华泰保兴尊合债券C(005160)_最新动态

华泰保兴尊合债券C005160HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

澳大利亚两家养老基金计划合并，将创建一支规模410亿美元的基金[2024-09-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.158 0.001(0.08%)

累计净值：1.382

更新时间：2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.55亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.29	-0.46	1.66	3.20
债券型名次	4700	4615	4551	2824	1625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	5.41	8.51	19.03	39.12
债券型名次	2609	2688	2336	622	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	海通鑫诚六个月持有C	-0.13	-0.73	-4.28	-5.14	-4.39
4699	华泰保兴尊合债券A	-0.13	-0.27	-0.41	1.77	3.35
4700	华泰保兴尊合债券C	-0.13	-0.29	-0.46	1.66	3.20
4701	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.13	0.02	-0.25	1.54	2.20
4702	建信渤泰债券A	-0.13	-0.22	-1.45	-0.09	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
4614	光大保德信安和债券A	-0.36	-0.29	-1.48	-1.73	-0.50
4615	华泰保兴尊合债券C	-0.13	-0.29	-0.46	1.66	3.20
4616	汇添富双鑫添利债券A	-0.23	-0.29	-1.36	1.26	3.28
4617	建信收益增强债券C	0.00	-0.29	-0.51	-0.43	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	惠升和悦债券C	0.07	-0.02	-0.45	1.69	2.49
4550	博时恒享债券C	-0.09	-0.16	-0.46	0.04	-0.47
4551	华泰保兴尊合债券C	-0.13	-0.29	-0.46	1.66	3.20
4552	鹏华丰诚债券C	-0.17	-0.20	-0.46	0.76	1.36
4553	富国天盈债券C	-0.31	-0.14	-0.47	0.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	0.25	0.76	1.66	2.36
2823	宏利纯利债券A	0.12	0.24	0.84	1.66	2.31
2824	华泰保兴尊合债券C	-0.13	-0.29	-0.46	1.66	3.20
2825	华夏鼎润债券C	0.00	0.00	0.41	1.66	2.51
2826	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.93	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.08	0.78	2.25	3.20
1624	华富恒稳纯债债券C	0.07	0.06	0.68	2.00	3.20
1625	华泰保兴尊合债券C	-0.13	-0.29	-0.46	1.66	3.20
1626	华夏鼎佳债券C	0.13	0.43	0.98	1.88	3.20
1627	汇添富稳合4个月持有债券A	0.13	0.27	1.42	2.35	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	工银恒享纯债债券C	3.63	0.00	0.00	-	3.54
2608	红土创新丰泽中短债C	3.63	5.37	0.00	-	5.38
2609	华泰保兴尊合债券C	3.63	5.41	8.51	19.03	39.12
2610	华夏鼎丰债券	3.63	5.55	0.00	-	9.46
2611	交银稳利中短债债券C	3.63	5.32	9.48	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	东吴悦秀纯债A	3.85	5.41	9.09	14.03	22.37
2687	广发民玉纯债	3.69	5.41	9.03	-	13.86
2688	华泰保兴尊合债券C	3.63	5.41	8.51	19.03	39.12
2689	汇添富鑫和纯债C	3.65	5.41	0.00	-	6.44
2690	交银丰润收益债券A	3.68	5.41	9.27	16.72	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华夏稳健增利4个月债券C	3.38	5.04	8.52	-	9.62
2335	广发汇择一年定期开放债券A	3.79	4.94	8.51	-	11.62
2336	华泰保兴尊合债券C	3.63	5.41	8.51	19.03	39.12
2337	华夏中债3-5年政金债指数C	3.09	3.79	8.51	16.42	16.55
2338	金鹰鑫日享债券A	2.77	4.13	8.51	21.62	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	44.38	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.83	129.01
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	中信保诚景丰C	5.04	6.57	10.64	19.07	22.45
621	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.62	6.51	9.42	19.05	19.14
622	华泰保兴尊合债券C	3.63	5.41	8.51	19.03	39.12
623	招商信用增强债券A	2.53	4.17	7.82	19.03	77.30
624	南方润元纯债债券C类	3.93	6.56	10.54	19.02	56.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.59	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.34	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.13	249.42
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	东方红汇利债券A	-1.17	0.96	1.11	15.22	39.19
643	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.55	6.63	11.57	20.82	39.18
644	华泰保兴尊合债券C	3.63	5.41	8.51	19.03	39.12
645	博时富发纯债A	5.41	9.26	13.15	21.66	39.10
646	博时裕利纯债债券	8.64	10.06	14.16	21.31	39.10

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.58	54172.03	7.36%
23附息国债14	300.00	30915.92	4.20%
中信转债	238.00	28120.48	3.82%
重银转债	245.30	26604.60	3.61%
23附息国债18	250.00	25799.81	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235487.73	32.00%
企业债	64368.29	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：《微观量化百问》第十期丨基金产品风险收益特征的常用评价指标

　　近年的A股市场环境复杂且曲折，投资者更为关注基金产品应对风险的能力。本期栏目着重介绍几类用于评估基金产品风险收益特征的常用评价指标，这些指标还可适用于不同策略不同投资方法论的基金产品。　　Q37：夏普比率是什么？　　一般来讲，夏普比率

查看全文[09-18]
标题：对冲基金策略师：预计美联储降息将开启美元贬值时代

　　对冲基金Point72Asset Management策略师Sophia Drossos表示，随着美联储开始降息，美元将陷入下行趋势。美联储降息前景已经令美元承压，彭博美元指数8月份创下年内最大单月跌幅。Drossos说，随着美元继续走

查看全文[09-18]
标题：基金代销格局生变两类产品规模猛增

　　9月13日，中国证券投资基金业协会披露了上半年基金销售机构公募基金销售保有规模。　　在非货币市场公募基金保有规模方面，蚂蚁基金、招商银行、天天基金位列前三，而在权益基金保有规模方面，这三家机构依然排在前三位。值得一提的是，本次统计中，原

查看全文[09-18]
09-18 中秋出行“量涨”明显基金经理：终端消费有望走出低迷
09-18 “跟上885001” 解码公募投研新策略中庸基准不平庸基金经理拼排名心态生变
09-18 兴银基金王深：关注中短端票息机会
09-18 贝莱德和微软拟成立300亿美元基金布局AI能源需求

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴尊合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰保兴尊合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
06-25华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司...
06-21华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.157	1.157	1.159	1.159	1.160
累计净值(元)	1.381	1.381	1.383	1.383	1.384

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。