资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1404826.70 98.88%
银行存款和结算备付金 5734.17 0.40%
其他资产 10230.78 0.72%
资产总值:1420791.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 500.62 60506.32 4.39%
上银转债 314.93 38641.46 2.81%
重银转债 317.10 38614.49 2.80%
24建行二级资本债02A 280.00 28165.68 2.04%
22工商银行二级01 250.00 26034.00 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 783616.06 56.89%
可转债 258375.95 18.76%
国家债券 135505.09 9.84%
企业债 93579.98 6.79%
央行票据 0.00 0.00%