华泰保兴尊合债券A(005159)_规模评级

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	49.05	64.51	77.81	76.65	37.76	41.91	65.19
季度净申购	-130808.26	-112499.42	9787.86	329041.46	-35088.66	-196940.42	-11023.37
总份额	414976.94	545785.19	658284.61	648496.75	319455.29	354543.95	551484.37
季度总申购份额	98009.15	98484.38	48578.43	477627.08	28896.89	5266.28	49259.89
季度总赎回份额	228817.41	210983.80	38790.57	148585.63	63985.55	202206.70	60283.27

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	富国纯债A/B	49.72	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
558	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
559	中融泓安3个月定开债券A	49.66	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
560	国泰丰鑫纯债债券	49.60	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
561	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.41	483760.28	-	0.00	-
562	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
563	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
564	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
565	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
566	交银裕盈纯债债券C	48.90	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
567	长盛盛裕纯债D	48.85	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
568	天弘弘择短债C	48.65	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
569	招商招乾3个月定开债发起式A	48.65	439915.95	-	-	-
570	大成安诚债券A	48.61	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
571	鹏扬利泽债券A	48.40	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平

599	华夏鼎智债券A	47.23	420252.47	9.36	11.31	1.95
600	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.97	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
601	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
602	长江安享纯债18个月定开A	42.22	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
603	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
604	长城锦利三个月定开债券A	42.90	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
605	兴业短债债券A	42.35	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
606	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
607	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.43	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
608	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
609	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
610	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
611	中银臻享债券	42.67	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
612	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.50	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
613	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
4073	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
4074	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.58	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
4075	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
4076	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
4077	博时利发纯债债券A	17.36	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
4078	易方达裕祥回报债券A	249.19	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
4079	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
4080	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.16	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
4081	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
4082	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
4083	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
4084	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
4085	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
4086	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
614	博时富恒一年定开债发起式	10.28	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
615	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
616	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
617	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
618	汇添富鑫悦纯债A	72.38	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
619	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
620	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
621	浦银安盛普丰纯债债券A	31.23	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
622	富国投资级信用债A	43.25	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
623	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
624	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	97494.32	-
625	华夏鼎康债券A	47.24	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
626	创金合信恒利超短债债券A	19.41	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
627	交银丰晟收益债券A	68.81	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.31	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
219	天弘多元收益C	8.92	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
220	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.72	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
221	广发景丰纯债	77.67	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
222	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
223	博时富瑞纯债债券A	84.93	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
224	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
225	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
226	中融恒润纯债A	12.14	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
227	建信中短债纯债债券A	76.48	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
228	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
229	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.71	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
230	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
231	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
232	中欧丰利债券A	26.12	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2629

2076018.2400

99.18%

0.82%

2023-06-30

3122

2077183.6900

99.36%

0.64%

2022-12-31

2800

1266228.4000

98.95%

1.05%

2022-06-30

2909

1933680.8100

98.93%

1.07%

2021-12-31

1911

3046244.7900

99.36%

0.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2629	2076018.2400	541297.75	99.18	4487.45	0.82
2023-06-30	3122	2077183.6900	644352.37	99.36	4144.38	0.64
2022-12-31	2800	1266228.4000	350822.30	98.95	3721.66	1.05
2022-06-30	2909	1933680.8100	556472.67	98.93	6035.08	1.07
2021-12-31	1911	3046244.7900	578437.75	99.36	3699.63	0.64

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