资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21420.46 17.91%
债券 95646.30 79.96%
银行存款和结算备付金 540.36 0.45%
其他资产 2016.01 1.69%
资产总值:119623.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 110.00 11382.13 10.26%
25广东农垦SCP002 80.00 8087.47 7.29%
24中银证券CP004 60.00 6100.22 5.50%
25国债01 57.10 5754.15 5.19%
25中建三局SCP004 50.00 5007.00 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16483.91 14.85%
国家债券 7676.62 6.92%
可转债 3868.44 3.49%
企业债 2046.99 1.84%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 213.77 3052.66 2.75%
长江电力 600900 111.82 3047.07 2.75%
瀚蓝环境 600323 83.78 2264.51 2.04%
京新药业 002020 105.04 2176.43 1.96%
科伦药业 002422 52.52 1929.04 1.74%
丽珠集团 000513 42.68 1641.16 1.48%
美的集团 000333 16.66 1210.53 1.09%
国投电力 600886 92.88 1213.01 1.09%
分众传媒 002027 140.84 1135.17 1.02%
中国移动 600941 8.65 905.48 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 7.23%
制造业 0.78 7.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.03%
租赁和商务服务业 0.11 1.02%
批发和零售业 0.10 0.88%
金融业 0.01 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 142.74 5127.11 4.97%
长江电力 600900 159.22 4798.88 4.66%
川投能源 600674 255.57 4099.37 3.98%
京新药业 002020 155.75 2032.54 1.97%
丽珠集团 000513 55.49 1999.97 1.94%
国投电力 600886 133.47 1967.35 1.91%
柳药集团 603368 6.60 111.61 0.11%
盾安环境 002011 10.00 116.00 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 10.54%
制造业 0.93 9.00%
批发和零售业 0.01 0.11%