汇安裕和纯债债券A(007611)_规模评级

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55
季度净申购	-0.01	-0.04	-0.06	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03
总份额	49921.37	49921.38	49921.42	49921.48	49921.49	49921.51	49921.54
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.04	0.06	0.01	0.02	0.03	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	易方达高等级信用债债券C	5.59	46171.09	-23855.08	7376.18	31231.26
2597	华商瑞丰短债债券A	5.58	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
2598	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	5.58	52704.04	13001.43	72218.56	59217.12
2599	华安鼎丰债券发起式A	5.57	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
2600	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.57	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
2601	工银尊益中短债债券F	5.56	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
2602	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.56	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
2603	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2604	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.54	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2605	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.52	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2606	前海开源鼎裕债券A	5.51	49841.69	-4.69	107.08	111.77
2607	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2608	兴华安悦纯债A	5.50	50002.66	-	-	0.00
2609	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.49	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2610	诺安双利债券发起	5.49	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	宏利昇利一年定开债券发起式	5.10	50000.03	-	-	-
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.01	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2572	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.10	49994.66	-	-	-
2573	建信鑫和30天持有期债券C	5.61	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2574	广发集瑞债券A	5.33	49985.66	-6629.48	7926.94	14556.43
2575	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
2576	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.43	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2577	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2578	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2579	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
2580	华商可转债债券C	10.96	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
2581	前海开源鼎裕债券A	5.51	49841.69	-4.69	107.08	111.77
2582	摩根丰瑞债券A	5.14	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2583	南方润元纯债债券C类	6.21	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
2584	万家恒瑞18个月A	5.19	49733.69	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
1699	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
1700	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1701	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1702	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
1703	国泰信瑞纯债债券	20.72	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1704	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.36	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1705	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1706	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1708	尚正臻元债券	10.07	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1709	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1710	中加瑞合纯债债券	30.91	294493.30	-0.01	0.00	0.01
1711	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1712	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平

4340	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4341	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4342	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4343	华夏鼎信债券A	21.32	200042.26	0.00	0.00	0.00
4344	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	0.00	-
4345	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4346	华夏鼎琪三个月定开债券	20.25	195186.36	-	0.00	-
4347	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4348	汇安裕华纯债定期开放	17.46	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4349	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
4350	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
4351	汇添富盛安39个月定开债	81.85	797173.13	-	0.00	-
4352	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.43	-982.70	0.00	982.70
4353	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4354	嘉合磐辉纯债A	19.86	195444.76	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4441	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.25	50009.20	-	-	0.01
4442	华安添顺债券	10.90	99041.02	0.00	0.01	0.01
4443	华宝宝盛债券	21.16	197382.45	-	-	0.01
4444	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4445	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.36	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4446	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.29	-	-	0.01
4447	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4448	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4449	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4450	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
4451	民生加银和鑫定开债券发起式	42.67	390467.53	-	-	0.01
4452	民生加银兴盈债券	8.93	79813.21	-	-	0.01
4453	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4454	浦银安盛盛达纯债债券A	95.96	943006.93	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

174

2869046.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

171

2919385.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

176

2836450.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

170

2936563.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

168

2971529.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	174	2869046.9800	49920.04	100.00	1.38
2024-12-31	171	2919385.1900	49920.04	100.00	1.45
2024-06-30	176	2836450.8800	49920.04	100.00	1.50
2023-12-31	170	2936563.2100	49920.03	100.00	1.54
2023-06-30	168	2971529.3000	49920.03	100.00	1.66

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