资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 847233.39 99.87%
银行存款和结算备付金 298.67 0.04%
其他资产 800.30 0.09%
资产总值:848332.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 680.00 68343.78 8.27%
23浙商银行小微债02 650.00 66627.24 8.07%
23杭州银行01 550.00 55570.83 6.73%
23上海农商01 490.00 49211.17 5.96%
23广州银行绿色债02 460.00 47169.71 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 847233.39 102.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%