资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185.15 1.35%
债券 13207.76 96.61%
银行存款和结算备付金 228.48 1.67%
其他资产 50.07 0.37%
资产总值:13671.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋能山西MTN001 10.00 1072.44 8.42%
23曹国05 10.00 1052.57 8.26%
21陕投01 10.00 1035.78 8.13%
河钢YK03 10.00 1030.01 8.09%
23华泰G4 10.00 1022.28 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5090.73 39.96%
企业债 3118.36 24.48%
可转债 3.81 0.03%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1.92 52.38 0.41%
东鹏饮料 605499 0.09 27.34 0.21%
新乳业 002946 1.00 17.07 0.13%
康辰药业 603590 0.25 13.45 0.11%
泽璟制药 688266 0.12 13.69 0.11%
立高食品 300973 0.31 13.11 0.10%
君实生物 688180 0.28 11.61 0.09%
天润乳业 600419 1.00 10.20 0.08%
恒瑞医药 600276 0.10 7.16 0.06%
皓元医药 688131 0.10 8.26 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 2.67 74.44 0.44%
立高食品 300973 1.23 59.99 0.35%
格力电器 000651 0.65 29.20 0.17%
小熊电器 002959 0.55 25.54 0.15%
皓元医药 688131 0.20 9.67 0.06%
百亚股份 003006 0.39 10.68 0.06%
美诺华 603538 0.10 1.97 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%