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最新净值:1.371 0.001(0.10%)

累计净值:1.416

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 红土创新增强收益债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨一 2024-03-26 每10份派现金 0.5
基金规模:0.50亿元
    红土创新增强收益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.22 0.58 2.26 3.27 2.16
债券型名次 4715 353 278 329 206
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB1 57.77 8929.08 9.97%
浦发转债 54.18 5833.66 6.51%
21工商银行绿色金融债01 50.00 5050.88 5.64%
21南京银行01 47.00 4727.68 5.28%
科伦转债 20.55 3722.11 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28719.63 32.06%
企业债 5206.60 5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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