我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34380.68 92.26%
银行存款和结算备付金 2831.54 7.60%
其他资产 54.19 0.15%
资产总值:37266.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23津投14 20.00 2122.15 6.22%
22兴港01 20.00 2018.67 5.92%
22国债13 11.50 1170.50 3.43%
23晋能山西MTN001 10.00 1056.36 3.10%
23冀中能源MTN003A(科创票据) 10.00 1057.72 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13385.81 39.26%
金融债券 3038.68 8.91%
国家债券 1991.14 5.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.25 714.71 3.24%
中微公司 688012 3.00 469.35 2.13%
拓荆科技 688072 0.96 407.01 1.84%
华海清科 688120 1.39 350.35 1.59%
中芯国际 688981 6.70 338.48 1.53%
兆威机电 003021 3.80 333.37 1.51%
恒瑞医药 600276 6.20 296.98 1.35%
金山办公 688111 0.56 264.44 1.20%
奥士康 002913 6.09 232.52 1.05%
英维克 002837 7.45 223.05 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 16.05%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.70%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.90 505.12 2.13%
华峰测控 688200 0.80 250.30 1.05%
立华股份 300761 5.00 197.95 0.83%
京沪高铁 601816 36.00 187.92 0.79%
华海清科 688120 0.57 181.27 0.76%
中国铁建 601186 10.00 90.10 0.38%
中国石化 600028 15.00 84.30 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.95%
农、林、牧、渔业 0.02 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.79%
建筑业 0.01 0.38%
采矿业 0.01 0.36%