汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤河

基金规模：0.09亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.20	2.57	0.90	1.30
债券型名次	5123	4682	738	4979	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.83	-8.83	-8.95	-	-8.28
债券型名次	5435	5469	5451	1902	5470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	华夏鼎沛债券C	-0.13	0.44	2.37	1.24	1.87
5122	华夏稳定双利债券A	-0.13	0.62	1.72	3.77	2.44
5123	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.13	0.20	2.57	0.90	1.30
5124	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.13	0.13	0.76	1.86	1.12
5125	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.13	0.51	1.82	3.46	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华润元大润泽债券C	0.01	0.20	0.63	1.10	0.92
4681	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.58	1.21	0.72
4682	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.13	0.20	2.57	0.90	1.30
4683	汇添富鑫远债	0.00	0.20	0.61	1.36	0.84
4684	建信宁安30天持有期中短债债券C	-0.01	0.20	0.69	1.54	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	工银增强收益债券B	0.11	0.89	2.57	1.49	2.70
737	国泰民安增利债券A	0.13	0.26	2.57	0.83	0.82
738	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.13	0.20	2.57	0.90	1.30
739	中信证券增益十八个月A	0.11	0.21	2.57	1.64	1.61
740	中银国有企业债A	-0.02	0.82	2.57	2.60	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.31	0.67	0.90	1.20
4978	光大阳光北斗星180天滚动C	0.23	0.44	1.50	0.90	0.23
4979	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.13	0.20	2.57	0.90	1.30
4980	平安双季增享6个月持有债券C	0.21	0.48	2.58	0.90	0.78
4981	通利债C	0.08	-0.32	2.74	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	华宝宝怡债券	-0.13	0.35	0.92	2.05	1.30
3273	华商瑞丰短债债券C	-0.05	0.39	0.91	1.92	1.30
3274	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.13	0.20	2.57	0.90	1.30
3275	汇丰晋信丰盈债券C	-0.06	0.25	0.91	2.05	1.30
3276	建信泓利一年持有期债券	0.07	0.66	2.98	1.51	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-6.77	-6.51	-6.82	-	9.27
5434	富荣富乾债券A	-6.78	-7.89	-13.01	-	-10.02
5435	汇安嘉盈一年持有期债券A	-6.83	-8.83	-8.95	-	-8.28
5436	先锋汇盈纯债C	-6.86	-18.70	-28.22	-	-17.74
5437	东方双债添利债券A	-6.87	-2.68	-1.76	-	71.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	富荣中短债债券A	3.97	-8.73	0.00	-	-7.40
5468	长城久悦债券A	-8.31	-8.82	-6.01	-	-0.18
5469	汇安嘉盈一年持有期债券A	-6.83	-8.83	-8.95	-	-8.28
5470	工银添颐债券B	-10.47	-8.86	-5.36	-	119.00
5471	东方可转债债券A	-14.32	-8.92	-3.41	-	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	金鹰添盈纯债债券A	2.87	4.25	-8.64	-	6.39
5450	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-2.78	-5.41	-8.80	-	-0.57
5451	汇安嘉盈一年持有期债券A	-6.83	-8.83	-8.95	-	-8.28
5452	格林泓景债券C	-5.11	-8.22	-9.01	-	-8.66
5453	华富恒利债券A	0.58	-9.07	-9.23	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	方正富邦添利纯债A	5.64	9.73	13.61	-	18.35
1901	方正富邦添利纯债C	5.44	9.31	13.11	-	17.44
1902	汇安嘉盈一年持有期债券A	-6.83	-8.83	-8.95	-	-8.28
1903	交银可转债债券A	-7.10	-0.46	5.59	-	33.08
1904	交银可转债债券C	-7.47	-1.27	4.33	-	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	富荣中短债债券C	3.76	-9.11	0.00	-	-7.85
5469	申万菱信可转债债券C	-0.72	-0.61	0.00	-	-7.90
5470	汇安嘉盈一年持有期债券A	-6.83	-8.83	-8.95	-	-8.28
5471	海通鑫选三个月持有C	0.05	-4.12	0.00	-	-8.38
5472	格林泓利增强债券A	-9.31	-2.63	-9.67	-	-8.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	3.00	305.42	17.81%
23国债16	3.00	303.36	17.69%
23国债18	2.50	253.63	14.79%
24国债01	1.60	162.21	9.46%
23国债24	1.60	162.14	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.919	0.918	0.916	0.914	0.911
累计净值(元)	0.919	0.918	0.916	0.914	0.911

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