汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.08亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08
债券型名次	985	673	987	1096	1143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
债券型名次	927	3791	5499	3207	5488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华夏鼎佳债券A	0.09	0.24	0.68	0.88	0.56
984	华夏鼎佳债券C	0.09	0.24	0.68	0.89	0.55
985	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08
986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	0.28	0.56	0.45	0.51
987	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	富荣富乾债券A	-0.08	0.87	2.24	1.96	1.81
672	富荣富乾债券C	-0.08	0.87	2.24	1.77	1.80
673	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08
674	南方振元债券发起C	0.06	0.87	2.13	4.00	2.11
675	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	蜂巢丰瑞债券A	0.10	0.85	1.38	1.54	1.21
986	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	0.56	1.38	2.17	1.11
987	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08
988	兴全稳泰债券C	0.12	0.47	1.38	1.70	1.14
989	朱雀安鑫回报C	0.02	0.78	1.38	0.90	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.05	0.18	1.22	1.85	0.36
1095	华宝宝康债券A	0.05	0.52	1.39	1.85	1.16
1096	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08
1097	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1098	大成月添利债券B	0.01	0.12	0.89	1.84	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
1142	华安乾煜债券发起式A	0.15	1.00	1.88	2.30	1.08
1143	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08
1144	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08
1145	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
926	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.17	4.80
927	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
928	金信民兴债券C	4.59	7.65	8.96	10.76	27.28
929	海富通策略收益债券A	4.58	8.39	9.25	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.26	4.50	8.96	-	10.19
3790	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.07	4.50	8.11	-	9.33
3791	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
3792	摩根瑞益纯债债券C	2.27	4.50	7.81	14.54	17.07
3793	中金金合	-0.08	4.50	8.88	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	南华瑞泰39个月定开A	-5.53	-5.30	-2.22	-	3.95
5498	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.09	6.63
5499	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
5500	格林聚鑫增强债券A	1.20	-0.66	-2.57	-	-1.89
5501	汇安信利债券C	1.00	4.37	-2.57	-4.63	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	-	27.41
3206	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
3207	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
3208	华安安嘉定开	1.56	5.45	10.23	-	23.32
3209	国融稳益债券A	1.44	3.39	6.05	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	上银可转债精选债券A	18.92	29.38	13.59	-2.57	-4.65
5487	创金合信聚鑫债券C	6.67	5.97	3.15	-	-4.66
5488	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
5489	泰信鑫瑞债券发起式A	2.10	6.46	1.37	-	-4.75
5490	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	170.53	13.28%
25国债05	1.60	162.37	12.65%
23国债25	1.50	151.84	11.83%
25国债08	1.20	121.21	9.44%
24国债01	1.00	105.15	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9516	0.9509	0.9510	0.9496	0.9476
累计净值(元)	0.9516	0.9509	0.9510	0.9496	0.9476

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