汇安裕和纯债债券A(007611)_规模评级

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53
季度净申购	-0.04	-0.06	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01
总份额	49921.38	49921.42	49921.48	49921.49	49921.51	49921.54	49921.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.06	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	惠升和睿兴利债券A	5.59	52150.98	10210.45	26394.44	16183.99
2604	银河通利债券(LOF)	5.58	41169.32	-1.62	34.76	36.38
2605	大成景安短融债券E	5.56	41312.94	-32851.75	35120.49	67972.24
2606	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
2607	国富恒瑞债券C	5.55	41836.08	3400.90	47862.19	44461.30
2608	兴合锦安利率债A	5.55	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
2609	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.54	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
2610	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
2611	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.51	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
2612	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2613	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
2614	易方达富财纯债债券	5.49	53995.16	4.44	4.89	0.45
2615	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.47	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
2616	交银施罗德双轮动债券A/B	5.47	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
2617	前海开源鼎裕债券A	5.46	49846.38	258.53	393.58	135.04

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2605	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
2606	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.18	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
2607	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.08	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2608	博远增益纯债债券A	5.12	49946.55	-	-	0.01
2609	中加民丰纯债A	5.37	49940.35	-	-	0.00
2610	天弘永利债券E	5.69	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
2611	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
2612	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-
2613	前海开源鼎裕债券A	5.46	49846.38	258.53	393.58	135.04
2614	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
2615	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
2616	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	49694.33	-	-	-
2617	鑫元增利定期开放	5.24	49634.36	-	-	47387.59
2618	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
1382	鑫元广利定期开放	9.81	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1383	鑫元一年定开中高等级	14.81	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1384	博时富益纯债债券	20.25	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1385	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1386	鑫元惠丰纯债债券A	39.04	389350.54	-0.03	0.00	0.03
1387	博时富丰3个月定开债发起式	17.57	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1388	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1390	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
1391	中融恒泽纯债A	5.06	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1392	中邮尊佑一年定开债券	21.48	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1393	鑫元招利	40.05	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1394	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	华夏鼎信债券A	21.22	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4324	华夏鼎业三个月定开债券A	22.85	228269.62	0.00	0.00	0.00
4325	华夏鼎英债券A	14.95	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4326	华夏鼎琪三个月定开债券	20.15	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4327	惠升和赢纯债3个月定开A	15.48	139977.57	-4.30	0.00	4.30
4328	惠升和怡一年定开债券	20.13	199999.95	-	0.00	-
4329	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.35	239823.37	-	0.00	-
4330	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4331	汇安裕华纯债定期开放	38.09	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4332	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4333	汇添富年年利定期开放债券A	19.81	147684.86	-237.04	0.00	237.05
4334	汇添富盛安39个月定开债	81.61	797173.13	-	0.00	-
4335	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4336	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799902.77	-	0.00	-
4337	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4347	平安合信定开债	30.72	268659.07	-	-	0.05
4348	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4349	兴华安悦纯债A	5.45	50002.67	-	-	0.05
4350	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
4351	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
4352	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4353	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4354	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4355	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4356	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4357	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4358	鑫元一年定开中高等级	14.81	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4359	博时聚利3个月定开债发起式	62.04	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4360	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

174

2869046.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

171

2919385.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

176

2836450.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

170

2936563.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

168

2971529.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	174	2869046.9800	49920.04	100.00	1.38
2024-12-31	171	2919385.1900	49920.04	100.00	1.45
2024-06-30	176	2836450.8800	49920.04	100.00	1.50
2023-12-31	170	2936563.2100	49920.03	100.00	1.54
2023-06-30	168	2971529.3000	49920.03	100.00	1.66

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