权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.09元 | 2024-01-08 | 0.84% |
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.12元 | 2023-11-22 | 1.23% |
2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.25元 | 2023-09-08 | 2.41% |
2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.12元 | 2022-12-06 | 1.22% |
2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 0.12元 | 2022-08-08 | 1.22% |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0.07元 | 2022-03-07 | 0.73% |
2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.15元 | 2021-11-30 | 1.46% |
汇安盛鑫三年定开纯债债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.32%