我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
687.11 |
2117.07 |
1205.44 |
328.15 |
20.61 |
| 本期利润(万元) |
1804.71 |
1122.75 |
1015.44 |
145.28 |
60.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1372.72 |
0.00 |
20951.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101286.28 |
92502.45 |
204707.24 |
224915.05 |
3388.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.23 |
1.22 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.81 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
525.37 |
1525.05 |
606.73 |
794.13 |
6034.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
938413.53 |
1001032.20 |
514983.00 |
907516.50 |
759014.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
938413.53 |
1001032.20 |
514983.00 |
907516.50 |
759014.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
383.85 |
526.98 |
260.33 |
392.73 |
349.46 |
| 应付托管费(万元) |
127.95 |
175.66 |
86.78 |
130.91 |
116.49 |
| 资产总计(万元) |
943857.50 |
1186819.56 |
521710.36 |
910694.11 |
925291.34 |
| 负债合计(万元) |
231374.09 |
161081.95 |
44332.57 |
144196.31 |
140096.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
712483.41 |
1025737.60 |
477377.79 |
766497.79 |
785194.88 |
| 未分配利润(万元) |
84288.89 |
193104.04 |
115001.93 |
184516.34 |
181421.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
817.97 |
348.65 |
216.13 |
166.52 |
10665.76 |
| 投资收益(万元) |
22104.76 |
8033.54 |
23665.37 |
13286.00 |
3800.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2856.60 |
5144.60 |
-6006.11 |
-338.22 |
11314.14 |
| 其它收入(万元) |
556.11 |
532.64 |
66.17 |
56.15 |
11.53 |
| 收入合计(万元) |
26335.44 |
14059.42 |
17941.56 |
13170.44 |
25791.69 |
| 管理人报酬(万元) |
4531.15 |
1624.43 |
4818.07 |
2709.23 |
2130.56 |
| 托管费(万元) |
1510.38 |
541.48 |
1606.02 |
903.08 |
710.19 |
| 其它费用(万元) |
29.94 |
14.47 |
28.40 |
14.31 |
27.35 |
| 费用合计(万元) |
7764.95 |
2501.57 |
8188.06 |
4475.39 |
3586.15 |
| 利润总额(万元) |
18570.48 |
11557.85 |
9753.51 |
8695.05 |
22205.53 |
| 净利润(万元) |
18570.48 |
11557.85 |
9753.51 |
8695.05 |
22205.53 |
