红塔红土瑞景纯债A(010733)_财务情况

红塔红土瑞景纯债A010733HONGTA LATERITE RUIJING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4.56	1314.48	468.41	2356.07	532.60
本期利润(万元)	-12.57	449.04	85.73	2296.93	61.67
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.20	0.00	4.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	28.55	0.00	378.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	1158.78	1738.94	52202.48	52508.88	55156.71
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.03	1.03	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	1.37	0.00	4.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.13	0.00	13.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	54.83	134.54	156.42	193.95	232.24
交易性金融资产(万元)	8744.99	74474.56	93430.49	159568.71	61363.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	8084.45	72560.05	91089.03	156993.42	59344.54
应付管理人报酬(万元)	2.60	15.94	22.14	23.12	12.75
应付托管费(万元)	0.87	5.31	7.38	7.71	4.25
资产总计(万元)	10171.00	75816.80	94304.56	168841.35	62375.74
负债合计(万元)	159.23	14408.20	4912.98	34346.91	11391.01
所有者权益合计(万元)	10011.76	61408.61	89391.58	134494.44	50984.73
未分配利润(万元)	157.46	1657.74	4506.18	3332.37	772.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.30	21.07	15.58	13.69	3.18
投资收益(万元)	1947.48	4255.96	2478.98	2382.79	975.64
公允价值变动收益(万元)	-1223.44	154.44	746.34	1521.76	728.31
其它收入(万元)	0.15	1.43	0.87	0.73	0.04
收入合计(万元)	735.49	4432.89	3241.77	3918.96	1707.17
管理人报酬(万元)	68.29	262.78	153.70	165.09	74.43
托管费(万元)	22.76	87.59	51.23	55.03	24.81
其它费用(万元)	10.79	21.75	11.09	20.72	10.29
费用合计(万元)	192.14	661.11	386.75	631.20	280.00
利润总额(万元)	543.35	3771.78	2855.02	3287.76	1427.17
净利润(万元)	543.35	3771.78	2855.02	3287.76	1427.17

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