汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1363

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.02亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
债券型名次	3025	3231	4467	4149	4587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
债券型名次	3391	4596	4425	2167	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
3024	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46
3025	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
3026	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33
3027	汇安中短债债券C	0.01	0.08	0.35	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华夏理财30天债券A	0.02	0.10	0.26	0.47	0.23
3230	惠升和风纯债A	-0.01	0.10	0.39	0.65	0.50
3231	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
3232	汇安裕同纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	0.60	0.26
3233	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.10	0.40	0.84	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28
4466	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4467	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
4468	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
4469	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.12	0.32	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	华安添和一年债券C	-0.10	-0.11	0.35	0.83	0.29
4148	华夏中短债债券C	0.02	-0.03	0.39	0.83	0.36
4149	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
4150	汇添富利率债	0.05	0.01	0.33	0.83	0.33
4151	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30
4586	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.34	0.59	0.30
4587	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
4588	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.33	0.66	0.30
4589	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华泰保兴恒利中短债A	1.86	4.19	7.61	-	11.65
3390	华夏稳鑫增利80天债券A	1.86	4.25	8.77	-	12.90
3391	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
3392	嘉合磐辉纯债A	1.86	4.19	0.00	-	6.73
3393	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.75	6.55	-	7.26
4595	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.63	-	15.24
4596	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
4597	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.42	3.75	6.82	-	7.58
4598	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.55	3.75	7.05	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.79	6.49	-	23.21
4424	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
4425	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
4426	鹏扬汇利债券C	2.67	8.33	6.48	9.72	34.02
4427	永赢悦利债券	1.88	3.74	6.48	10.76	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
2166	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
2167	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
2168	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36
2169	中邮纯债聚利债券C	1.76	4.33	7.84	13.67	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	广发增强债券A	3.11	7.33	10.10	-	14.30
3484	华安添利6个月债券A	4.92	10.01	13.25	-	14.30
3485	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
3486	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.53	13.13	14.30
3487	浙商中短债A	2.48	5.42	8.71	12.46	14.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	68642.11	8.27%
23浙商银行小微债02	650.00	65461.25	7.88%
23杭州银行01	550.00	55792.84	6.72%
23上海农商01	490.00	49432.14	5.95%
23广州银行绿色债02	460.00	46330.87	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	844968.75	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0428	1.0427	1.0426	1.0426	1.0426
累计净值(元)	1.1363	1.1362	1.1361	1.1361	1.1361

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