华泰保兴尊合债券C(005160)_最新动态

华泰保兴尊合债券C005160HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2455 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4695

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.48亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
债券型名次	3223	4737	4790	2143	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58
债券型名次	980	538	390	303	633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.61	1.34	2.64
3222	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73
3223	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
3224	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18
3225	华夏鼎明债券A	0.04	0.06	0.39	0.63	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	长江聚利债券型A	0.04	-0.50	1.02	5.96	6.20
4736	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85
4737	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
4738	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
4739	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	华安沣裕债券C	0.07	0.03	0.08	0.61	0.70
4789	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24
4790	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
4791	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
4792	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
2142	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
2143	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
2144	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
2145	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53
1209	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1210	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
1211	前海开源祥和债券C	0.23	-1.02	1.23	0.32	2.53
1212	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52
979	国泰信用互利债券A	3.40	8.96	10.24	17.76	17.58
980	华泰保兴尊合债券C	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58
981	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	5.13	6.40	-	7.33
982	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
537	博时恒泰债券A	6.58	11.51	13.25	-	17.44
538	华泰保兴尊合债券C	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58
539	创金合信益久9个月持有期债券C	1.78	11.50	0.00	-	10.24
540	天弘增强回报E	4.39	11.50	10.28	21.58	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	东兴兴盈三个月定开债A	2.82	11.08	14.54	-	15.54
389	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
390	华泰保兴尊合债券C	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58
391	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
392	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09
302	博时转债增强债券C	23.96	29.22	13.55	24.04	111.28
303	华泰保兴尊合债券C	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58
304	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.23	9.21	13.21	23.95	24.39
305	蜂巢添盈纯债A	2.03	11.43	16.61	23.94	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	广发集裕债券A	5.97	12.24	7.67	16.38	49.78
632	创金合信转债精选债券A	9.96	9.22	9.40	22.40	49.60
633	华泰保兴尊合债券C	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58
634	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
635	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.62	60506.32	4.39%
上银转债	314.93	38641.46	2.81%
重银转债	317.10	38614.49	2.80%
24建行二级资本债02A	280.00	28165.68	2.04%
22工商银行二级01	250.00	26034.00	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783616.06	56.89%
企业债	93579.98	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2453	1.2447	1.2448	1.2450	1.2440
累计净值(元)	1.4693	1.4687	1.4688	1.4690	1.4680

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