汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_规模评级

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
季度净申购	-27.14	-31.11	-24.94	-20.33	-37.66	-26.64	-36.28
总份额	836.49	863.63	894.74	919.68	940.00	977.66	1004.30
季度总申购份额	2.08	0.43	8.38	0.46	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	29.22	31.54	33.32	20.79	37.66	26.64	36.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
4687	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
4688	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4689	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4690	华泰紫金智盈债券C	0.08	679.63	-400.56	80.36	480.92
4691	华夏鼎淳债券C	0.08	699.82	-59.07	15.91	74.98
4692	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	723.50	-	-	1990.23
4693	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
4694	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
4695	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
4696	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4697	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
4698	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	970.61	-108.62	15.51	124.14
4699	民生加银鑫享债券D	0.08	810.11	685.41	1454.33	768.91
4700	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	天治可转债增强债券A	0.13	864.04	-122.69	26.69	149.37
4651	华夏鼎源债券C	0.07	862.98	-529.23	206.23	735.46
4652	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4653	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4654	弘毅远方中短债C	0.09	855.68	-1103.67	3862.10	4965.77
4655	前海联合添泽债券A	0.10	843.15	395.73	1280.55	884.82
4656	达诚腾益债券A	0.10	837.77	-172.67	122.91	295.59
4657	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
4658	汇添富理财60天债券B	0.09	835.50	-195.65	20.57	216.22
4659	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	833.34	-17267.46	55.76	17323.21
4660	万家鑫橙纯债债券C	0.08	831.52	-119.78	136.30	256.08
4661	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4662	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4663	嘉合磐稳纯债C	0.09	820.26	-263.33	367.99	631.31
4664	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80908.60	-24.82	0.00	24.83
1659	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
1660	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
1661	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
1662	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
1663	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
1664	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
1665	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
1666	财通弘利纯债债券	9.94	98772.10	-27.36	7.43	34.80
1667	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51
1668	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
1669	财通资管睿盈债券A	26.80	263335.89	-27.72	10.76	38.48
1670	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
1671	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
1672	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
3892	博时臻选纯债债券A	20.22	190933.67	-19.95	2.16	22.11
3893	路博迈护航一年持有债券A	1.15	11176.87	-4307.48	2.13	4309.61
3894	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
3895	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3896	中信建投稳裕A	14.78	141097.40	-44.87	2.09	46.96
3897	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
3898	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3899	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
3900	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3901	广发汇誉3个月定期开放债券	19.82	193399.86	2.05	2.05	0.00
3902	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.66	0.50	2.05	1.55
3903	交银境尚收益债券A	18.93	176409.89	-123.81	2.04	125.85
3904	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3905	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平

3885	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3886	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
3887	东方兴润债券A	4.11	40358.19	-	-	29.83
3888	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
3889	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3890	招商添浩纯债A	40.72	381939.23	-2.29	27.19	29.48
3891	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
3892	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3893	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3894	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3895	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
3896	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
3897	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
3898	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
3899	平安季添盈定开债A	4.99	45242.25	-17.04	10.26	27.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1303

6628.0100

0.00%

100.00%

2024-12-31

1425

6453.8900

0.00%

100.00%

2024-06-30

1609

6076.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1824

5704.9800

0.00%

100.00%

2023-06-30

2301

5703.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1303	6628.0100	863.63	100.00
2024-12-31	1425	6453.8900	919.68	100.00
2024-06-30	1609	6076.2100	977.66	100.00
2023-12-31	1824	5704.9800	1040.59	100.00
2023-06-30	2301	5703.7000	1312.42	100.00

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