| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 0.25元 | 2025-04-26 | 2.42% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0.40元 | 2024-12-13 | 3.75% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.20元 | 2023-12-16 | 1.92% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.15元 | 2023-06-22 | 1.46% |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 0.28元 | 2022-11-17 | 2.72% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利债券A | 1 | 8年4个月 | 1.29元 | 10.25% |
| 中欧纯债(LOF)E | 12 | 9年10个月 | 5.56元 | 4.13% |
| 中欧双利债券C | 5 | 9年2个月 | 2.32元 | 4.04% |
| 中欧双利债券A | 5 | 9年2个月 | 2.36元 | 3.98% |
| 中欧纯债(LOF)C | 12 | 9年12个月 | 5.28元 | 3.96% |
| 中欧鼎利债券C | 1 | 5年8个月 | 0.39元 | 3.11% |
| 中欧鼎利债券E | 1 | 5年8个月 | 0.39元 | 3.10% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 1 | 3年5个月 | 0.31元 | 2.98% |
| 中欧安财债券 | 12 | 7年8个月 | 3.35元 | 2.52% |
| 中欧盈和债券 | 9 | 6年6个月 | 2.17元 | 2.39% |
| 中欧同益债券 | 1 | 6年1个月 | 0.24元 | 2.38% |
| 中欧短债债券A | 9 | 8年11个月 | 2.17元 | 2.35% |
| 中欧短债债券C | 9 | 7年3个月 | 2.11元 | 2.30% |
| 中欧兴华债券 | 10 | 7年3个月 | 2.15元 | 2.04% |
| 中欧聚瑞债券C | 5 | 7年6个月 | 1.02元 | 1.93% |
| 中欧瑾泰债券C | 12 | 8年6个月 | 2.41元 | 1.93% |
| 中欧瑾泰债券A | 13 | 8年6个月 | 2.62元 | 1.90% |
| 中欧聚瑞债券A | 5 | 7年6个月 | 1.02元 | 1.87% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 28 | 15年2个月 | 5.40元 | 1.80% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 16 | 10年4个月 | 2.85元 | 1.67% |
| 中欧兴悦债券 | 2 | 4年6个月 | 0.33元 | 1.51% |
| 中欧润逸债券 | 13 | 5年6个月 | 1.92元 | 1.48% |
| 中欧兴利债券A | 28 | 10年4个月 | 4.10元 | 1.37% |
| 中欧兴利债券C | 11 | 4年7个月 | 1.40元 | 1.20% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 6 | 6年8个月 | 0.71元 | 1.11% |
| 中欧中短债债券发起C | 4 | 3年9个月 | 0.42元 | 0.98% |
| 中欧中短债债券发起A | 4 | 3年9个月 | 0.43元 | 0.98% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 9 | 3年2个月 | 0.84元 | 0.95% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 5 | 3年9个月 | 0.47元 | 0.93% |
| 中欧可转债债券A | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧可转债债券C | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳宁9个月债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳宁9个月债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧丰利债券A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧丰利债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧颐利债券A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧颐利债券C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 金鹰元丰债券A | 3.23 | 9.68 | 2.02 | 25.98 | 3.23 |
| 红塔红土瑞景纯债A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5148 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | -0.04 | 0.43 | 1.24 | 1.48 | 0.90 |
| 5149 | 宏利中债1-5年国开债指数基金A | -0.04 | 0.15 | 0.21 | -0.34 | -0.04 |
| 5150 | 红塔红土瑞景纯债A | -0.04 | -0.13 | -0.24 | -1.20 | -0.04 |
| 5151 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5152 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |