华泰保兴尊合债券C(005160)_最新动态

华泰保兴尊合债券C005160HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2468 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4708

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.48亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
债券型名次	3627	4455	3786	3364	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	11.07	14.78	23.97	49.74
债券型名次	1333	582	444	218	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	华宝1-3年国开债指数	-0.05	0.03	0.32	-0.07	0.32
3626	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3627	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3628	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84
3629	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4454	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4455	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
4456	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
4457	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.39	0.62	1.55
3785	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.14	0.39	0.69	1.59
3786	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3787	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
3788	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50
3363	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68
3364	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3365	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
3366	华夏鼎润债券C	-0.07	0.01	0.13	0.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64
1264	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1265	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
1266	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
1267	鹏扬汇利债券C	-0.23	0.32	0.15	1.63	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1332	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.63	2.38	2.81	-7.24	-2.69
1333	华泰保兴尊合债券C	2.63	11.07	14.78	23.97	49.74
1334	鹏扬汇利债券C	2.63	8.51	7.98	11.91	34.11
1335	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	13.05	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	兴证全球招益债券A	4.67	11.09	0.00	-	11.51
581	易方达丰华债券C	5.72	11.09	12.43	12.50	46.65
582	华泰保兴尊合债券C	2.63	11.07	14.78	23.97	49.74
583	招商资管智远增利债券A	6.31	11.07	15.34	-	18.42
584	安信目标收益债券C	2.29	11.06	15.20	28.95	97.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	太平丰泰一年定开债券发起式	4.36	12.36	14.80	-	14.64
443	华夏鼎茂债券C	0.74	8.44	14.79	21.89	45.01
444	华泰保兴尊合债券C	2.63	11.07	14.78	23.97	49.74
445	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.66	8.70	14.78	16.53	18.64
446	中银信用增利债券C	4.66	10.63	14.76	19.57	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
217	招商金鸿债券A	5.34	9.99	14.37	24.04	34.68
218	华泰保兴尊合债券C	2.63	11.07	14.78	23.97	49.74
219	诺安优化收益债券	2.41	10.13	13.40	23.97	258.19
220	宝盈盈润纯债债券	2.04	5.08	11.94	23.96	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	银华远景债券	9.04	14.54	14.03	14.18	49.80
638	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	24.12	49.75
639	华泰保兴尊合债券C	2.63	11.07	14.78	23.97	49.74
640	天弘增强回报A	5.73	12.31	13.50	22.07	49.64
641	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	17.50	49.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.62	60506.32	4.39%
上银转债	314.93	38641.46	2.81%
重银转债	317.10	38614.49	2.80%
24建行二级资本债02A	280.00	28165.68	2.04%
22工商银行二级01	250.00	26034.00	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783616.06	56.89%
企业债	93579.98	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2468	1.2467	1.2474	1.2472	1.2472
累计净值(元)	1.4708	1.4707	1.4714	1.4712	1.4712

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