华泰保兴尊合债券A(005159)_财务情况

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8541.43	11771.01	5105.93	14383.73	2719.34
本期利润(万元)	53.69	14980.96	-331.92	39244.75	3036.12
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	-0.00	0.09	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.37	0.00	7.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	55553.45	0.00	28345.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	762552.55	817388.51	596730.01	553112.36	537594.13
期末基金份额净值(元)	1.26	1.26	1.23	1.23	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	2.33	0.00	8.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.39	0.00	47.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2252.79	19553.06	1767.35	525.37	1525.05
交易性金融资产(万元)	1194511.26	752705.16	781445.87	938413.53	1001032.20
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1194511.26	752705.16	781445.87	938413.53	1001032.20
应付管理人报酬(万元)	541.05	291.07	359.35	383.85	526.98
应付托管费(万元)	180.35	97.02	119.78	127.95	175.66
资产总计(万元)	1292760.30	783819.75	825626.91	943857.50	1186819.56
负债合计(万元)	6838.71	114142.58	89627.16	231374.09	161081.95
所有者权益合计(万元)	1285921.59	669677.17	735999.75	712483.41	1025737.60
未分配利润(万元)	260175.68	124699.46	111986.56	84288.89	193104.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	348.62	115.30	74.33	817.97	348.65
投资收益(万元)	20142.72	24727.32	12132.43	22104.76	8033.54
公允价值变动收益(万元)	4252.60	29016.69	15821.44	2856.60	5144.60
其它收入(万元)	40.98	39.42	13.91	556.11	532.64
收入合计(万元)	24784.93	53898.73	28042.10	26335.44	14059.42
管理人报酬(万元)	2678.66	3763.76	1841.48	4531.15	1624.43
托管费(万元)	892.89	1254.59	613.83	1510.38	541.48
其它费用(万元)	12.24	22.48	13.82	29.94	14.47
费用合计(万元)	3987.45	7737.43	4035.18	7764.95	2501.57
利润总额(万元)	20797.48	46161.30	24006.93	18570.48	11557.85
净利润(万元)	20797.48	46161.30	24006.93	18570.48	11557.85

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