华泰保兴尊合债券C(005160)_最新动态

华泰保兴尊合债券C005160HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

官宣！代任1月后转正安国勇正式出任嘉实基金董事长[2024-09-19]

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最新净值：1.159 0.001(0.07%)

累计净值：1.383

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.55亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.18	-0.54	1.50	3.27
债券型名次	2070	4679	4575	3143	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	5.58	9.08	19.05	39.22
债券型名次	2582	2597	2148	641	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华泰柏瑞锦元债券	0.07	0.18	0.83	2.31	3.37
2069	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.23	0.81	2.30	3.07
2070	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.18	-0.54	1.50	3.27
2071	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.64	1.32	2.43	3.68
2072	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.64	7.29	7.29	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4678	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.07	-0.18	-0.45	-0.82	-3.07
4679	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.18	-0.54	1.50	3.27
4680	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	-0.18	0.31	1.40	2.55
4681	路博迈护航一年持有债券C	0.04	-0.18	-0.22	0.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	南方卓元债券C	0.07	-0.42	-0.53	0.32	2.41
4574	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.08	-0.53	0.65	1.36
4575	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.18	-0.54	1.50	3.27
4576	汇添富双享增利债券C	0.20	-0.25	-0.54	1.40	3.32
4577	申万宏源双季增享6个月债券B	0.05	-0.40	-0.54	0.39	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	华安双债添利债券A	0.02	0.01	-0.02	1.50	2.63
3142	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.23	0.60	1.50	2.21
3143	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.18	-0.54	1.50	3.27
3144	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.04	0.10	0.55	1.50	2.06
3145	汇添富增强收益债券C	0.08	0.20	-0.30	1.50	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	0.71	1.33	2.50	3.27
1619	华富恒稳纯债债券C	0.06	0.05	0.64	2.06	3.27
1620	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.18	-0.54	1.50	3.27
1621	华夏鼎佳债券C	0.07	0.42	0.98	1.90	3.27
1622	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.14	0.74	1.97	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	恒生前海恒祥纯债债券A	3.69	7.19	11.18	-	11.39
2581	华安安悦债券C	3.69	5.92	9.64	17.17	27.54
2582	华泰保兴尊合债券C	3.69	5.58	9.08	19.05	39.22
2583	华夏中债1-3年政金债指数A	3.69	6.10	10.16	16.99	18.76
2584	惠升和裕纯债A	3.69	5.61	9.06	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	海富通裕昇三年定开债券	2.75	5.58	8.58	-	12.50
2596	华富安兴39个月定期开放债券A	2.81	5.58	8.93	-	15.05
2597	华泰保兴尊合债券C	3.69	5.58	9.08	19.05	39.22
2598	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.50	5.58	0.00	-	9.17
2599	嘉实稳祥纯债债券A	2.88	5.58	9.23	16.69	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中银证券安源债券A	4.49	6.27	9.09	13.70	16.36
2147	广发招财短债A	3.09	5.81	9.08	13.97	16.64
2148	华泰保兴尊合债券C	3.69	5.58	9.08	19.05	39.22
2149	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.41	5.56	9.08	-	11.28
2150	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	创金合信恒兴中短债债券C	3.14	5.28	9.00	19.06	22.22
640	富国金融债债券型	5.12	7.49	11.96	19.05	25.69
641	华泰保兴尊合债券C	3.69	5.58	9.08	19.05	39.22
642	万家鑫享纯债C	3.56	5.30	9.72	19.02	30.12
643	信诚稳泰C	4.39	6.77	11.83	19.02	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.59	6.70	11.72	20.88	39.28
644	博时裕利纯债债券	8.78	10.22	14.37	21.45	39.26
645	华泰保兴尊合债券C	3.69	5.58	9.08	19.05	39.22
646	鹏华永泰定期开放债券	1.33	3.07	7.82	21.09	39.14
647	工银可转债债券	-5.51	2.26	-4.98	21.01	39.12

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.58	54172.03	7.36%
23附息国债14	300.00	30915.92	4.20%
中信转债	238.00	28120.48	3.82%
重银转债	245.30	26604.60	3.61%
23附息国债18	250.00	25799.81	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235487.73	32.00%
企业债	64368.29	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.158	1.157	1.157	1.159	1.159
累计净值(元)	1.382	1.381	1.381	1.383	1.383

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