我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
235.51 |
-619.15 |
-239.68 |
-661.00 |
-510.89 |
| 本期利润(万元) |
275.93 |
-141.16 |
-318.35 |
-144.42 |
-42.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4875.41 |
0.00 |
-4242.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23883.11 |
23525.85 |
23250.30 |
20585.16 |
22186.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.83 |
0.82 |
0.83 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.98 |
146.58 |
496.63 |
1393.16 |
107.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
28418.83 |
28544.15 |
24288.45 |
33725.33 |
43977.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4304.24 |
3061.62 |
5800.06 |
7813.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
28418.83 |
24239.91 |
21226.82 |
27925.26 |
36164.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
12.85 |
15.34 |
18.33 |
25.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
3.67 |
4.38 |
5.24 |
7.23 |
| 资产总计(万元) |
29427.76 |
30324.42 |
25571.40 |
35804.13 |
45250.10 |
| 负债合计(万元) |
3449.41 |
8252.21 |
249.41 |
3671.98 |
4040.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
25978.35 |
22072.22 |
25321.99 |
32132.15 |
41209.87 |
| 未分配利润(万元) |
-5349.36 |
-4486.12 |
-4919.31 |
-2286.36 |
436.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.43 |
5.09 |
8.20 |
3.91 |
1266.96 |
| 投资收益(万元) |
-314.84 |
-535.67 |
-5183.53 |
-3226.35 |
-237.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
511.03 |
551.61 |
-712.94 |
281.66 |
293.65 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
207.93 |
21.05 |
-5888.21 |
-2940.75 |
1323.77 |
| 管理人报酬(万元) |
167.28 |
83.22 |
221.31 |
121.95 |
307.08 |
| 托管费(万元) |
47.80 |
23.78 |
63.23 |
34.84 |
87.74 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
10.84 |
20.79 |
10.33 |
18.28 |
| 费用合计(万元) |
362.76 |
179.31 |
356.88 |
189.60 |
578.85 |
| 利润总额(万元) |
-154.82 |
-158.26 |
-6245.09 |
-3130.35 |
744.93 |
| 净利润(万元) |
-154.82 |
-158.26 |
-6245.09 |
-3130.35 |
744.93 |
