汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.60亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
债券型名次	3989	406	1808	1439	1694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.05	7.07	-	13.87
债券型名次	2198	4865	4161	3446	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
3988	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
3989	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
3990	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16
3991	汇添富丰利短债C	0.02	0.05	0.30	0.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
405	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
406	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
407	汇添富双利债券C	-0.09	0.18	1.90	6.77	8.18
408	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
1807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
1808	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
1809	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.09	0.50	0.34	0.44
1810	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.02	0.50	0.27	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	-0.30	0.32	1.11	1.82
1438	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.38	1.11	2.62
1439	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
1440	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
1441	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	-0.82	0.08	1.11	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
1693	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
1694	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
1695	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76
1696	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88
2197	华安添荣中短债A	1.84	5.62	9.53	-	12.93
2198	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
2199	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
2200	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	淳厚中短债C	0.83	4.05	7.48	13.71	14.29
4864	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.03	4.05	10.14	-	10.98
4865	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
4866	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92
4867	平安元盛超短债A	1.38	4.04	6.77	12.09	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
4160	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
4161	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
4162	鹏华丰实定期开放债券A	1.50	6.14	7.07	15.46	69.82
4163	永赢迅利中高等级短债E	1.45	4.22	7.07	12.74	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
3445	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.72	13.03	-	21.46
3446	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
3447	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
3448	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	天弘惠享一年定开债券发起	2.66	10.66	14.89	-	13.89
3434	汇添富中高等级信用债C	1.64	5.77	9.20	-	13.88
3435	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
3436	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	5.99	11.18	-	13.87
3437	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.41	3.46	7.00	13.34	13.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	68343.78	8.27%
23浙商银行小微债02	650.00	66627.24	8.07%
23杭州银行01	550.00	55570.83	6.73%
23上海农商01	490.00	49211.17	5.96%
23广州银行绿色债02	460.00	47169.71	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847233.39	102.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:徽...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-12汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0388	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386
累计净值(元)	1.1323	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321

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