汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.30亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.43	1.30	0.65
债券型名次	1933	4989	5249	4620	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.98	9.42	-	10.36
债券型名次	3884	2333	2051	2509	3216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1932	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.04	0.31	1.04	0.52
1933	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.00	0.14	0.43	1.30	0.65
1934	汇安永利30天持有期短债C	0.00	0.21	0.58	1.21	0.77
1935	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.22	1.63	3.05	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.01	0.14	0.75	1.51	0.93
4988	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.14	1.15	2.17	1.44
4989	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.00	0.14	0.43	1.30	0.65
4990	汇安裕盈纯债债券A	-0.05	0.14	0.85	1.93	1.21
4991	汇添富理财60天债券E	0.02	0.14	0.45	1.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	工银瑞信7天理财债券C	-0.01	0.12	0.43	0.98	0.57
5248	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.43	0.97	0.56
5249	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.00	0.14	0.43	1.30	0.65
5250	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
5251	凯石岐短债C	0.03	0.13	0.43	0.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.18	0.53	1.30	0.68
4619	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83
4620	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.00	0.14	0.43	1.30	0.65
4621	建信稳定得利债券A	0.07	0.64	2.33	1.30	1.22
4622	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.18	0.59	1.30	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	富国稳健增强债券A/B	0.16	0.65	2.06	0.41	0.65
4828	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.21	0.51	0.92	0.65
4829	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.00	0.14	0.43	1.30	0.65
4830	汇添富理财60天债券B	0.01	0.15	0.47	1.06	0.65
4831	平安高等级债C	0.00	0.14	0.47	1.09	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	博时景发纯债债券C	2.55	0.00	0.00	-	2.57
3883	工银瑞福纯债债券F	2.55	0.00	0.00	-	2.55
3884	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.55	5.98	9.42	-	10.36
3885	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.55	3.66	5.90	-	55.75
3886	万家鑫怡债券C	2.55	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	华夏纯债债券C	3.20	5.98	9.75	-	48.43
2332	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.16	5.98	0.00	-	8.61
2333	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.55	5.98	9.42	-	10.36
2334	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.96	5.98	0.00	-	7.06
2335	鹏华永泰定期开放债券	3.28	5.98	12.17	-	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	招商招怡纯债A	4.18	4.55	9.43	-	23.13
2050	华宝宝惠债券	2.88	6.02	9.42	-	14.44
2051	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.55	5.98	9.42	-	10.36
2052	金鹰添瑞中短债A	3.04	5.62	9.42	-	26.24
2053	景顺长城景盈双利债券A	0.45	4.90	9.42	-	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	招商添浩纯债A	2.85	5.24	11.40	-	8.96
2508	招商添浩纯债C	2.65	4.81	10.71	-	8.94
2509	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.55	5.98	9.42	-	10.36
2510	天弘兴享一年定开	4.17	7.82	13.43	-	15.12
2511	中欧同益债券	4.54	6.77	10.53	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	工银泰和39个月定开债券C	1.98	5.04	7.98	-	10.36
3215	国泰君安1年定开债券发起式	4.98	8.56	0.00	-	10.36
3216	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.55	5.98	9.42	-	10.36
3217	交银施罗德裕惠纯债债券	2.88	4.65	8.15	-	10.36
3218	大成景悦中短债债券C	2.57	3.93	6.48	-	10.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	550.00	56038.03	6.98%
23上海农商01	400.00	40685.32	5.07%
23南京银行01	360.00	36616.64	4.56%
23广州银行绿色债02	330.00	33612.13	4.19%
23长沙银行债02	110.00	11157.25	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204580.84	25.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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