我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
674.36 |
1642.61 |
541.76 |
695.97 |
340.36 |
| 本期利润(万元) |
798.94 |
2871.68 |
469.62 |
1423.12 |
626.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.64 |
0.00 |
180.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55047.63 |
55100.73 |
50524.16 |
50018.85 |
49780.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.95 |
232.24 |
369.12 |
276.28 |
106.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
159568.71 |
61363.12 |
66870.51 |
58697.77 |
940.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
156993.42 |
59344.54 |
66870.51 |
58697.77 |
940.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.12 |
12.75 |
12.52 |
12.66 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
4.25 |
4.17 |
4.22 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
168841.35 |
62375.74 |
67245.30 |
59179.41 |
1171.87 |
| 负债合计(万元) |
34346.91 |
11391.01 |
18048.61 |
7757.20 |
5.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
134494.44 |
50984.73 |
49196.69 |
51422.21 |
1166.00 |
| 未分配利润(万元) |
3332.37 |
772.20 |
70.07 |
1134.51 |
13.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.69 |
3.18 |
18.12 |
16.89 |
101.94 |
| 投资收益(万元) |
2382.79 |
975.64 |
1320.50 |
304.79 |
2.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1521.76 |
728.31 |
-437.97 |
-25.73 |
-0.32 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3918.96 |
1707.17 |
900.70 |
295.95 |
104.38 |
| 管理人报酬(万元) |
165.09 |
74.43 |
104.91 |
27.83 |
12.04 |
| 托管费(万元) |
55.03 |
24.81 |
34.97 |
9.28 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
25.76 |
5.57 |
6.64 |
| 费用合计(万元) |
631.20 |
280.00 |
318.71 |
62.75 |
25.70 |
| 利润总额(万元) |
3287.76 |
1427.17 |
581.99 |
233.21 |
78.68 |
| 净利润(万元) |
3287.76 |
1427.17 |
581.99 |
233.21 |
78.68 |
