汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.08亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42
债券型名次	981	1011	3533	716	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
债券型名次	594	3377	5521	3473	5492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.42	0.94	0.99	3.66	0.42
980	华夏希望债券A	0.42	0.89	1.56	2.45	0.42
981	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42
982	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
983	财通资管双盈债券发起式C	0.41	0.69	0.73	3.76	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1010	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1011	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42
1012	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60
1013	中欧稳鑫180天持有债券A	0.44	0.71	0.63	1.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
3532	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.12	0.41	0.08	-0.04
3533	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42
3534	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.13	0.41	0.51	0.03
3535	汇添富90天短债A	0.03	0.15	0.41	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	嘉实丰益策略定期债券	0.64	1.40	1.78	3.10	0.64
715	光大保德信安和债券C	0.34	0.84	1.04	3.09	0.34
716	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42
717	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
718	中银增利债券	0.68	1.26	1.36	3.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.42	0.94	0.99	3.66	0.42
1184	华夏希望债券A	0.42	0.89	1.56	2.45	0.42
1185	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42
1186	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
1187	财通资管双盈债券发起式C	0.41	0.69	0.73	3.76	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	景顺长城景颐尊利债券C	6.32	13.22	14.42	-	14.66
593	华润元大双鑫债券A	6.31	15.93	18.37	16.82	36.79
594	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
595	金信民旺债券A	6.28	14.23	6.24	11.43	27.33
596	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华润元大稳健债券C	0.79	5.17	5.80	6.51	12.37
3376	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.03	5.17	8.27	15.10	16.21
3377	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
3378	汇添富鑫悦纯债A	1.18	5.17	9.02	-	9.20
3379	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	格林聚鑫增强债券C	-0.61	-4.18	-5.78	-	-5.64
5520	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5521	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
5522	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.57	-1.16
5523	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.82	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	京管泰富京元一年定开债券发起	1.67	5.57	8.69	-	8.75
3472	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3473	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
3474	国融稳益债券A	0.73	3.50	6.12	-	8.13
3475	国融稳益债券C	0.49	3.02	5.36	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
5491	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5492	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
5493	中信建投景安债券C	-2.78	2.31	4.92	-	-5.40
5494	亚洲美元债C(美元现汇)	6.68	6.52	6.12	-15.05	-5.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	2.10	216.75	16.20%
24国债22	1.70	172.00	12.86%
25国债05	1.60	161.43	12.07%
25国债08	1.20	120.76	9.03%
24国债01	1.00	104.40	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9450	0.9450	0.9453	0.9439	0.9423
累计净值(元)	0.9450	0.9450	0.9453	0.9439	0.9423

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