华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.2785 0.0008(0.06%)

累计净值：1.5051

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.00亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
债券型名次	1964	1394	1308	1652	1299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	10.68	15.86	26.43	53.55
债券型名次	1162	738	384	225	621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
1963	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
1964	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1965	华泰保兴尊合债券C	0.06	0.34	0.92	1.15	0.89
1966	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.35	0.92	1.34	0.78
1393	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74
1394	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1395	华夏稳定双利债券A	0.05	0.35	0.82	1.20	1.05
1396	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	创金合信尊睿债券A	0.08	0.22	0.96	1.38	0.65
1307	东方兴润债券A	0.01	0.30	0.96	1.81	0.66
1308	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1309	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
1310	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1651	弘毅远方中短债A	0.05	0.17	0.60	1.24	0.37
1652	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1653	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
1654	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.69	1.24	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.81	1.03	0.92
1298	华安中债7-10年国开债A	0.16	0.43	0.74	0.72	0.92
1299	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1300	浦银安盛6个月持有期债券C	0.09	0.40	1.14	2.22	0.92
1301	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.20	0.80	1.14	1.84	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1161	华润元大润享三个月定开债A	3.69	7.66	0.00	-	10.64
1162	华泰保兴尊合债券A	3.68	10.68	15.86	26.43	53.55
1163	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.68	8.84	0.00	-	8.68
1164	华夏债券C	3.67	8.85	12.18	16.50	179.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	农银瑞泽添利债券C	7.39	10.71	11.43	-	12.19
737	鹏扬汇利债券A	5.17	10.71	8.75	12.94	40.77
738	华泰保兴尊合债券A	3.68	10.68	15.86	26.43	53.55
739	大摩多元收益债券A	7.83	10.66	9.85	7.25	119.59
740	国投瑞银优化增强债券C	7.47	10.66	12.05	18.58	148.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	国寿安保尊益信用纯债债券	2.89	9.00	15.88	25.84	39.18
383	中欧增强回报债券(LOF)E	4.67	11.66	15.88	14.64	35.89
384	华泰保兴尊合债券A	3.68	10.68	15.86	26.43	53.55
385	南方多利增强债券C	9.01	13.89	15.86	24.90	159.45
386	富国新天锋债券(LOF)	5.92	12.46	15.85	25.54	115.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	长城久悦债券A	31.09	41.09	26.33	26.55	39.58
224	汇添富中债7-10年国开债C	1.19	9.56	17.52	26.46	25.70
225	华泰保兴尊合债券A	3.68	10.68	15.86	26.43	53.55
226	建信双息红利债券A	17.79	30.05	16.54	26.34	145.30
227	华商稳健双利债券A	11.23	14.90	20.38	26.33	140.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	建信安心回报定期开放债券C	1.60	3.63	7.31	13.34	53.84
620	天弘增益回报债券发起式B	5.31	12.32	12.71	15.76	53.74
621	华泰保兴尊合债券A	3.68	10.68	15.86	26.43	53.55
622	广发集丰债券A	4.03	9.79	9.16	18.59	53.40
623	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.86	3.83	6.53	12.06	53.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.62	60441.85	5.52%
重银转债	317.10	40134.27	3.67%
上银转债	314.93	40013.20	3.66%
24建行二级资本债02A	280.00	28489.26	2.60%
22工商银行二级01	250.00	26179.35	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578884.89	52.89%
企业债	93833.16	8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2777	1.2771	1.2790	1.2800	1.2795
累计净值(元)	1.5043	1.5037	1.5056	1.5066	1.5061

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