华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2654 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4920

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：76.26亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73
债券型名次	3222	4718	4682	1814	1097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
债券型名次	909	488	311	235	604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
3221	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.61	1.34	2.64
3222	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73
3223	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
3224	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
4717	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.48	0.84	3.53	5.35
4718	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73
4719	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
4720	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.48	0.46	1.29	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	广发景华纯债C	0.04	-0.26	0.13	-0.30	0.67
4681	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4682	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73
4683	华夏安康债券C	0.15	-0.36	0.13	-0.49	-0.04
4684	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.51	0.79	1.42
1813	华安沣裕债券A	0.08	0.07	0.16	0.79	1.04
1814	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73
1815	华夏鼎航债券A	0.05	0.00	0.65	0.79	1.79
1816	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73
1096	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.25	0.69	1.36	2.73
1097	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73
1098	建信稳定得利债券C	0.00	-0.14	0.28	2.07	2.73
1099	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	-0.27	0.70	1.07	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	海富通美元债QDII(美元)	3.61	4.00	2.07	-13.54	-4.96
908	华安稳定收益债券A	3.61	12.37	9.85	17.67	157.81
909	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
910	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31
911	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
487	东吴优益债券A	1.63	11.97	11.67	17.63	26.39
488	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
489	圆信永丰强化收益A	5.73	11.96	14.22	18.14	50.21
490	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.45	11.95	15.26	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
310	宏利集利债券A	6.38	15.79	15.26	27.75	156.13
311	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
312	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07
313	博时裕乾纯债A	1.64	11.60	15.23	23.57	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
234	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
235	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
236	融通债券C	1.34	5.77	12.82	25.24	87.04
237	中邮纯债优选一年定开债A	4.37	9.95	15.80	25.24	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24
603	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
604	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
605	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96
606	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.62	60506.32	4.39%
上银转债	314.93	38641.46	2.81%
重银转债	317.10	38614.49	2.80%
24建行二级资本债02A	280.00	28165.68	2.04%
22工商银行二级01	250.00	26034.00	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783616.06	56.89%
企业债	93579.98	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2651	1.2646	1.2646	1.2649	1.2638
累计净值(元)	1.4917	1.4912	1.4912	1.4915	1.4904

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