汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.08亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
债券型名次	3636	904	4720	669	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
债券型名次	785	4639	5518	1902	5493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华夏希望债券A	-0.05	0.49	1.45	2.47	3.66
3635	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35
3636	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
3637	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
3638	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.06	0.37	-0.06	0.46	1.48
903	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
904	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
905	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
906	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45
4719	华夏理财30天债券A	0.02	0.09	0.20	0.40	0.82
4720	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
4721	汇添富理财60天债券A	0.02	0.10	0.20	0.35	0.70
4722	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	大摩多元收益债券A	-0.22	1.08	0.90	2.94	3.88
668	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
669	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
670	南方双元C	0.01	0.52	0.75	2.92	3.84
671	富国裕利债券C	-0.15	0.40	0.00	2.91	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	大成元吉增利债券C	0.11	0.38	1.00	2.32	4.24
755	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.15	4.24
756	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
757	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.20	0.33	1.59	4.23
758	华安添利6个月债券C	-0.05	0.58	0.31	3.66	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.59	12.92	-	22.22
784	华安全球美元收益债券A人民币	4.24	4.68	6.96	-	23.00
785	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
786	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.23	7.58	9.83	-	14.96
787	华安添利6个月债券C	4.23	10.25	12.66	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.53	-	30.02
4638	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
4639	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
4640	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
4641	平安惠智纯债	-0.95	4.08	6.05	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	富荣富乾债券C	0.59	-1.85	-4.70	-	-14.74
5517	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5518	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
5519	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
5520	格林聚鑫增强债券C	-1.31	-4.47	-5.82	-	-5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	-	24.71
1901	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	-	21.84
1902	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
1903	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	-	79.50
1904	交银可转债债券C	30.15	38.78	34.06	-	74.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5492	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5493	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
5494	格林聚鑫增强债券C	-1.31	-4.47	-5.82	-	-5.82
5495	创金合信聚鑫债券C	4.25	2.74	3.41	-	-6.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	2.10	216.75	16.20%
24国债22	1.70	172.00	12.86%
25国债05	1.60	161.43	12.07%
25国债08	1.20	120.76	9.03%
24国债01	1.00	104.40	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9424	0.9422	0.9428	0.9424	0.9418
累计净值(元)	0.9424	0.9422	0.9428	0.9424	0.9418

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