我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.98 |
113.03 |
37.18 |
44.37 |
-11.89 |
| 本期利润(万元) |
116.61 |
310.16 |
24.25 |
232.40 |
106.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1204.84 |
0.00 |
1122.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6024.57 |
5011.65 |
5499.19 |
4874.32 |
5604.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
36.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.03 |
117.72 |
122.82 |
96.27 |
110.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
99964.34 |
60943.71 |
80011.17 |
141798.21 |
24744.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
16832.88 |
10767.02 |
13637.91 |
24666.35 |
4444.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
83131.46 |
50176.70 |
66373.26 |
117131.86 |
20300.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.31 |
37.74 |
49.24 |
61.34 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
6.29 |
8.21 |
10.22 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
101035.96 |
61444.26 |
80845.50 |
142654.14 |
25245.78 |
| 负债合计(万元) |
11455.57 |
7269.87 |
7343.02 |
28884.47 |
3204.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
89580.39 |
54174.39 |
73502.47 |
113769.67 |
22041.75 |
| 未分配利润(万元) |
25083.27 |
14513.11 |
17628.73 |
28865.39 |
5533.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.07 |
4.58 |
12.79 |
5.24 |
220.47 |
| 投资收益(万元) |
2674.56 |
955.12 |
1906.10 |
988.57 |
791.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2714.01 |
2330.83 |
-2651.55 |
333.85 |
328.91 |
| 其它收入(万元) |
9.73 |
9.39 |
11.12 |
3.72 |
2.96 |
| 收入合计(万元) |
5409.37 |
3299.92 |
-721.54 |
1331.38 |
1343.97 |
| 管理人报酬(万元) |
502.27 |
228.90 |
611.28 |
245.29 |
60.54 |
| 托管费(万元) |
83.71 |
38.15 |
101.88 |
40.88 |
10.09 |
| 其它费用(万元) |
26.67 |
13.05 |
30.55 |
13.32 |
18.42 |
| 费用合计(万元) |
896.87 |
411.56 |
1041.54 |
454.24 |
155.64 |
| 利润总额(万元) |
4512.50 |
2888.36 |
-1763.08 |
877.15 |
1188.33 |
| 净利润(万元) |
4512.50 |
2888.36 |
-1763.08 |
877.15 |
1188.33 |
