汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_资产配置

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	166.77	12.45%
债券	1119.00	83.53%
银行存款和结算备付金	53.41	3.99%
其他资产	0.43	0.03%

资产总值：1339.60万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	2.10	216.75	16.20%
24国债22	1.70	172.00	12.86%
25国债05	1.60	161.43	12.07%
25国债08	1.20	120.76	9.03%
24国债01	1.00	104.40	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1119.00	83.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.01	4.02	0.30%
新易盛	300502	0.01	3.66	0.27%
胜宏科技	300476	0.01	2.85	0.21%
中国平安	601318	0.04	2.20	0.16%
招商银行	600036	0.05	2.02	0.15%
紫金矿业	601899	0.06	1.77	0.13%
江淮汽车	600418	0.03	1.62	0.12%
阳光电源	300274	0.01	1.62	0.12%
恒瑞医药	600276	0.02	1.43	0.11%
美的集团	000333	0.02	1.45	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.53%
金融业	0.00	1.95%
采矿业	0.00	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.10	1.02%
宁德时代	300750	0.02	5.04	0.37%
中国平安	601318	0.07	3.88	0.28%
招商银行	600036	0.08	3.68	0.27%
比亚迪	002594	0.01	3.32	0.24%
海光信息	688041	0.02	2.83	0.21%
长江电力	600900	0.08	2.41	0.18%
兴业银行	601166	0.10	2.33	0.17%
美的集团	000333	0.03	2.17	0.16%
紫金矿业	601899	0.11	2.15	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.45%
金融业	0.00	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.05%
采矿业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.61	1.10%
宁德时代	300750	0.02	5.06	0.36%
中国平安	601318	0.09	4.65	0.33%
招商银行	600036	0.10	4.33	0.30%
比亚迪	002594	0.01	3.75	0.26%
美的集团	000333	0.04	3.14	0.22%
长江电力	600900	0.10	2.78	0.20%
五粮液	000858	0.02	2.63	0.18%
兴业银行	601166	0.12	2.59	0.18%
紫金矿业	601899	0.14	2.54	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.81%
金融业	0.00	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.10	28.27	1.92%
中国移动	600941	0.18	21.27	1.45%
中芯国际	688981	0.20	18.92	1.29%
大商股份	600694	0.70	18.46	1.26%
皖通高速	600012	1.00	17.65	1.20%
宁沪高速	600377	1.00	15.31	1.04%
海澜之家	600398	2.00	15.00	1.02%
中国电信	601728	2.00	14.44	0.98%
隧道股份	600820	2.00	14.38	0.98%
东睦股份	600114	0.60	9.70	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.24%
批发和零售业	0.00	1.26%
建筑业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%

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