汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0420 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.02亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
债券型名次	4536	4897	4659	3104	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22
债券型名次	3147	4629	4446	2153	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
4535	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.36	0.98	0.10
4536	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
4537	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.12	0.35	0.69	0.25
4538	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.10	1.66	1.75	0.77
4896	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4897	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
4898	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.10	0.39	0.92	0.18
4899	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.34	0.79	0.25
4658	华夏鼎明债券C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.25
4659	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
4660	汇添富安心中国债券A	0.04	0.20	0.34	0.69	0.31
4661	汇添富中短债E	0.02	0.13	0.34	0.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.19	0.51	0.85	0.32
3103	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39
3104	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
3105	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.08	0.36	0.85	0.17
3106	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	华夏恒慧一年定开债券	0.15	0.14	0.20	0.05	0.22
5003	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
5004	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
5005	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.60	0.22
5006	汇添富鑫禧债券	0.01	0.09	0.45	0.81	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	海富通稳健添利债券A	1.87	5.83	10.75	17.81	76.54
3146	华安安敦债券A	1.87	3.62	6.45	9.36	8.63
3147	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22
3148	汇添富稳航30天持有债券C	1.87	3.60	0.00	-	7.01
3149	嘉实超短债债券A	1.87	3.94	7.44	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	中融恒阳纯债C	1.21	3.78	7.55	-	11.73
4628	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.13	3.77	0.00	-	6.30
4629	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22
4630	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.77	3.77	7.01	-	10.61
4631	南方赢元	0.18	3.77	7.64	15.29	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.24	9.33	6.64	-41.14	-20.23
4445	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
4446	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22
4447	汇安中短债债券C	1.49	3.16	6.64	13.67	20.07
4448	嘉实超短债债券C	1.60	3.42	6.64	11.45	83.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	汇添富鑫利定开债券A	1.50	4.02	7.51	13.85	30.99
2152	鹏华丰泰定期开放债券B	1.22	5.14	8.13	13.85	32.53
2153	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22
2154	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.83	12.87
2155	汇添富多策略纯债E	0.78	4.33	8.96	13.83	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
3526	华安沣信债券A	6.48	14.00	0.00	-	14.22
3527	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22
3528	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20
3529	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	68642.11	8.27%
23浙商银行小微债02	650.00	65461.25	7.88%
23杭州银行01	550.00	55792.84	6.72%
23上海农商01	490.00	49432.14	5.95%
23广州银行绿色债02	460.00	46330.87	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	844968.75	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	1.0414
累计净值(元)	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	1.1349

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