华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：1.07亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
债券型名次	4397	2069	4480	2769	1928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
债券型名次	2283	3456	4880	3580	5509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4396	华商稳健双利债券A	0.00	-0.19	0.82	5.62	5.69
4397	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
4398	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
4399	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34
2068	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
2069	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
2070	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
2071	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.02	0.20	0.53	1.54
4479	华夏鼎淳债券A	-0.15	-0.33	0.20	0.83	1.43
4480	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
4481	华夏双债债券A	0.29	-0.56	0.20	9.74	14.88
4482	汇泉安盈回报债券C	-0.20	-0.62	0.20	1.49	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
2768	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.36	0.56	1.21
2769	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
2770	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
2771	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1927	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60
1928	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
1929	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
1930	建信睿享纯债债券A	0.02	0.00	0.51	0.78	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.80	5.11	9.18	15.92	23.44
2282	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.72	0.00	-	6.91
2283	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
2284	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
2285	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	长信稳恒债券C	1.54	5.59	7.95	-	7.98
3455	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
3456	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
3457	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
3458	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	长信全球债券(QDII)人民币	2.16	5.49	1.98	3.69	27.77
4879	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
4880	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
4881	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
4882	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.35	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06
3579	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55
3580	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
3581	华夏鼎润债券C	1.39	4.71	0.61	-	-14.42
3582	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5508	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
5509	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
5510	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.24	7.73	8.34	-	-12.82
5511	鹏华全球高收益债(QDII)	6.20	15.19	14.43	-46.24	-13.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能山西MTN001	10.00	1072.44	8.42%
23曹国05	10.00	1052.57	8.26%
21陕投01	10.00	1035.78	8.13%
河钢YK03	10.00	1030.01	8.09%
23华泰G4	10.00	1022.28	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5090.73	39.96%
企业债	3118.36	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8725	0.8725	0.8725	0.8725	0.8725
累计净值(元)	0.8725	0.8725	0.8725	0.8725	0.8725

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