华泰紫金丰睿债券发起C(011493)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起C011493HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.0350

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：查晓磊

基金规模：0.01亿元

华泰紫金丰睿债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
债券型名次	5488	5232	5458	5430	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06
债券型名次	5485	5227	5479	3630	5311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
5487	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34
5488	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
5489	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
5490	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	平安鼎信债券	-0.43	-2.30	-0.80	-1.13	-0.75
5231	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-2.31	-2.79	-3.03	-2.63
5232	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
5233	百嘉百益债券A	-0.35	-2.32	-1.70	1.51	-1.73
5234	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-2.32	-2.91	-3.24	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-1.98	-2.43	-2.28	-2.32
5457	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.13	-1.98	-2.43	-2.28	-2.32
5458	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
5459	嘉实新兴市场A1	-0.16	-2.69	-2.47	-2.92	-2.32
5460	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.20	-2.19	-2.50	-2.57	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.77	-1.28	-0.90	-1.93	-1.09
5429	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5430	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
5431	汇添富丰和纯债C	0.50	-1.80	-1.42	-1.97	-0.36
5432	广发聚鑫债券A	-0.38	-1.51	-1.02	-1.99	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-2.46	-2.56	-2.44	-2.37
5463	亚洲美元债A(人民币)	-0.04	-1.93	-2.52	-2.44	-2.41
5464	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
5465	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.07	-2.48	-2.64	-2.62	-2.45
5466	华安全球美元收益债券C	0.17	-2.13	-2.71	-2.96	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
5484	德邦锐裕利率债债券C	-1.53	7.21	11.47	17.79	19.57
5485	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06
5486	中信建投景安债券C	-1.56	1.12	4.99	-	-5.09
5487	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.02	5.77	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	前海联合润盈短债C	0.89	2.47	4.54	9.33	12.91
5226	宝盈安盛中短债债券C	0.84	2.45	4.19	-	5.03
5227	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06
5228	汇丰晋信丰盈债券C	0.51	2.45	5.90	-	6.46
5229	融通四季添利债券C	0.92	2.45	5.75	23.90	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.09	6.07
5478	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	2.76	4.79	-0.55	-11.09	0.61
5479	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06
5480	鹏华丰和债券(LOF)C	2.54	2.36	-0.63	-0.47	25.87
5481	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
3629	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
3630	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06
3631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.00	3.69	6.11	-	10.09
3632	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.14	4.75	4.36	3.81	3.16
5310	路博迈护航一年持有债券A	1.33	3.44	3.15	-	3.15
5311	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06
5312	长城悦享增利债券C	0.62	2.32	5.18	-	3.05
5313	方正富邦鸿远债券C	-6.80	1.41	2.19	-	3.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	1999.65	15.99%
19国开10	10.00	1085.10	8.67%
24昆山国创MTN001	10.00	1057.31	8.45%
24郑州建投MTN001	10.00	1049.24	8.39%
24浙商银行小微债01	10.00	1027.84	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.42	41.00%
企业债	152.27	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元...

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查看全文[07-20]
标题：华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国工商...

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05-16华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0306	1.0271	1.0382	1.0403	1.0478
累计净值(元)	1.0306	1.0271	1.0382	1.0403	1.0478

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