我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88206.73 98.80%
银行存款和结算备付金 720.11 0.81%
其他资产 348.63 0.39%
资产总值:89275.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23珠海正方MTN002 60.00 6182.35 7.22%
23平安银行CD115 60.00 5959.48 6.96%
23光大银行CD171 60.00 5961.13 6.96%
23长新02 50.00 5521.94 6.45%
23国债24 53.50 5421.46 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44917.39 52.45%
金融债券 12282.34 14.34%
国家债券 5421.46 6.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%