我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.34 |
-3.78 |
-1.66 |
0.68 |
1.07 |
| 本期利润(万元) |
0.64 |
-2.03 |
-1.43 |
0.84 |
3.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87.20 |
97.27 |
101.33 |
110.84 |
123.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.52 |
20.16 |
12.84 |
21.83 |
56.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1835.47 |
2118.90 |
2078.41 |
2357.47 |
2406.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
300.14 |
330.70 |
338.24 |
382.45 |
326.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1535.33 |
1788.21 |
1740.16 |
1975.02 |
2079.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.15 |
1.26 |
1.39 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.24 |
0.26 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1943.28 |
2193.45 |
2108.81 |
2449.68 |
2545.61 |
| 负债合计(万元) |
361.97 |
449.36 |
271.21 |
379.04 |
25.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1581.31 |
1744.09 |
1837.60 |
2070.64 |
2519.94 |
| 未分配利润(万元) |
3.55 |
48.03 |
43.68 |
153.12 |
160.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
0.24 |
0.91 |
0.43 |
38.48 |
| 投资收益(万元) |
-26.47 |
34.25 |
91.51 |
107.69 |
44.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.69 |
-2.14 |
-155.16 |
-82.30 |
119.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.22 |
0.15 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-2.17 |
32.35 |
-62.51 |
25.97 |
202.89 |
| 管理人报酬(万元) |
13.96 |
7.21 |
16.86 |
9.15 |
14.30 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
1.35 |
3.16 |
1.72 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
9.37 |
3.91 |
1.97 |
2.03 |
| 费用合计(万元) |
33.11 |
22.97 |
28.40 |
14.32 |
21.32 |
| 利润总额(万元) |
-35.28 |
9.38 |
-90.91 |
11.65 |
181.57 |
| 净利润(万元) |
-35.28 |
9.38 |
-90.91 |
11.65 |
181.57 |
