汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.08亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
债券型名次	4072	3758	3977	626	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	3.32	-7.06	-	-6.00
债券型名次	1353	5147	5521	3419	5492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	汇安鼎利纯债A	0.03	-0.07	0.68	0.88	0.36
4071	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.26	0.68	0.50	1.62
4072	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
4073	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.05	0.69	1.27	0.62
4074	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.19	0.51	1.08	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
3757	华夏债券C	0.04	-0.17	0.28	0.49	1.49
3758	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
3759	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	-0.17	0.57	0.56	1.28
3760	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.57	1.09
3976	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.28	0.60	0.92
3977	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
3978	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.05	0.28	0.22	-0.04
3979	汇添富增强收益债券A	0.01	-0.48	0.28	1.60	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	前海开源弘泽债券A	0.09	-0.22	0.69	3.13	5.03
625	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.71	3.13	5.80
626	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
627	南方双元C	0.08	-0.03	0.67	3.11	3.48
628	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	前海开源鼎安债券C	1.22	-0.08	0.99	3.59	4.00
739	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
740	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
741	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.04	2.20	3.98
742	华安添利6个月债券C	0.24	-0.19	0.71	3.62	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	国联安添益增长债券C	2.59	6.57	6.57	-	5.83
1352	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
1353	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.59	3.32	-7.06	-	-6.00
1354	汇添富增强收益债券C	2.59	10.09	13.07	15.31	83.33
1355	建信润利增强债券A	2.59	8.06	6.62	18.07	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	招商招财通理财债券A	1.35	3.33	5.27	-	5.32
5146	华宝宝丰高等级债券C	0.74	3.32	5.70	11.54	19.03
5147	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.59	3.32	-7.06	-	-6.00
5148	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.32	4.87	-	4.79
5149	博时恒享债券C	0.11	3.31	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	融通可转债A	10.93	-4.62	-6.82	16.39	22.78
5520	工银添颐债券B	1.90	5.21	-6.84	2.86	130.20
5521	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.59	3.32	-7.06	-	-6.00
5522	融通可转债C	10.48	-5.39	-7.93	14.10	17.55
5523	前海开源鼎裕债券A	6.52	0.99	-8.16	-10.31	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65
3418	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3419	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.59	3.32	-7.06	-	-6.00
3420	国融稳益债券A	0.85	3.85	6.63	-	8.08
3421	国融稳益债券C	0.61	3.38	5.88	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	亚洲美元债C(美元现汇)	4.65	7.35	7.27	-14.54	-5.74
5491	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5492	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.59	3.32	-7.06	-	-6.00
5493	格林聚鑫增强债券C	-2.81	-5.38	-6.38	-	-6.38
5494	长信利富债券C	5.11	7.16	2.02	-	-6.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	2.10	216.75	16.20%
24国债22	1.70	172.00	12.86%
25国债05	1.60	161.43	12.07%
25国债08	1.20	120.76	9.03%
24国债01	1.00	104.40	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9393	0.9398	0.9396	0.9403	0.9397
累计净值(元)	0.9393	0.9398	0.9396	0.9403	0.9397

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