财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.37 |
230.76 |
160.61 |
648.27 |
225.07 |
| 本期利润(万元) |
46.12 |
165.41 |
64.05 |
768.36 |
27.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2153.37 |
0.00 |
-3042.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10738.90 |
13654.29 |
16992.95 |
17522.04 |
25217.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.86 |
0.86 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1150.17 |
1114.24 |
457.65 |
193.98 |
146.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
15946.26 |
31605.08 |
63392.95 |
28418.83 |
28544.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
211.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4304.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
14922.82 |
30810.06 |
62489.46 |
28418.83 |
24239.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.30 |
6.70 |
10.89 |
15.10 |
12.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
2.23 |
3.63 |
4.31 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
17118.31 |
33586.75 |
70722.78 |
29427.76 |
30324.42 |
| 负债合计(万元) |
20.84 |
7454.27 |
18714.29 |
3449.41 |
8252.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
17097.47 |
26132.47 |
52008.50 |
25978.35 |
22072.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2677.74 |
-4453.81 |
-9556.32 |
-5349.36 |
-4486.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
20.67 |
7.59 |
11.43 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
371.35 |
1576.96 |
867.44 |
-314.84 |
-535.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.65 |
-5.79 |
214.12 |
511.03 |
551.61 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
20.60 |
8.04 |
0.31 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
288.41 |
1612.44 |
1097.18 |
207.93 |
21.05 |
| 管理人报酬(万元) |
30.47 |
164.47 |
95.97 |
167.28 |
83.22 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
51.20 |
28.36 |
47.80 |
23.78 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
20.44 |
11.36 |
21.95 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
86.89 |
547.77 |
263.71 |
362.76 |
179.31 |
| 利润总额(万元) |
201.52 |
1064.67 |
833.48 |
-154.82 |
-158.26 |
| 净利润(万元) |
201.52 |
1064.67 |
833.48 |
-154.82 |
-158.26 |
