	80.89	797173.12	-	0.00	-
4345	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799902.77	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.73	342651.71	50.60	50.62	0.01
4281	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4282	华夏鼎信债券A	21.12	200043.99	-	-	0.01
4283	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	0.01
4284	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	-0.01	0.00	0.01
4285	惠升和泰纯债A	10.55	96583.35	0.00	0.01	0.01
4286	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4287	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
4288	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4289	汇添富鑫利定开债券A	10.89	100754.09	-	-	0.01
4290	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	0.01
4291	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
4292	嘉合磐辉纯债A	5.10	50000.54	-	-	0.01
4293	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4294	南方卓利3个月定开债发起式	96.15	949749.42	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

170

2936563.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

168

2971529.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

158

3159606.7700

100.00%

0.00%

2022-06-30

156

3200120.7800

100.00%

0.00%

2021-12-31

161

3100771.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	170	2936563.2100	49920.03	100.00	1.54
2023-06-30	168	2971529.3000	49920.03	100.00	1.66
2022-12-31	158	3159606.7700	49920.07	100.00	1.72
2022-06-30	156	3200120.7800	49920.03	100.00	1.86
2021-12-31	161	3100771.1200	49920.03	100.00	2.39

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