汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.1332

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.60亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
债券型名次	1703	2360	2767	1447	1738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.94	6.92	-	13.96
债券型名次	1817	4751	4294	2509	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96
1702	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
1703	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
1704	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.77	2.32
1705	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
2359	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
2360	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
2361	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58
2362	汇添富90天短债C	0.02	0.13	0.41	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
2766	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.07	0.50	0.04	0.21
2767	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
2768	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.04	0.50	-0.03	-0.09
2769	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	-0.04	0.50	-0.65	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.13	0.20	0.52	1.06	2.69
1446	创金尊隆纯债A	-0.01	0.26	0.87	1.06	2.66
1447	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
1448	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.08	0.92	1.06	2.97
1449	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
1737	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
1738	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
1739	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1740	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
1816	国富恒丰一年持有期债券C	1.85	8.51	12.76	-	72.61
1817	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
1818	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
1819	嘉合磐益纯债C	1.85	6.32	11.98	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	-	12.88
4750	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.64	3.94	7.32	-	12.40
4751	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
4752	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	-	20.22
4753	华宝中短债债券C	1.16	3.93	7.77	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.95	2.02	6.92	-	16.89
4293	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4294	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
4295	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
4296	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	-	13.40
2508	招商添浩纯债C	0.25	4.63	7.54	-	13.00
2509	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
2510	天弘兴享一年定开	1.38	5.51	11.33	-	19.47
2511	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.18	7.24	14.21	-	13.97
3451	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
3452	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
3453	汇添富中高等级信用债C	1.14	5.37	8.84	-	13.96
3454	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.76	4.16	7.68	-	13.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	68343.78	8.27%
23浙商银行小微债02	650.00	66627.24	8.07%
23杭州银行01	550.00	55570.83	6.73%
23上海农商01	490.00	49211.17	5.96%
23广州银行绿色债02	460.00	47169.71	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847233.39	102.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0397	1.0397	1.0396	1.0395	1.0395
累计净值(元)	1.1332	1.1332	1.1331	1.1330	1.1330

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